Ambea AB (publ)

BATS-CHIXE:AMBEAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 8.7b

Ambea Valutazione

AMBEAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMBEAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 424.47
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMBEAS ( SEK110.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK424.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMBEAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBEAS?

Metrica chiave: Poiché AMBEAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMBEAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMBEAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMBEAS su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniSEK 620.00m
Cap. di mercatoSEK 8.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMBEAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMBEAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
CVSG CVS Group
35.8x21.7%UK£694.4m
SPI Spire Healthcare Group
27.6x29.9%UK£700.1m
CRW Craneware
56.1x23.9%UK£644.3m
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.6x20.8%UK£441.2m
AMBEAS Ambea
14.1x9.7%SEK 8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMBEAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMBEAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMBEAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMBEAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMBEAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMBEAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMBEAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 129.33
0%
3.8%SEK 135.00SEK 123.00n/a3
Mar ’26SEK 110.50
SEK 122.00
+10.4%
1.2%SEK 123.00SEK 120.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 116.33
0%
4.5%SEK 120.00SEK 109.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 115.33
0%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 115.33
0%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 94.33
0%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 89.33
0%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 82.67
0%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25n/a
SEK 79.67
0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 79.67
0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 78.00
0%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00SEK 110.503
Feb ’25n/a
SEK 70.67
0%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 63.33
0%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 63.33
0%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 57.33
0%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 61.75
0%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 61.75
0%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 61.25
0%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 62.50
0%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Jun ’24n/a
SEK 62.50
0%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
May ’24n/a
SEK 60.88
0%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Apr ’24SEK 36.14
SEK 60.88
+68.4%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Mar ’24SEK 36.68
SEK 62.13
+69.4%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 137.15
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ambea AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank