Rémy Cointreau Valutazione
0MGU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MGU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MGU ( €56.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGU?
Metrica chiave: Poiché 0MGU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MGU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | €184.80m |
| Cap. di mercato | €2.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MGU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
DGE Diageo | 17.1x | 3.9% | UK£52.5b |
BVIC Britvic | 24.5x | 13.0% | UK£3.2b |
TATE Tate & Lyle | 21.4x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 23.6x | 8.0% | UK£2.7b |
0MGU Rémy Cointreau | 15.9x | 6.6% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MGU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MGU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.40 | €77.62 +37.6% | 26.3% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.68 | €78.47 +36.0% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €68.93 | €93.45 +35.6% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €72.87 | €98.45 +35.1% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €72.26 | €99.25 +37.4% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €79.86 | €106.50 +33.4% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.37 | €109.70 +28.5% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €89.40 | €110.10 +23.2% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €93.57 | €113.88 +21.7% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.21 | €112.88 +14.9% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €94.58 | €113.69 +20.2% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €115.38 | €126.38 +9.5% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €107.42 | €131.05 +22.0% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €107.16 | €136.86 +27.7% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.68 | 20 |
| Oct ’24 | €116.68 | €164.36 +40.9% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €68.93 | 20 |
| Sep ’24 | €141.82 | €170.91 +20.5% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €72.87 | 21 |
| Aug ’24 | €154.48 | €169.20 +9.5% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €72.26 | 21 |
| Jul ’24 | €146.58 | €169.29 +15.5% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €79.86 | 21 |
| Jun ’24 | €137.09 | €174.29 +27.1% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €85.37 | 21 |
| May ’24 | €161.00 | €180.85 +12.3% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €89.40 | 21 |
| Apr ’24 | €168.04 | €183.00 +8.9% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €93.57 | 21 |
| Mar ’24 | €168.52 | €183.90 +9.1% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.21 | 22 |
| Feb ’24 | €175.27 | €184.04 +5.0% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €94.58 | 22 |
| Jan ’24 | €158.45 | €190.40 +20.2% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €115.38 | 22 |
| Dec ’23 | €164.30 | €190.36 +15.9% | 20.9% | €300.00 | €105.00 | €107.42 | 22 |
| Nov ’23 | €158.08 | €196.27 +24.2% | 20.8% | €310.00 | €105.00 | €107.16 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.86
7D
-2.7%
1Y
1.4%
Associated British Foods
UK£16.1b
Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.
ABFL
UK£21.78
7D
-3.2%
1Y
-7.3%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€58.80
7D
-2.5%
1Y
14.8%