Rémy Cointreau SA

LSE:0MGU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Rémy Cointreau Valutazione

0MGU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MGU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.34
Fair Value
49.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0MGU ( €51.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGU?

Metrica chiave: Poiché 0MGU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MGU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MGU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MGU su PE?
Rapporto PE16.2x
Guadagni€163.80m
Cap. di mercato€2.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MGU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MGU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
DGE Diageo
17.3x7.2%UK£50.4b
FEVR Fevertree Drinks
39x15.4%UK£854.5m
TATE Tate & Lyle
18.6x14.3%UK£2.9b
CWK Cranswick
23.3x8.0%UK£2.7b
0MGU Rémy Cointreau
16.2x7.8%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MGU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MGU 16.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MGU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MGU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MGU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.37
€67.81
+32.0%
33.5%€119.00€38.00n/a19
Jan ’26€58.38
€72.27
+23.8%
32.7%€119.00€39.00n/a20
Dec ’25€57.99
€74.27
+28.1%
29.8%€119.00€39.00n/a20
Nov ’25€57.68
€78.47
+36.0%
25.1%€119.00€51.00n/a20
Oct ’25€68.93
€93.45
+35.6%
20.8%€126.00€68.00n/a20
Sep ’25€72.87
€98.45
+35.1%
18.6%€126.00€68.00n/a20
Aug ’25€72.26
€99.25
+37.4%
18.1%€126.00€68.00n/a20
Jul ’25€79.86
€106.50
+33.4%
16.8%€128.00€74.00n/a20
Jun ’25€85.37
€109.70
+28.5%
16.8%€146.00€73.00n/a20
May ’25€89.40
€110.10
+23.2%
16.8%€145.00€73.00n/a20
Apr ’25€93.57
€113.88
+21.7%
16.9%€152.00€82.00n/a20
Mar ’25€98.21
€112.88
+14.9%
16.9%€152.00€82.00n/a21
Feb ’25€94.58
€113.69
+20.2%
16.4%€152.00€82.00€55.0921
Jan ’25€115.38
€126.38
+9.5%
18.7%€180.00€90.00€58.3821
Dec ’24€107.42
€131.05
+22.0%
18.5%€180.00€90.00€57.9920
Nov ’24€107.16
€136.86
+27.7%
21.1%€191.10€90.00€57.6820
Oct ’24€116.68
€164.36
+40.9%
17.9%€219.00€110.00€68.9320
Sep ’24€141.82
€170.91
+20.5%
16.0%€220.00€130.00€72.8721
Aug ’24€154.48
€169.20
+9.5%
16.2%€220.00€130.00€72.2621
Jul ’24€146.58
€169.29
+15.5%
16.7%€220.00€130.00€79.8621
Jun ’24€137.09
€174.29
+27.1%
16.3%€228.00€130.00€85.3721
May ’24€161.00
€180.85
+12.3%
16.8%€230.00€105.00€89.4021
Apr ’24€168.04
€183.00
+8.9%
16.9%€240.00€105.00€93.5721
Mar ’24€168.52
€183.90
+9.1%
16.6%€240.00€105.00€98.2122
Feb ’24€175.27
€184.04
+5.0%
16.3%€240.00€105.00€94.5822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€68.16
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rémy Cointreau SA è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Alexandra OldroydBarclays
Laurence WhyattBarclays