Fevertree Drinks PLC

Report azionario AIM:FEVR

Capitalizzazione di mercato: UK£905.0m

Fevertree Drinks Valutazione

FEVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FEVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£16.1
Fair Value
51.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FEVR ( £7.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FEVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEVR?

Metrica chiave: Poiché FEVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FEVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FEVR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FEVR su PE?
Rapporto PE35.9x
UtiliUK£25.20m
Cap. di mercatoUK£905.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FEVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FEVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
BAG A.G. BARR
14.7x5.36%UK£717.7m
NICL Nichols
21.5x16.38%UK£376.7m
CCH Coca-Cola HBC
16.2x8.47%UK£13.0b
CCR C&C Group
25.7x31.18%UK£470.0m
FEVR Fevertree Drinks
35.9x21.54%UK£905.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FEVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FEVR 35.9xMedia del settore 16.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FEVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FEVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FEVR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FEVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FEVR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.79
UK£9.29
+19.21%
23.62%UK£15.00UK£5.90n/a15
Nov ’26UK£8.34
UK£9.29
+11.35%
23.62%UK£15.00UK£5.90n/a15
Oct ’26UK£8.62
UK£9.17
+6.42%
23.26%UK£15.00UK£5.90n/a15
Sep ’26UK£7.94
UK£8.98
+13.04%
24.00%UK£15.00UK£5.70n/a16
Aug ’26UK£9.48
UK£8.92
-5.95%
24.36%UK£15.00UK£5.60n/a16
Jul ’26UK£9.19
UK£8.92
-2.99%
24.36%UK£15.00UK£5.60n/a16
Jun ’26UK£8.83
UK£8.89
+0.63%
25.14%UK£15.00UK£5.60n/a17
May ’26UK£8.12
UK£8.89
+9.42%
25.14%UK£15.00UK£5.60n/a17
Apr ’26UK£7.89
UK£8.94
+13.36%
25.15%UK£15.00UK£5.60n/a17
Mar ’26UK£6.72
UK£8.98
+33.75%
24.74%UK£15.00UK£5.93n/a17
Feb ’26UK£8.00
UK£9.62
+20.22%
24.59%UK£15.00UK£7.00n/a15
Jan ’26UK£6.74
UK£9.38
+39.20%
24.80%UK£15.00UK£6.50n/a17
Dec ’25UK£6.97
UK£9.42
+35.12%
24.53%UK£15.00UK£6.50n/a17
Nov ’25UK£7.35
UK£9.62
+30.82%
23.69%UK£15.00UK£6.50UK£8.3416
Oct ’25UK£8.14
UK£9.83
+20.82%
23.19%UK£15.00UK£6.50UK£8.6216
Sep ’25UK£8.94
UK£11.34
+26.86%
20.77%UK£15.00UK£7.00UK£7.9416
Aug ’25UK£9.21
UK£11.97
+29.94%
19.37%UK£16.00UK£7.00UK£9.4817
Jul ’25UK£10.89
UK£12.26
+12.60%
19.40%UK£16.00UK£7.00UK£9.1917
Jun ’25UK£10.81
UK£12.45
+15.15%
19.57%UK£16.00UK£7.00UK£8.8318
May ’25UK£11.10
UK£12.43
+12.01%
19.20%UK£16.00UK£7.00UK£8.1218
Apr ’25UK£12.01
UK£12.26
+2.11%
20.32%UK£16.00UK£7.00UK£7.8918
Mar ’25UK£11.67
UK£12.27
+5.11%
20.32%UK£16.00UK£7.00UK£6.7219
Feb ’25UK£10.18
UK£12.34
+21.26%
20.51%UK£16.00UK£7.00UK£8.0019
Jan ’25UK£10.49
UK£13.14
+25.23%
18.13%UK£17.25UK£8.50UK£6.7419
Dec ’24UK£10.18
UK£13.47
+32.31%
16.96%UK£17.25UK£8.50UK£6.9720
Nov ’24UK£9.95
UK£13.53
+35.94%
17.21%UK£17.50UK£8.50UK£7.3519
UK£9.29
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fevertree Drinks PLC è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laurence WhyattBarclays
Ashutosh JainBarclays
Mandeep SanghaBarclays