Fevertree Drinks PLC

AIM:FEVR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£803.1m

Fevertree Drinks Valutazione

FEVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FEVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FEVR ( £6.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FEVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEVR?

Metrica chiave: Poiché FEVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FEVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FEVR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FEVR su PE?
Rapporto PE36.7x
GuadagniUK£21.90m
Cap. di mercatoUK£803.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FEVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FEVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
BAG A.G. BARR
18.5x15.6%UK£669.6m
NICL Nichols
25.3x12.9%UK£473.1m
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
FEVR Fevertree Drinks
36.7x29.4%UK£803.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FEVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FEVR 36.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FEVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FEVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FEVR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FEVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FEVR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.88
UK£9.62
+39.8%
23.7%UK£15.00UK£6.50n/a16
Nov ’25UK£7.35
UK£9.62
+30.8%
23.7%UK£15.00UK£6.50n/a16
Oct ’25UK£8.14
UK£9.83
+20.8%
23.2%UK£15.00UK£6.50n/a16
Sep ’25UK£8.94
UK£11.34
+26.9%
20.8%UK£15.00UK£7.00n/a16
Aug ’25UK£9.21
UK£11.97
+29.9%
19.4%UK£16.00UK£7.00n/a17
Jul ’25UK£10.89
UK£12.26
+12.6%
19.4%UK£16.00UK£7.00n/a17
Jun ’25UK£10.81
UK£12.45
+15.1%
19.6%UK£16.00UK£7.00n/a18
May ’25UK£11.10
UK£12.43
+12.0%
19.2%UK£16.00UK£7.00n/a18
Apr ’25UK£12.01
UK£12.26
+2.1%
20.3%UK£16.00UK£7.00n/a18
Mar ’25UK£11.67
UK£12.27
+5.1%
20.3%UK£16.00UK£7.00n/a19
Feb ’25UK£10.18
UK£12.34
+21.3%
20.5%UK£16.00UK£7.00n/a19
Jan ’25UK£10.49
UK£13.14
+25.2%
18.1%UK£17.25UK£8.50n/a19
Dec ’24UK£10.18
UK£13.47
+32.3%
17.0%UK£17.25UK£8.50n/a20
Nov ’24UK£9.95
UK£13.53
+35.9%
17.2%UK£17.50UK£8.50UK£7.3519
Oct ’24UK£12.00
UK£13.29
+10.7%
18.7%UK£17.50UK£8.50UK£8.1420
Sep ’24UK£12.83
UK£12.69
-1.1%
20.4%UK£17.25UK£7.50UK£8.9420
Aug ’24UK£13.48
UK£12.28
-8.9%
23.4%UK£17.25UK£6.40UK£9.2120
Jul ’24UK£12.19
UK£11.78
-3.3%
22.9%UK£17.25UK£6.40UK£10.8920
Jun ’24UK£13.70
UK£11.68
-14.7%
21.8%UK£17.25UK£6.40UK£10.8120
May ’24UK£13.56
UK£11.31
-16.6%
20.8%UK£16.15UK£6.40UK£11.1020
Apr ’24UK£12.84
UK£10.79
-16.0%
20.3%UK£15.00UK£6.40UK£12.0119
Mar ’24UK£10.50
UK£10.23
-2.6%
18.0%UK£14.00UK£6.40UK£11.6720
Feb ’24UK£10.89
UK£10.15
-6.8%
17.8%UK£14.00UK£6.40UK£10.1820
Jan ’24UK£10.31
UK£10.71
+3.8%
20.8%UK£17.00UK£8.00UK£10.4920
Dec ’23UK£11.32
UK£10.55
-6.8%
21.8%UK£17.00UK£8.00UK£10.1820
Nov ’23UK£9.75
UK£10.49
+7.6%
21.8%UK£17.00UK£8.00UK£9.9520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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ABFL

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