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Fevertree Drinks Valutazione
FEVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FEVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FEVR ( £9.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £15.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FEVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEVR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FEVR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FEVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
BAG A.G. BARR | 18.7x | 11.2% | UK£721.4m |
NICL Nichols | 23.3x | 12.1% | UK£436.5m |
BVIC Britvic | 24.3x | 12.6% | UK£3.1b |
CCH Coca-Cola HBC | 18.5x | 11.2% | UK£9.9b |
FEVR Fevertree Drinks | 68.2x | 34.3% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FEVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FEVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.2 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FEVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68.2x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FEVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£9.00 | UK£11.36 +26.3% | 20.8% | UK£15.00 | UK£7.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | UK£9.21 | UK£11.97 +29.9% | 19.4% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | UK£10.89 | UK£12.26 +12.6% | 19.4% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | UK£10.81 | UK£12.45 +15.1% | 19.6% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | UK£11.10 | UK£12.43 +12.0% | 19.2% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | UK£12.01 | UK£12.26 +2.1% | 20.3% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | UK£11.67 | UK£12.27 +5.1% | 20.3% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | UK£10.18 | UK£12.34 +21.3% | 20.5% | UK£16.00 | UK£7.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | UK£10.49 | UK£13.14 +25.2% | 18.1% | UK£17.25 | UK£8.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | UK£10.18 | UK£13.47 +32.3% | 17.0% | UK£17.25 | UK£8.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | UK£9.95 | UK£13.53 +35.9% | 17.2% | UK£17.50 | UK£8.50 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | UK£12.00 | UK£13.29 +10.7% | 18.7% | UK£17.50 | UK£8.50 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | UK£12.83 | UK£12.69 -1.1% | 20.4% | UK£17.25 | UK£7.50 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | UK£13.48 | UK£12.28 -8.9% | 23.4% | UK£17.25 | UK£6.40 | UK£9.21 | 20 |
| Jul ’24 | UK£12.19 | UK£11.78 -3.3% | 22.9% | UK£17.25 | UK£6.40 | UK£10.89 | 20 |
| Jun ’24 | UK£13.70 | UK£11.68 -14.7% | 21.8% | UK£17.25 | UK£6.40 | UK£10.81 | 20 |
| May ’24 | UK£13.56 | UK£11.31 -16.6% | 20.8% | UK£16.15 | UK£6.40 | UK£11.10 | 20 |
| Apr ’24 | UK£12.84 | UK£10.79 -16.0% | 20.3% | UK£15.00 | UK£6.40 | UK£12.01 | 19 |
| Mar ’24 | UK£10.50 | UK£10.23 -2.6% | 18.0% | UK£14.00 | UK£6.40 | UK£11.67 | 20 |
| Feb ’24 | UK£10.89 | UK£10.15 -6.8% | 17.8% | UK£14.00 | UK£6.40 | UK£10.18 | 20 |
| Jan ’24 | UK£10.31 | UK£10.71 +3.8% | 20.8% | UK£17.00 | UK£8.00 | UK£10.49 | 20 |
| Dec ’23 | UK£11.32 | UK£10.55 -6.8% | 21.8% | UK£17.00 | UK£8.00 | UK£10.18 | 20 |
| Nov ’23 | UK£9.75 | UK£10.49 +7.6% | 21.8% | UK£17.00 | UK£8.00 | UK£9.95 | 20 |
| Oct ’23 | UK£8.38 | UK£10.49 +25.2% | 22.0% | UK£17.00 | UK£7.80 | UK£12.00 | 20 |
| Sep ’23 | UK£8.80 | UK£10.55 +19.9% | 22.5% | UK£17.00 | UK£7.00 | UK£12.83 | 20 |
| Aug ’23 | UK£10.80 | UK£10.75 -0.5% | 24.6% | UK£17.00 | UK£7.00 | UK£13.48 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.