Nichols plc

AIM:NICL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£478.5m

Nichols Valutazione

NICL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NICL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£18.33
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NICL ( £13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NICL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NICL?

Metrica chiave: Poiché NICL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NICL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NICL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NICL su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniUK£17.84m
Cap. di mercatoUK£478.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NICL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NICL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
BAG A.G. BARR
19x15.6%UK£686.3m
FEVR Fevertree Drinks
42.6x15.3%UK£932.5m
CCH Coca-Cola HBC
18.3x8.8%UK£12.6b
MPE M.P. Evans Group
9.7x3.7%UK£497.5m
NICL Nichols
26.8x14.8%UK£478.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NICL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NICL 26.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NICL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NICL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NICL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.10
UK£14.33
+9.4%
11.8%UK£17.60UK£12.50n/a6
Mar ’26UK£13.00
UK£13.88
+6.8%
10.0%UK£16.30UK£12.30n/a5
Feb ’26UK£13.00
UK£13.82
+6.3%
9.2%UK£16.30UK£12.30n/a6
Jan ’26UK£12.70
UK£13.54
+6.6%
10.6%UK£16.30UK£12.30n/a5
Dec ’25UK£13.00
UK£13.54
+4.2%
10.6%UK£16.30UK£12.30n/a5
Nov ’25UK£11.55
UK£12.03
+4.1%
8.9%UK£13.50UK£11.00n/a4
Oct ’25UK£9.90
UK£12.80
+29.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Sep ’25UK£11.30
UK£12.80
+13.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Aug ’25UK£11.10
UK£12.80
+15.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Jul ’25UK£10.15
UK£12.13
+19.5%
8.4%UK£13.50UK£11.00n/a6
Jun ’25UK£10.30
UK£12.13
+17.8%
8.4%UK£13.50UK£11.00n/a6
May ’25UK£9.80
UK£12.36
+26.1%
7.8%UK£13.50UK£11.00n/a5
Apr ’25UK£9.68
UK£12.04
+24.4%
9.4%UK£13.50UK£10.45n/a6
Mar ’25UK£10.35
UK£11.94
+15.4%
9.0%UK£13.20UK£10.45UK£13.005
Feb ’25UK£10.40
UK£11.83
+13.7%
9.2%UK£13.20UK£10.45UK£13.005
Jan ’25UK£11.40
UK£11.57
+1.5%
5.7%UK£12.40UK£10.45UK£12.705
Dec ’24UK£10.60
UK£11.57
+9.2%
5.7%UK£12.40UK£10.45UK£13.005
Nov ’24UK£9.24
UK£11.57
+25.2%
5.7%UK£12.40UK£10.45UK£11.555
Oct ’24UK£10.15
UK£11.57
+14.0%
5.7%UK£12.40UK£10.45UK£9.905
Sep ’24UK£10.20
UK£11.59
+13.6%
6.3%UK£12.40UK£10.45UK£11.304
Aug ’24UK£10.10
UK£11.59
+14.7%
6.3%UK£12.40UK£10.45UK£11.104
Jul ’24UK£9.64
UK£11.97
+24.1%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£10.153
Jun ’24UK£9.70
UK£11.97
+23.4%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£10.303
May ’24UK£10.80
UK£11.97
+10.8%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£9.803
Apr ’24UK£11.30
UK£11.97
+5.9%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£9.683
Mar ’24UK£10.40
UK£11.48
+10.3%
5.0%UK£12.40UK£11.00UK£10.354
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£14.33
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nichols plc è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew AbrahamBerenberg
Wayne BrownCanaccord Genuity
Doriana RussoHSBC