NICL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NICL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NICL ( £13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £22.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NICL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NICL?
Metrica chiave: Poiché NICL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NICL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NICL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NICL su PE?
Rapporto PE
25.3x
Guadagni
UK£18.73m
Cap. di mercato
UK£474.89m
NICL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.4x
Valore d'impresa/EBITDA
14.4x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NICL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NICL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: NICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NICL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NICL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
25.3x
Rapporto equo PE
16.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NICL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£13.00
UK£13.54
+4.2%
10.6%
UK£16.30
UK£12.30
n/a
5
Dec ’25
UK£13.00
UK£13.54
+4.2%
10.6%
UK£16.30
UK£12.30
n/a
5
Nov ’25
UK£11.55
UK£12.03
+4.1%
8.9%
UK£13.50
UK£11.00
n/a
4
Oct ’25
UK£9.90
UK£12.80
+29.3%
7.5%
UK£14.00
UK£11.00
n/a
6
Sep ’25
UK£11.30
UK£12.80
+13.3%
7.5%
UK£14.00
UK£11.00
n/a
6
Aug ’25
UK£11.10
UK£12.80
+15.3%
7.5%
UK£14.00
UK£11.00
n/a
6
Jul ’25
UK£10.15
UK£12.13
+19.5%
8.4%
UK£13.50
UK£11.00
n/a
6
Jun ’25
UK£10.30
UK£12.13
+17.8%
8.4%
UK£13.50
UK£11.00
n/a
6
May ’25
UK£9.80
UK£12.36
+26.1%
7.8%
UK£13.50
UK£11.00
n/a
5
Apr ’25
UK£9.68
UK£12.04
+24.4%
9.4%
UK£13.50
UK£10.45
n/a
6
Mar ’25
UK£10.35
UK£11.94
+15.4%
9.0%
UK£13.20
UK£10.45
n/a
5
Feb ’25
UK£10.40
UK£11.83
+13.7%
9.2%
UK£13.20
UK£10.45
n/a
5
Jan ’25
UK£11.40
UK£11.57
+1.5%
5.7%
UK£12.40
UK£10.45
n/a
5
Dec ’24
UK£10.60
UK£11.57
+9.2%
5.7%
UK£12.40
UK£10.45
UK£13.00
5
Nov ’24
UK£9.24
UK£11.57
+25.2%
5.7%
UK£12.40
UK£10.45
UK£11.55
5
Oct ’24
UK£10.15
UK£11.57
+14.0%
5.7%
UK£12.40
UK£10.45
UK£9.90
5
Sep ’24
UK£10.20
UK£11.59
+13.6%
6.3%
UK£12.40
UK£10.45
UK£11.30
4
Aug ’24
UK£10.10
UK£11.59
+14.7%
6.3%
UK£12.40
UK£10.45
UK£11.10
4
Jul ’24
UK£9.64
UK£11.97
+24.1%
3.1%
UK£12.40
UK£11.50
UK£10.15
3
Jun ’24
UK£9.70
UK£11.97
+23.4%
3.1%
UK£12.40
UK£11.50
UK£10.30
3
May ’24
UK£10.80
UK£11.97
+10.8%
3.1%
UK£12.40
UK£11.50
UK£9.80
3
Apr ’24
UK£11.30
UK£11.97
+5.9%
3.1%
UK£12.40
UK£11.50
UK£9.68
3
Mar ’24
UK£10.40
UK£11.48
+10.3%
5.0%
UK£12.40
UK£11.00
UK£10.35
4
Feb ’24
UK£10.35
UK£12.23
+18.1%
15.1%
UK£15.40
UK£11.00
UK£10.40
4
Jan ’24
UK£10.73
UK£13.21
+23.2%
11.8%
UK£15.40
UK£11.00
UK£11.40
4
Dec ’23
UK£10.85
UK£13.21
+21.8%
11.8%
UK£15.40
UK£11.00
UK£10.60
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 06:43
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nichols plc è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.