Nichols plc

AIM:NICL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£436.5m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Nichols Valutazione

NICL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NICL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NICL ( £11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NICL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NICL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NICL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA13x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NICL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NICL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
BAG A.G. BARR
18.7x11.2%UK£721.4m
FEVR Fevertree Drinks
68.2x34.3%UK£1.1b
BVIC Britvic
24.3x12.6%UK£3.1b
CCH Coca-Cola HBC
18.5x11.2%UK£9.9b
NICL Nichols
23.3x12.1%UK£436.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NICL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NICL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NICL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NICL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NICL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.95
UK£12.80
+7.1%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Aug ’25UK£11.10
UK£12.80
+15.3%
7.5%UK£14.00UK£11.00n/a6
Jul ’25UK£10.15
UK£12.13
+19.5%
8.4%UK£13.50UK£11.00n/a6
Jun ’25UK£10.30
UK£12.13
+17.8%
8.4%UK£13.50UK£11.00n/a6
May ’25UK£9.80
UK£12.36
+26.1%
7.8%UK£13.50UK£11.00n/a5
Apr ’25UK£9.68
UK£12.04
+24.4%
9.4%UK£13.50UK£10.45n/a6
Mar ’25UK£10.35
UK£11.94
+15.4%
9.0%UK£13.20UK£10.45n/a5
Feb ’25UK£10.40
UK£11.83
+13.7%
9.2%UK£13.20UK£10.45n/a5
Jan ’25UK£11.40
UK£11.57
+1.5%
5.7%UK£12.40UK£10.45n/a5
Dec ’24UK£10.60
UK£11.57
+9.2%
5.7%UK£12.40UK£10.45n/a5
Nov ’24UK£9.24
UK£11.57
+25.2%
5.7%UK£12.40UK£10.45n/a5
Oct ’24UK£10.15
UK£11.57
+14.0%
5.7%UK£12.40UK£10.45n/a5
Sep ’24UK£10.20
UK£11.59
+13.6%
6.3%UK£12.40UK£10.45n/a4
Aug ’24UK£10.10
UK£11.59
+14.7%
6.3%UK£12.40UK£10.45UK£11.104
Jul ’24UK£9.64
UK£11.97
+24.1%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£10.153
Jun ’24UK£9.70
UK£11.97
+23.4%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£10.303
May ’24UK£10.80
UK£11.97
+10.8%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£9.803
Apr ’24UK£11.30
UK£11.97
+5.9%
3.1%UK£12.40UK£11.50UK£9.683
Mar ’24UK£10.40
UK£11.48
+10.3%
5.0%UK£12.40UK£11.00UK£10.354
Feb ’24UK£10.35
UK£12.23
+18.1%
15.1%UK£15.40UK£11.00UK£10.404
Jan ’24UK£10.73
UK£13.21
+23.2%
11.8%UK£15.40UK£11.00UK£11.404
Dec ’23UK£10.85
UK£13.21
+21.8%
11.8%UK£15.40UK£11.00UK£10.604
Nov ’23UK£11.25
UK£13.51
+20.1%
8.6%UK£15.40UK£12.20UK£9.244
Oct ’23UK£10.83
UK£13.51
+24.8%
8.6%UK£15.40UK£12.20UK£10.154
Sep ’23UK£10.55
UK£13.51
+28.1%
8.6%UK£15.40UK£12.20UK£10.204
Aug ’23UK£12.45
UK£13.99
+12.3%
6.4%UK£15.40UK£13.20UK£10.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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