Nichols plc

Report azionario AIM:NICL

Capitalizzazione di mercato: UK£376.7m

Nichols Valutazione

NICL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NICL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£18.53
Fair Value
44.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NICL ( £10.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NICL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NICL?

Metrica chiave: Poiché NICL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NICL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NICL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NICL su PE?
Rapporto PE21.5x
UtiliUK£17.49m
Cap. di mercatoUK£376.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NICL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NICL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
BAG A.G. BARR
14.7x5.36%UK£717.7m
FEVR Fevertree Drinks
35.9x21.54%UK£905.0m
CCH Coca-Cola HBC
16.2x8.47%UK£13.0b
CCR C&C Group
25.7x31.18%UK£470.0m
NICL Nichols
21.5x16.38%UK£376.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NICL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NICL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NICL 21.5xMedia del settore 16.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NICL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NICL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NICL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.30
UK£14.63
+42.04%
13.67%UK£18.20UK£12.50n/a5
Nov ’26UK£10.35
UK£14.63
+41.35%
13.67%UK£18.20UK£12.50n/a5
Oct ’26UK£11.10
UK£14.63
+31.80%
13.67%UK£18.20UK£12.50n/a5
Sep ’26UK£11.50
UK£14.43
+25.43%
13.05%UK£18.20UK£12.50n/a6
Aug ’26UK£12.35
UK£14.43
+16.80%
13.05%UK£18.20UK£12.50n/a6
Jul ’26UK£14.10
UK£14.33
+1.60%
11.76%UK£17.60UK£12.50n/a6
Jun ’26UK£14.00
UK£14.33
+2.32%
11.76%UK£17.60UK£12.50n/a6
May ’26UK£12.35
UK£14.33
+15.99%
11.76%UK£17.60UK£12.50n/a6
Apr ’26UK£12.85
UK£14.33
+11.48%
11.76%UK£17.60UK£12.50n/a6
Mar ’26UK£13.00
UK£13.88
+6.77%
10.00%UK£16.30UK£12.30n/a5
Feb ’26UK£13.00
UK£13.82
+6.28%
9.23%UK£16.30UK£12.30n/a6
Jan ’26UK£12.70
UK£13.54
+6.61%
10.62%UK£16.30UK£12.30n/a5
Dec ’25UK£13.00
UK£13.54
+4.15%
10.62%UK£16.30UK£12.30n/a5
Nov ’25UK£11.55
UK£12.03
+4.11%
8.93%UK£13.50UK£11.00UK£10.354
Oct ’25UK£9.90
UK£12.80
+29.29%
7.45%UK£14.00UK£11.00UK£11.106
Sep ’25UK£11.30
UK£12.80
+13.27%
7.45%UK£14.00UK£11.00UK£11.506
Aug ’25UK£11.10
UK£12.80
+15.32%
7.45%UK£14.00UK£11.00UK£12.356
Jul ’25UK£10.15
UK£12.13
+19.54%
8.37%UK£13.50UK£11.00UK£14.106
Jun ’25UK£10.30
UK£12.13
+17.80%
8.37%UK£13.50UK£11.00UK£14.006
May ’25UK£9.80
UK£12.36
+26.12%
7.80%UK£13.50UK£11.00UK£12.355
Apr ’25UK£9.68
UK£12.04
+24.40%
9.40%UK£13.50UK£10.45UK£12.856
Mar ’25UK£10.35
UK£11.94
+15.38%
9.04%UK£13.20UK£10.45UK£13.005
Feb ’25UK£10.40
UK£11.83
+13.75%
9.22%UK£13.20UK£10.45UK£13.005
Jan ’25UK£11.40
UK£11.57
+1.49%
5.65%UK£12.40UK£10.45UK£12.705
Dec ’24UK£10.60
UK£11.57
+9.15%
5.65%UK£12.40UK£10.45UK£13.005
Nov ’24UK£9.24
UK£11.57
+25.22%
5.65%UK£12.40UK£10.45UK£11.555
UK£14.63
Fair Value
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 14:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nichols plc è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew AbrahamBerenberg
Wayne BrownCanaccord Genuity
Damian McNeelaDeutsche Bank