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Monster Beverage Valutazione
0K34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K34 ( $46.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K34?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 0K34 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$52.94b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 26.1x | ||
CCH Coca-Cola HBC | 19.5x | 12.0% | UK£10.2b |
BVIC Britvic | 24.5x | 12.6% | UK£3.2b |
FEVR Fevertree Drinks | 40.9x | 29.4% | UK£896.5m |
BAG A.G. BARR | 19.5x | 15.6% | UK£707.5m |
0K34 Monster Beverage | 31.4x | 10.2% | US$52.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 31.4x |
Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$54.05 | US$54.60 +1.0% | 10.2% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
Oct ’25 | US$51.74 | US$54.60 +5.5% | 10.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
Sep ’25 | US$46.75 | US$54.58 +16.7% | 10.6% | US$63.39 | US$40.00 | n/a | 25 |
Aug ’25 | US$51.24 | US$58.66 +14.5% | 10.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
Jul ’25 | US$49.95 | US$60.02 +20.2% | 9.7% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 26 |
Jun ’25 | US$51.26 | US$62.18 +21.3% | 8.6% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
May ’25 | US$53.61 | US$62.54 +16.6% | 8.5% | US$69.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
Apr ’25 | US$59.55 | US$63.90 +7.3% | 6.3% | US$69.00 | US$52.00 | n/a | 25 |
Mar ’25 | US$58.74 | US$63.70 +8.4% | 7.5% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
Feb ’25 | US$55.68 | US$62.86 +12.9% | 7.4% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
Jan ’25 | US$57.61 | US$61.38 +6.5% | 6.8% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | US$55.26 | US$61.10 +10.6% | 6.9% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | US$51.47 | US$60.31 +17.2% | 8.4% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 24 |
Oct ’24 | US$52.79 | US$62.51 +18.4% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | US$51.74 | 24 |
Sep ’24 | US$56.88 | US$62.66 +10.2% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | US$46.75 | 24 |
Aug ’24 | US$57.71 | US$62.04 +7.5% | 6.8% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.24 | 23 |
Jul ’24 | US$57.44 | US$61.82 +7.6% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$49.95 | 23 |
Jun ’24 | US$59.30 | US$61.34 +3.4% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.26 | 23 |
May ’24 | US$55.80 | US$56.17 +0.7% | 8.2% | US$62.50 | US$43.00 | US$53.61 | 23 |
Apr ’24 | US$53.82 | US$54.92 +2.1% | 8.5% | US$62.50 | US$43.00 | US$59.55 | 24 |
Mar ’24 | US$49.62 | US$54.45 +9.7% | 9.3% | US$62.50 | US$42.50 | US$58.74 | 23 |
Feb ’24 | US$51.34 | US$53.20 +3.6% | 9.9% | US$62.50 | US$42.50 | US$55.68 | 22 |
Jan ’24 | US$50.65 | US$51.84 +2.4% | 10.0% | US$62.50 | US$41.50 | US$57.61 | 23 |
Dec ’23 | US$51.46 | US$50.84 -1.2% | 8.6% | US$60.00 | US$41.50 | US$55.26 | 23 |
Nov ’23 | US$47.18 | US$49.24 +4.4% | 8.6% | US$55.50 | US$38.40 | US$51.47 | 23 |
Oct ’23 | US$44.27 | US$49.16 +11.0% | 9.0% | US$55.50 | US$38.40 | US$52.79 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.