Coca-Cola Europacific Partners Valutazione
CCEPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCEPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCEPA ( €74.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCEPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCEPA?
Metrica chiave: Poiché CCEPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCEPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | €1.61b |
| Cap. di mercato | €33.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCEPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
CCH Coca-Cola HBC | 19x | 12.7% | UK£10.1b |
FEVR Fevertree Drinks | 34.4x | 29.4% | UK£752.4m |
BAG A.G. BARR | 17.9x | 15.5% | UK£644.1m |
NICL Nichols | 24.9x | 12.5% | UK£462.1m |
CCEPA Coca-Cola Europacific Partners | 20.9x | 8.9% | €33.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCEPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCEPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCEPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCEPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCEPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.60 | €78.55 +5.3% | 9.6% | €87.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €75.10 | €77.30 +2.9% | 8.8% | €87.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €74.70 | €75.04 +0.5% | 8.2% | €83.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €70.20 | €73.89 +5.3% | 7.9% | €83.00 | €60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €70.30 | €73.82 +5.0% | 7.5% | €83.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €72.90 0% | 8.3% | €79.00 | €60.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €68.70 | €72.67 +5.8% | 9.3% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €68.70 | €72.67 +5.8% | 9.3% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €67.00 | €71.98 +7.4% | 9.0% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €66.80 | €71.29 +6.7% | 9.1% | €79.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €66.00 | €69.33 +5.0% | 9.9% | €79.00 | €54.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €64.00 | €68.49 +7.0% | 10.9% | €79.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €63.80 | €66.88 +4.8% | 11.3% | €77.00 | €54.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €59.70 | €64.72 +8.4% | 11.2% | €77.00 | €54.00 | €75.10 | 14 |
| Dec ’24 | €55.30 | €64.29 +16.3% | 10.1% | €77.00 | €54.50 | €74.70 | 13 |
| Nov ’24 | €55.20 | €64.49 +16.8% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | €70.20 | 13 |
| Oct ’24 | €59.80 | €65.10 +8.9% | 9.2% | €77.00 | €55.00 | €70.30 | 13 |
| Sep ’24 | €59.40 | €65.95 +11.0% | 9.4% | €77.00 | €55.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €57.50 | €63.76 +10.9% | 9.0% | €75.00 | €54.00 | €68.70 | 14 |
| Jul ’24 | €58.30 | €62.43 +7.1% | 9.1% | €73.00 | €54.00 | €68.70 | 13 |
| Jun ’24 | €58.00 | €62.27 +7.4% | 8.7% | €73.00 | €54.00 | €67.00 | 13 |
| May ’24 | €57.80 | €61.89 +7.1% | 9.5% | €73.00 | €53.00 | €66.80 | 13 |
| Apr ’24 | €54.25 | €59.39 +9.5% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €66.00 | 13 |
| Mar ’24 | €51.50 | €59.39 +15.3% | 11.1% | €70.00 | €46.50 | €64.00 | 13 |
| Feb ’24 | €51.40 | €59.70 +16.2% | 10.3% | €69.00 | €46.50 | €63.80 | 13 |
| Jan ’24 | €51.65 | €59.65 +15.5% | 10.0% | €70.00 | €46.50 | €59.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/27 17:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Coca-Cola Europacific Partners PLC è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| null null | Argus Research Company |