VAALCO Energy Valutazione

EGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGY ( £4.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £72.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGY?

Metrica chiave: Poiché EGY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGY su PE?
Rapporto PE	6.1x
Guadagni	US$89.83m
Cap. di mercato	US$549.84m

EGY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	1.8x
Rapporto PEG	-1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.1x
SQZ Serica Energy	5.4x	-15.0%	UK£488.0m
DEC Diversified Energy	5x	1.2%	UK£563.2m
TLW Tullow Oil	24.6x	18.8%	UK£316.2m
ENQ EnQuest	13.4x	-3.6%	UK£220.1m
EGY VAALCO Energy	6.1x	-3.2%	UK£549.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	1x	n/a	US$19.28m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.1x
Rapporto equo PE	9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£4.63	UK£7.07 +52.9%	9.3%	UK£7.72	UK£6.17	n/a	3
Nov ’25	UK£4.63	UK£7.07 +52.9%	9.3%	UK£7.72	UK£6.17	n/a	3
Oct ’25	UK£4.83	UK£6.91 +43.2%	9.3%	UK£7.54	UK£6.03	n/a	3
Sep ’25	UK£5.07	UK£6.91 +36.5%	9.3%	UK£7.54	UK£6.03	n/a	3
Aug ’25	UK£5.20	UK£7.05 +35.5%	9.3%	UK£7.69	UK£6.15	n/a	3
Jul ’25	UK£4.91	UK£7.19 +46.5%	9.3%	UK£7.85	UK£6.28	n/a	3
Jun ’25	UK£5.05	UK£7.12 +41.0%	13.4%	UK£7.99	UK£5.79	n/a	3
May ’25	UK£5.38	UK£6.86 +27.6%	13.0%	UK£7.84	UK£5.68	n/a	3
Apr ’25	UK£4.85	UK£6.86 +41.4%	13.0%	UK£7.84	UK£5.68	n/a	3
Mar ’25	UK£3.50	UK£6.93 +98.0%	13.0%	UK£7.92	UK£5.74	n/a	3
Feb ’25	UK£3.55	UK£6.78 +91.0%	6.6%	UK£7.09	UK£6.15	n/a	3
Jan ’25	UK£3.60	UK£7.04 +95.5%	6.6%	UK£7.37	UK£6.38	n/a	3
Dec ’24	UK£3.60	UK£7.04 +95.5%	6.6%	UK£7.37	UK£6.38	n/a	3
Nov ’24	UK£3.60	UK£6.91 +92.1%	7.1%	UK£7.41	UK£6.42	UK£4.63	2
Oct ’24	UK£3.55	UK£6.63 +86.8%	7.1%	UK£7.10	UK£6.16	UK£4.83	2
Sep ’24	UK£3.50	UK£6.63 +89.5%	7.1%	UK£7.10	UK£6.16	UK£5.07	2
Aug ’24	UK£3.25	UK£6.58 +102.3%	7.1%	UK£7.04	UK£6.11	UK£5.20	2
Jul ’24	UK£3.05	UK£7.26 +137.9%	2.7%	UK£7.45	UK£7.06	UK£4.91	2
Jun ’24	UK£3.15	UK£7.43 +136.0%	2.7%	UK£7.63	UK£7.23	UK£5.05	2
May ’24	UK£3.60	UK£7.43 +106.5%	2.7%	UK£7.63	UK£7.23	UK£5.38	2
Feb ’24	UK£3.80	UK£8.54 +124.6%	5.0%	UK£8.96	UK£8.11	UK£3.55	2
Jan ’24	UK£3.70	UK£8.54 +130.7%	5.0%	UK£8.96	UK£8.11	UK£3.60	2
Dec ’23	UK£4.55	UK£8.54 +87.6%	5.0%	UK£8.96	UK£8.11	UK£3.60	2
Nov ’23	UK£4.78	UK£8.85 +85.3%	5.0%	UK£9.29	UK£8.41	UK£3.60	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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