Advantage Energy Ltd.

LSE:0UG9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.5b

Advantage Energy Valutazione

0UG9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0UG9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0UG9 ( CA$8.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0UG9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UG9?

Metrica chiave: Poiché 0UG9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0UG9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0UG9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0UG9 su PE?
Rapporto PE33.5x
GuadagniCA$45.62m
Cap. di mercatoCA$1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0UG9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0UG9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
DEC Diversified Energy
5.7x2.4%UK£650.4m
SEPL Seplat Energy
17.5x13.4%UK£1.1b
SQZ Serica Energy
5.6x-18.3%UK£509.9m
ITH Ithaca Energy
20x-3.9%UK£1.8b
0UG9 Advantage Energy
33.5x45.0%CA$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0UG9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0UG9 33.5xMedia del settore 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0UG9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0UG9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0UG9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0UG9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CA$13.18
0%
18.5%CA$20.00CA$11.00n/a11
Dec ’25n/a
CA$13.23
0%
18.4%CA$20.00CA$11.00n/a11
Nov ’25n/a
CA$13.14
0%
18.7%CA$20.00CA$11.00n/a11
Oct ’25n/a
CA$13.55
0%
17.3%CA$20.00CA$11.00n/a11
Sep ’25CA$9.57
CA$13.95
+45.8%
15.0%CA$20.00CA$12.00n/a11
Aug ’25n/a
CA$13.95
0%
15.0%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jul ’25n/a
CA$13.95
0%
14.9%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jun ’25n/a
CA$13.46
0%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.77
CA$13.46
+25.0%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
Apr ’25n/a
CA$13.00
0%
13.4%CA$17.00CA$10.50n/a11
Mar ’25n/a
CA$12.48
0%
14.3%CA$16.00CA$9.75n/a11
Feb ’25n/a
CA$12.48
0%
14.8%CA$16.00CA$9.75n/a12
Jan ’25n/a
CA$12.75
0%
17.9%CA$18.00CA$9.50n/a13
Dec ’24CA$9.19
CA$12.77
+38.9%
17.0%CA$18.00CA$9.50n/a14
Nov ’24CA$9.44
CA$12.70
+34.5%
17.4%CA$18.00CA$9.50n/a14
Oct ’24n/a
CA$12.37
0%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a13
Sep ’24n/a
CA$12.10
0%
16.3%CA$16.00CA$9.50CA$9.5714
Aug ’24n/a
CA$12.10
0%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a14
Jul ’24n/a
CA$11.76
0%
16.6%CA$16.00CA$9.50n/a14
Jun ’24n/a
CA$11.94
0%
16.2%CA$16.00CA$9.00n/a14
May ’24n/a
CA$12.08
0%
15.7%CA$16.00CA$9.50CA$10.7714
Apr ’24CA$7.93
CA$12.94
+63.1%
13.7%CA$17.00CA$10.50n/a14
Mar ’24n/a
CA$13.22
0%
14.6%CA$17.00CA$10.50n/a14
Feb ’24CA$8.13
CA$13.72
+68.8%
11.3%CA$17.00CA$11.85n/a14
Jan ’24n/a
CA$14.60
0%
9.3%CA$17.00CA$12.00n/a13
Dec ’23CA$11.63
CA$14.60
+25.5%
9.3%CA$17.00CA$12.00CA$9.1913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 06:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Advantage Energy Ltd. è coperta da 25 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Tariq SaadBMO Capital Markets Equity Research