Saipem Valutazione
0RPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RPI ( €2.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPI?
Metrica chiave: Poiché 0RPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RPI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | €326.00m |
| Cap. di mercato | €4.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
GMS Gulf Marine Services | 7.2x | 20.23% | UK£204.7m |
ITH Ithaca Energy | 20.2x | 3.28% | UK£2.3b |
ENOG Energean | 19.9x | 15.24% | UK£1.7b |
SEPL Seplat Energy | 9x | -24.26% | UK£1.2b |
0RPI Saipem | 13.5x | 20.15% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.25 | €3.05 +35.53% | 14.46% | €3.54 | €2.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €2.04 | €3.10 +51.73% | 14.81% | €3.70 | €2.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €2.11 | €3.18 +50.60% | 12.29% | €3.70 | €2.20 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €2.20 | €3.17 +44.02% | 12.00% | €3.54 | €2.20 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €2.37 | €3.15 +33.24% | 11.83% | €3.50 | €2.20 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €2.51 | €3.10 +23.70% | 12.49% | €3.50 | €2.20 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €2.44 | €3.06 +25.59% | 12.06% | €3.50 | €2.20 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.22 | €2.97 +33.53% | 10.97% | €3.40 | €2.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €2.00 | €2.89 +44.32% | 11.65% | €3.40 | €2.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €2.04 | €2.87 +40.31% | 11.96% | €3.40 | €2.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €2.18 | €2.88 +32.13% | 11.72% | €3.40 | €2.10 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €2.40 | €2.81 +17.23% | 12.74% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €2.29 | €2.74 +19.76% | 14.29% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €2.17 | €2.74 +26.41% | 14.29% | €3.20 | €2.00 | €2.04 | 18 |
| Apr ’25 | €2.26 | €2.60 +14.83% | 16.42% | €3.14 | €1.65 | €2.11 | 17 |
| Mar ’25 | €1.80 | €2.32 +29.15% | 14.97% | €3.00 | €1.65 | €2.20 | 17 |
| Feb ’25 | €1.35 | €2.23 +64.89% | 17.56% | €3.00 | €1.40 | €2.37 | 16 |
| Jan ’25 | €1.47 | €2.24 +52.19% | 17.26% | €3.00 | €1.40 | €2.51 | 16 |
| Dec ’24 | €1.51 | €2.24 +48.37% | 17.26% | €3.00 | €1.40 | €2.44 | 16 |
| Nov ’24 | €1.45 | €2.23 +54.03% | 17.22% | €3.00 | €1.40 | €2.22 | 16 |
| Oct ’24 | €1.45 | €2.14 +48.23% | 18.14% | €2.90 | €1.40 | €2.00 | 13 |
| Sep ’24 | €1.50 | €2.14 +42.44% | 18.97% | €2.90 | €1.40 | €2.04 | 12 |
| Aug ’24 | €1.45 | €1.99 +36.86% | 19.50% | €2.57 | €1.23 | €2.18 | 14 |
| Jul ’24 | €1.28 | €1.93 +50.86% | 18.72% | €2.50 | €1.23 | €2.40 | 13 |
| Jun ’24 | €1.21 | €1.93 +59.37% | 18.72% | €2.50 | €1.23 | €2.29 | 13 |
| May ’24 | €1.36 | €1.94 +43.14% | 18.03% | €2.50 | €1.23 | €2.17 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 14:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Saipem SpA è coperta da 54 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |