Saipem Valutazione
0RPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RPI ( €2.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPI?
Metrica chiave: Poiché 0RPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RPI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €307.00m |
| Cap. di mercato | €4.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
HTG Hunting | 4.7x | -7.9% | UK£498.2m |
GMS Gulf Marine Services | 5.9x | n/a | UK£187.8m |
HBR Harbour Energy | 46.8x | 14.4% | UK£3.6b |
ITH Ithaca Energy | 12.8x | -9.3% | UK£1.6b |
0RPI Saipem | 15.1x | 25.1% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.35 | €3.06 +30.0% | 12.1% | €3.50 | €2.20 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.22 | €2.97 +33.5% | 11.0% | €3.40 | €2.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €2.00 | €2.89 +44.3% | 11.6% | €3.40 | €2.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €2.04 | €2.87 +40.3% | 12.0% | €3.40 | €2.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €2.18 | €2.88 +32.1% | 11.7% | €3.40 | €2.10 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €2.40 | €2.81 +17.2% | 12.7% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €2.29 | €2.74 +19.8% | 14.3% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €2.17 | €2.74 +26.4% | 14.3% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €2.26 | €2.60 +14.8% | 16.4% | €3.14 | €1.65 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.80 | €2.32 +29.2% | 15.0% | €3.00 | €1.65 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €1.35 | €2.23 +64.9% | 17.6% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €1.47 | €2.24 +52.2% | 17.3% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €1.51 | €2.24 +48.4% | 17.3% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €1.45 | €2.23 +54.0% | 17.2% | €3.00 | €1.40 | €2.22 | 16 |
| Oct ’24 | €1.45 | €2.14 +48.2% | 18.1% | €2.90 | €1.40 | €2.00 | 13 |
| Sep ’24 | €1.50 | €2.14 +42.4% | 19.0% | €2.90 | €1.40 | €2.04 | 12 |
| Aug ’24 | €1.45 | €1.99 +36.9% | 19.5% | €2.57 | €1.23 | €2.18 | 14 |
| Jul ’24 | €1.28 | €1.93 +50.9% | 18.7% | €2.50 | €1.23 | €2.40 | 13 |
| Jun ’24 | €1.21 | €1.93 +59.4% | 18.7% | €2.50 | €1.23 | €2.29 | 13 |
| May ’24 | €1.36 | €1.94 +43.1% | 18.0% | €2.50 | €1.23 | €2.17 | 14 |
| Apr ’24 | €1.37 | €1.81 +31.9% | 16.9% | €2.20 | €1.23 | €2.26 | 14 |
| Mar ’24 | €1.55 | €2.03 +30.7% | 45.8% | €5.20 | €1.23 | €1.80 | 14 |
| Feb ’24 | €1.40 | €1.89 +35.0% | 51.0% | €5.20 | €1.23 | €1.35 | 14 |
| Jan ’24 | €1.13 | €1.65 +45.8% | 63.7% | €5.20 | €0.70 | €1.47 | 14 |
| Dec ’23 | €1.03 | €1.65 +61.0% | 63.7% | €5.20 | €0.70 | €1.51 | 14 |
| Nov ’23 | €0.99 | €5.13 +418.3% | 219.4% | €40.48 | €0.70 | €1.45 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.45
7D
2.2%
1Y
-6.9%
Avance Gas Holding
NOK 8.2b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.50
7D
2.0%
1Y
-38.3%
VAALCO Energy
US$545.7m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%