BW Offshore Limited

LSE:0RKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 6.1b

BW Offshore Valutazione

0RKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 51.83
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RKH ( NOK33.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK51.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RKH?

Metrica chiave: Poiché 0RKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RKH su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniUS$120.60m
Cap. di mercatoUS$595.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
GMS Gulf Marine Services
7.9x20.23%UK£223.7m
SQZ Serica Energy
8.8x-11.39%UK£602.9m
ENQ EnQuest
3.2x-13.33%UK£219.4m
GKP Gulf Keystone Petroleum
64.8x59.15%UK£344.4m
0RKH BW Offshore
4.9x2.68%NOK 6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RKH 4.9xMedia del settore 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 33.65
NOK 33.35
-0.90%
15.07%NOK 40.01NOK 27.86n/a3
May ’26NOK 28.55
NOK 33.35
+16.81%
15.07%NOK 40.01NOK 27.86n/a3
Apr ’26NOK 29.10
NOK 34.80
+19.59%
11.27%NOK 39.66NOK 30.05n/a3
Mar ’26NOK 30.55
NOK 34.80
+13.92%
11.27%NOK 39.66NOK 30.05n/a3
Feb ’26NOK 31.75
NOK 34.24
+7.83%
14.77%NOK 40.01NOK 27.69n/a3
Jan ’26NOK 29.95
NOK 37.68
+25.82%
19.46%NOK 45.22NOK 27.74n/a3
Dec ’25NOK 27.65
NOK 37.68
+36.29%
20.09%NOK 44.09NOK 27.05n/a3
Nov ’25NOK 30.72
NOK 39.80
+29.56%
9.75%NOK 44.07NOK 34.68n/a3
Oct ’25NOK 28.48
NOK 39.27
+37.91%
10.07%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Sep ’25NOK 29.58
NOK 39.27
+32.75%
10.07%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Aug ’25NOK 30.18
NOK 39.58
+31.17%
10.11%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jul ’25NOK 31.05
NOK 39.58
+27.47%
10.11%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jun ’25NOK 30.30
NOK 39.59
+30.67%
11.65%NOK 45.03NOK 33.75NOK 33.653
May ’25NOK 28.15
NOK 43.49
+54.51%
8.21%NOK 47.06NOK 39.92NOK 28.552
Apr ’25NOK 27.06
NOK 44.26
+63.55%
3.86%NOK 45.97NOK 42.55NOK 29.102
Mar ’25NOK 26.48
NOK 37.83
+42.86%
9.49%NOK 41.19NOK 32.85NOK 30.553
Feb ’25NOK 24.10
NOK 37.83
+56.97%
9.49%NOK 41.19NOK 32.85NOK 31.753
Jan ’25NOK 22.42
NOK 36.75
+63.93%
8.25%NOK 40.11NOK 31.99NOK 29.954
Dec ’24NOK 22.66
NOK 38.80
+71.22%
7.00%NOK 41.16NOK 34.28NOK 27.654
Nov ’24NOK 23.45
NOK 38.63
+64.74%
7.85%NOK 42.01NOK 33.82NOK 30.724
Oct ’24NOK 24.60
NOK 38.63
+57.02%
7.85%NOK 42.01NOK 33.82NOK 28.484
Sep ’24NOK 25.12
NOK 39.66
+57.88%
12.43%NOK 47.22NOK 33.50NOK 29.584
Aug ’24NOK 28.50
NOK 41.37
+45.17%
7.76%NOK 45.55NOK 36.85NOK 30.184
Jul ’24NOK 25.80
NOK 42.93
+66.40%
6.58%NOK 45.89NOK 39.02NOK 31.054
Jun ’24NOK 25.70
NOK 44.93
+74.82%
4.43%NOK 46.61NOK 42.13NOK 30.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 33.40
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BW Offshore Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jeffrey SpittelClarksons Platou Securities