BW Offshore Limited

LSE:0RKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 5.2b

BW Offshore Valutazione

0RKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RKH ( NOK28.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK326.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RKH?

Metrica chiave: Poiché 0RKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RKH su PE?
Rapporto PE3.9x
GuadagniUS$119.80m
Cap. di mercatoUS$467.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£179.8m
TLW Tullow Oil
25.9x18.8%UK£336.3m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
0RKH BW Offshore
3.9x-36.1%NOK 5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RKH 3.9xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 28.55
NOK 37.66
+31.9%
20.1%NOK 44.09NOK 27.05n/a3
Nov ’25NOK 30.72
NOK 39.80
+29.6%
9.8%NOK 44.07NOK 34.68n/a3
Oct ’25NOK 28.48
NOK 39.27
+37.9%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Sep ’25NOK 29.58
NOK 39.27
+32.8%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Aug ’25NOK 30.18
NOK 39.58
+31.2%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jul ’25NOK 31.05
NOK 39.58
+27.5%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jun ’25NOK 30.30
NOK 39.59
+30.7%
11.7%NOK 45.03NOK 33.75n/a3
May ’25NOK 28.15
NOK 43.49
+54.5%
8.2%NOK 47.06NOK 39.92n/a2
Apr ’25NOK 27.06
NOK 44.26
+63.6%
3.9%NOK 45.97NOK 42.55n/a2
Mar ’25NOK 26.48
NOK 37.83
+42.9%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Feb ’25NOK 24.10
NOK 37.83
+57.0%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Jan ’25NOK 22.42
NOK 36.75
+63.9%
8.3%NOK 40.11NOK 31.99n/a4
Dec ’24NOK 22.66
NOK 38.80
+71.2%
7.0%NOK 41.16NOK 34.28n/a4
Nov ’24NOK 23.45
NOK 38.63
+64.7%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 30.724
Oct ’24NOK 24.60
NOK 38.63
+57.0%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 28.484
Sep ’24NOK 25.12
NOK 39.66
+57.9%
12.4%NOK 47.22NOK 33.50NOK 29.584
Aug ’24NOK 28.50
NOK 41.37
+45.2%
7.8%NOK 45.55NOK 36.85NOK 30.184
Jul ’24NOK 25.80
NOK 42.93
+66.4%
6.6%NOK 45.89NOK 39.02NOK 31.054
Jun ’24NOK 25.70
NOK 44.93
+74.8%
4.4%NOK 46.61NOK 42.13NOK 30.303
May ’24NOK 28.36
NOK 43.50
+53.4%
5.4%NOK 45.77NOK 40.23NOK 28.153
Apr ’24NOK 30.02
NOK 42.47
+41.5%
5.9%NOK 45.56NOK 39.98NOK 27.064
Mar ’24NOK 28.82
NOK 40.46
+40.4%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 26.484
Feb ’24NOK 27.21
NOK 40.46
+48.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 24.104
Jan ’24NOK 24.86
NOK 40.46
+62.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 22.424
Dec ’23NOK 25.24
NOK 43.16
+71.0%
9.5%NOK 48.90NOK 38.13NOK 22.664
Nov ’23NOK 27.06
NOK 44.10
+63.0%
7.5%NOK 49.71NOK 41.42NOK 23.454

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%