Frontline plc

LSE:0REH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 40.2b

Frontline Valutazione

0REH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0REH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 790.22
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0REH ( NOK181.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK790.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0REH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0REH?

Metrica chiave: Poiché 0REH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0REH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0REH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0REH su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$348.05m
Cap. di mercatoUS$3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0REH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0REH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
NWF NWF Group
10.6x8.63%UK£84.8m
ENOG Energean
18.8x18.80%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
10.3x-24.26%UK£1.3b
YCA Yellow Cake
8x48.91%UK£1.1b
0REH Frontline
11.6x27.47%NOK 4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0REH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0REH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0REH 11.6xMedia del settore 9.3xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0REH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0REH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0REH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0REH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 181.30
NOK 241.68
+33.30%
7.34%NOK 258.44NOK 212.08n/a6
May ’26NOK 173.88
NOK 256.21
+47.35%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54n/a6
Apr ’26n/a
NOK 278.63
0%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90n/a7
Mar ’26n/a
NOK 296.21
0%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78n/a7
Feb ’26NOK 199.40
NOK 298.97
+49.93%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58n/a7
Jan ’26NOK 157.30
NOK 304.65
+93.68%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11n/a7
Dec ’25NOK 186.00
NOK 309.76
+66.54%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.53
+59.78%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.61
+39.59%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.65
NOK 343.58
+31.82%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.29%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 267.10
NOK 339.68
+27.17%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51n/a5
Jun ’25NOK 304.50
NOK 334.71
+9.92%
3.49%NOK 346.32NOK 314.84NOK 187.905
May ’25NOK 267.10
NOK 327.67
+22.68%
8.36%NOK 366.56NOK 288.81NOK 173.887
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.09%
10.62%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 242.02
NOK 282.23
+16.61%
12.92%NOK 336.65NOK 231.45n/a7
Feb ’25NOK 242.11
NOK 278.44
+15.01%
11.91%NOK 334.15NOK 229.73NOK 199.407
Jan ’25NOK 203.67
NOK 261.84
+28.56%
18.60%NOK 349.01NOK 185.41NOK 157.307
Dec ’24NOK 216.84
NOK 251.11
+15.80%
19.42%NOK 341.40NOK 181.37NOK 186.007
Nov ’24NOK 250.04
NOK 238.09
-4.78%
9.90%NOK 268.08NOK 189.89NOK 210.007
Oct ’24NOK 197.00
NOK 218.28
+10.80%
12.02%NOK 252.14NOK 183.18NOK 244.007
Sep ’24NOK 187.84
NOK 217.49
+15.79%
11.78%NOK 249.81NOK 181.48NOK 260.657
Aug ’24NOK 171.41
NOK 196.36
+14.56%
12.29%NOK 222.96NOK 172.29NOK 270.704
Jul ’24NOK 154.95
NOK 209.24
+35.04%
12.29%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.104
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.72%
19.59%NOK 244.28NOK 138.80NOK 304.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 238.93
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 19:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontline plc è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA