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Report azionario LSE:0REH

Capitalizzazione di mercato: NOK 83.0b

Frontline Valutazione

0REH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di 0REH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0REH ( NOK372.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK621.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0REH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0REH?

Metrica chiave: Poiché 0REH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0REH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0REH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0REH su PE?
Rapporto PE9.6x
UtiliUS$904.91m
Cap. di mercatoUS$8.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0REH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0REH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
ITH Ithaca Energy
21.7x12.81%UK£3.9b
DCC DCC Energy
19.9x10.79%UK£5.4b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
14.9x17.94%US$8.0t
NWF NWF Group
7.4x4.65%UK£68.2m
0REH Frontline
9.6x-16.83%NOK 8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0REH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0REH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$147.90m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.01m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0REH 9.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies4PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0REH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0REH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0REH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0REH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 372.35
NOK 426.45
+14.53%
15.44%NOK 530.06NOK 356.58n/a4
Jul ’27NOK 339.82
NOK 436.58
+28.48%
15.44%NOK 542.64NOK 365.05n/a4
Jun ’27NOK 320.55
NOK 385.08
+20.13%
7.71%NOK 417.56NOK 343.33n/a4
May ’27NOK 334.28
NOK 390.62
+16.85%
6.52%NOK 418.52NOK 353.41n/a4
Apr ’27NOK 338.43
NOK 402.38
+18.90%
12.05%NOK 448.72NOK 321.91n/a4
Mar ’27NOK 349.12
NOK 347.06
-0.59%
15.56%NOK 399.36NOK 275.75n/a4
Feb ’27NOK 271.20
NOK 290.44
+7.09%
2.74%NOK 297.64NOK 278.43n/a4
Jan ’27NOK 220.75
NOK 297.09
+34.58%
2.21%NOK 303.41NOK 288.24n/a4
Dec ’26NOK 240.80
NOK 301.91
+25.38%
2.14%NOK 307.03NOK 291.68n/a5
Nov ’26NOK 248.55
NOK 277.51
+11.65%
6.19%NOK 299.47NOK 249.56n/a5
Oct ’26NOK 224.05
NOK 251.91
+12.43%
8.11%NOK 277.69NOK 218.19n/a5
Sep ’26NOK 208.42
NOK 241.30
+15.78%
4.43%NOK 249.74NOK 219.77n/a6
Aug ’26NOK 192.05
NOK 243.00
+26.53%
4.81%NOK 253.06NOK 222.70n/a6
Jul ’26NOK 165.00
NOK 240.25
+45.61%
6.14%NOK 251.96NOK 211.65NOK 339.826
Jun ’26NOK 187.90
NOK 240.74
+28.12%
6.14%NOK 252.47NOK 212.08NOK 320.556
May ’26NOK 173.88
NOK 256.21
+47.35%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54NOK 334.286
Apr ’26n/a
NOK 278.63
0%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90NOK 338.437
Mar ’26n/a
NOK 296.21
0%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78NOK 349.127
Feb ’26NOK 199.40
NOK 298.97
+49.93%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58NOK 271.207
Jan ’26NOK 157.30
NOK 304.65
+93.68%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11NOK 220.757
Dec ’25NOK 186.00
NOK 309.76
+66.54%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08NOK 240.807
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.53
+59.78%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35NOK 248.556
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.61
+39.59%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11NOK 224.055
Sep ’25NOK 260.65
NOK 343.58
+31.82%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20NOK 208.425
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.29%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63NOK 192.055
Jul ’25NOK 267.10
NOK 339.68
+27.17%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51NOK 165.005
NOK 421.07
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/29 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/29 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontline plc è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB