Koninklijke Vopak Valutazione
0O8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O8V ( €44.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O8V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O8V?
Metrica chiave: Poiché 0O8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O8V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | €399.20m |
| Cap. di mercato | €5.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O8V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
HBR Harbour Energy | 47.9x | 14.4% | UK£3.7b |
NWF NWF Group | 8x | 3.1% | UK£72.7m |
ITH Ithaca Energy | 12.9x | -9.3% | UK£1.6b |
SEPL Seplat Energy | 19.9x | 13.4% | UK£1.3b |
0O8V Koninklijke Vopak | 13.6x | 6.9% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O8V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.92 | €48.67 +8.3% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €42.06 | €48.67 +15.7% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.93 | €47.33 +12.9% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.23 | €47.33 +14.8% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €40.97 | €45.00 +9.8% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €38.66 | €44.33 +14.7% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.74 | €42.00 +11.3% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €37.26 | €42.00 +12.7% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €35.35 | €39.00 +10.3% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €34.83 | €39.00 +12.0% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.09 | €38.33 +31.8% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.35 | €42.17 +38.9% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.57 | €42.17 +33.6% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.78 | €42.17 +32.7% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €42.06 | 3 |
| Oct ’24 | €32.32 | €42.50 +31.5% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | €41.93 | 3 |
| Sep ’24 | €33.38 | €42.13 +26.2% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.23 | 4 |
| Aug ’24 | €33.53 | €42.00 +25.3% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | €40.97 | 4 |
| Jul ’24 | €32.75 | €40.38 +23.3% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €38.66 | 4 |
| Jun ’24 | €32.97 | €40.38 +22.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €37.74 | 4 |
| May ’24 | €34.60 | €38.88 +12.3% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | €37.26 | 4 |
| Apr ’24 | €32.50 | €32.75 +0.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.35 | 4 |
| Mar ’24 | €30.12 | €32.75 +8.7% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.83 | 4 |
| Feb ’24 | €27.88 | €32.25 +15.7% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €29.09 | 4 |
| Jan ’24 | €28.12 | €32.25 +14.7% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.35 | 4 |
| Dec ’23 | €28.45 | €31.75 +11.6% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.57 | 4 |
| Nov ’23 | €21.13 | €29.42 +39.2% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.62
7D
-1.5%
1Y
44.6%
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%