This company listing is no longer active
Saras Valutazione
0O2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O2D ( €1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O2D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O2D?
Metrica chiave: Poiché 0O2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O2D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | €300.36m |
| Cap. di mercato | €1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
SEPL Seplat Energy | 19.3x | 13.4% | UK£1.3b |
ITH Ithaca Energy | 14.9x | -8.8% | UK£1.9b |
YCA Yellow Cake | 2.1x | -112.5% | UK£1.2b |
HBR Harbour Energy | 48.9x | 14.4% | UK£3.8b |
0O2D Saras | 5.1x | -43.5% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O2D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O2D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €1.65 0% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €1.65 0% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €1.65 0% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.60 | €1.65 +3.1% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.60 | €1.65 +3.2% | 4.3% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.62 | €1.70 +5.0% | 4.2% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.62 | €1.71 +6.0% | 3.8% | €1.75 | €1.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.75 | €1.73 -1.3% | 1.3% | €1.75 | €1.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.55 | €1.60 +3.3% | 6.4% | €1.71 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.62 | €1.54 -5.1% | 7.0% | €1.70 | €1.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.51 | €1.54 +2.0% | 7.0% | €1.70 | €1.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.38 | €1.54 +11.4% | 7.1% | €1.70 | €1.40 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.36 | €1.49 +9.0% | 7.8% | €1.60 | €1.30 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €1.32 | €1.47 +11.4% | 8.3% | €1.60 | €1.30 | €1.60 | 4 |
| Aug ’24 | €1.23 | €1.48 +19.8% | 9.0% | €1.61 | €1.30 | €1.60 | 4 |
| Jul ’24 | €1.14 | €1.69 +47.8% | 26.3% | €2.55 | €1.30 | €1.62 | 5 |
| Jun ’24 | €1.11 | €1.69 +51.8% | 26.3% | €2.55 | €1.30 | €1.62 | 5 |
| May ’24 | €1.17 | €1.75 +49.9% | 23.5% | €2.55 | €1.40 | €1.77 | 5 |
| Apr ’24 | €1.44 | €1.81 +25.7% | 24.5% | €2.55 | €1.45 | €1.77 | 4 |
| Mar ’24 | €1.45 | €1.85 +27.3% | 22.7% | €2.55 | €1.30 | €1.75 | 5 |
| Feb ’24 | €1.65 | €1.68 +1.5% | 15.4% | €2.00 | €1.30 | €1.55 | 4 |
| Jan ’24 | €1.16 | €1.55 +33.9% | 22.9% | €2.15 | €1.10 | €1.62 | 5 |
| Dec ’23 | €1.16 | €1.55 +33.8% | 22.9% | €2.15 | €1.10 | €1.51 | 5 |
| Nov ’23 | €1.23 | €1.57 +28.2% | 21.7% | €2.15 | €1.10 | €1.38 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€456.2m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.90
7D
-8.2%
1Y
-30.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.37
7D
-3.5%
1Y
-42.2%
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€56.15
7D
-3.9%
1Y
-12.5%