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Saras Valutazione
0O2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O2D ( €1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O2D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O2D?
Metrica chiave: Poiché 0O2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O2D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Utili | €300.36m |
| Cap. di mercato | €1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
SEPL Seplat Energy | 9.9x | -4.36% | UK£1.6b |
ITH Ithaca Energy | n/a | 31.80% | UK£3.8b |
YCA Yellow Cake | n/a | 42.49% | UK£1.3b |
HBR Harbour Energy | n/a | 85.34% | UK£3.9b |
0O2D Saras | 5.1x | -43.48% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O2D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O2D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €1.65 0% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.60 | €1.65 +3.13% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.60 | €1.65 +3.18% | 4.29% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.62 | €1.70 +4.97% | 4.16% | €1.75 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.62 | €1.71 +5.98% | 3.79% | €1.75 | €1.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.75 | €1.73 -1.29% | 1.32% | €1.75 | €1.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.55 | €1.60 +3.29% | 6.40% | €1.71 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.62 | €1.54 -5.09% | 7.04% | €1.70 | €1.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.51 | €1.54 +2.02% | 7.04% | €1.70 | €1.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.38 | €1.54 +11.43% | 7.05% | €1.70 | €1.40 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/09/10 03:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/09/10 00:00 |
| Utili | 2024/06/30 |
| Utili annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Saras S.p.A. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucy Haskins | Barclays |
| Jeremy Aston | BNP Paribas |
| Alexandre Marie | BNP Paribas |