Vallourec S.A.

LSE:0NR2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Vallourec Valutazione

0NR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.71
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NR2 ( €18.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NR2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NR2?

Metrica chiave: Poiché 0NR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NR2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NR2 su PE?
Rapporto PE10.9x
Guadagni€393.91m
Cap. di mercato€4.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
HTG Hunting
5.2x-12.9%UK£556.0m
GMS Gulf Marine Services
5.7x16.5%UK£183.5m
HBR Harbour Energy
50.8x0.1%UK£4.0b
ITH Ithaca Energy
22.9x2.6%UK£2.1b
0NR2 Vallourec
10.9x20.1%€4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NR2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NR2 10.9xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NR2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.29
€20.81
+13.8%
3.7%€22.00€20.00n/a7
Jan ’26€16.39
€20.81
+27.0%
3.7%€22.00€20.00n/a7
Dec ’25€16.55
€20.24
+22.3%
5.4%€21.70€18.00n/a7
Nov ’25€15.19
€19.28
+26.9%
10.8%€21.70€15.00n/a6
Oct ’25€13.64
€19.17
+40.5%
10.2%€21.00€15.00n/a6
Sep ’25€14.57
€19.83
+36.1%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Aug ’25€14.73
€19.83
+34.6%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Jul ’25€14.76
€20.83
+41.2%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Jun ’25€16.26
€20.83
+28.1%
6.4%€23.00€19.00n/a6
May ’25€16.35
€20.83
+27.4%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Apr ’25€17.20
€20.25
+17.8%
4.9%€22.00€19.00n/a6
Mar ’25€13.32
€19.79
+48.5%
13.6%€25.00€15.50n/a7
Feb ’25€13.57
€19.50
+43.7%
14.2%€25.00€15.50€18.297
Jan ’25€14.07
€19.57
+39.1%
15.1%€25.00€15.50€16.397
Dec ’24€13.83
€19.57
+41.6%
15.1%€25.00€15.50€16.557
Nov ’24€11.57
€19.00
+64.2%
12.5%€22.00€15.50€15.197
Oct ’24€11.63
€19.00
+63.3%
12.5%€22.00€15.50€13.647
Sep ’24€12.55
€19.39
+54.4%
15.0%€24.20€15.50€14.577
Aug ’24€12.12
€19.10
+57.6%
16.9%€24.20€14.50€14.737
Jul ’24€10.83
€19.10
+76.3%
16.9%€24.20€14.50€14.767
Jun ’24€9.86
€19.62
+98.9%
16.4%€24.20€14.50€16.266
May ’24€10.34
€19.62
+89.8%
16.4%€24.20€14.50€16.356
Apr ’24€11.63
€19.62
+68.7%
16.4%€24.20€14.50€17.206
Mar ’24€13.46
€18.87
+40.2%
17.6%€24.20€14.50€13.326
Feb ’24€13.44
€18.45
+37.3%
21.4%€24.20€12.00€13.576
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€20.71
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vallourec S.A. è coperta da 31 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Michael PickupBarclays
Michael PickupBarclays