SBM Offshore Valutazione
0NIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NIS ( €17.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NIS?
Metrica chiave: Poiché 0NIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$428.00m |
| Cap. di mercato | US$3.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£477.6m |
GMS Gulf Marine Services | 5.9x | n/a | UK£186.2m |
HBR Harbour Energy | 47.5x | 14.4% | UK£3.6b |
ITH Ithaca Energy | 12.6x | -9.3% | UK£1.6b |
0NIS SBM Offshore | 7.7x | -7.6% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.84 | €23.61 +32.3% | 5.7% | €25.08 | €22.07 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.94 | €23.25 +37.3% | 6.8% | €25.17 | €21.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.60 | €22.84 +37.6% | 7.4% | €24.97 | €20.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.03 | €21.59 +26.7% | 11.0% | €24.97 | €18.65 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.83 | €20.21 +36.3% | 12.1% | €25.21 | €17.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.32 | €20.04 +39.9% | 11.7% | €25.42 | €17.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.09 | €19.85 +40.9% | 11.1% | €24.88 | €17.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.01 | €19.95 +42.4% | 11.4% | €25.21 | €17.49 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.80 | €20.01 +35.2% | 11.0% | €25.16 | €18.01 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.59 | €19.15 +40.9% | 14.0% | €25.00 | €15.64 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.83 | €19.07 +61.2% | 13.7% | €24.71 | €15.59 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.50 | €18.69 +49.5% | 13.7% | €24.26 | €15.31 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.22 | €19.25 +57.5% | 13.8% | €25.02 | €15.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.78 | €20.05 +70.2% | 10.6% | €24.96 | €18.05 | €16.94 | 7 |
| Oct ’24 | €12.47 | €20.47 +64.1% | 11.8% | €26.07 | €17.97 | €16.60 | 7 |
| Sep ’24 | €13.41 | €20.81 +55.2% | 14.4% | €25.38 | €17.49 | €17.03 | 7 |
| Aug ’24 | €13.28 | €20.70 +55.9% | 13.5% | €24.96 | €17.11 | €14.83 | 7 |
| Jul ’24 | €12.60 | €20.47 +62.5% | 13.3% | €24.92 | €17.09 | €14.32 | 8 |
| Jun ’24 | €12.79 | €20.97 +64.0% | 13.1% | €25.47 | €17.51 | €14.09 | 8 |
| May ’24 | €12.65 | €19.91 +57.3% | 9.2% | €24.08 | €18.28 | €14.01 | 7 |
| Apr ’24 | €13.64 | €20.37 +49.3% | 9.7% | €24.33 | €18.47 | €14.80 | 7 |
| Mar ’24 | €13.68 | €20.00 +46.2% | 16.1% | €25.00 | €14.00 | €13.59 | 7 |
| Feb ’24 | €14.29 | €19.19 +34.3% | 18.0% | €24.85 | €12.95 | €11.83 | 7 |
| Jan ’24 | €14.82 | €19.48 +31.4% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.50 | 7 |
| Dec ’23 | €15.48 | €19.48 +25.9% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.22 | 7 |
| Nov ’23 | €13.99 | €19.92 +42.3% | 16.5% | €25.10 | €14.06 | €11.78 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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