OMV Aktiengesellschaft

Report azionario LSE:0MKH

Capitalizzazione di mercato: €15.7b

OMV Valutazione

0MKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€148.34
Fair Value
67.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0MKH ( €47.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MKH?

Metrica chiave: Poiché 0MKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MKH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0MKH su PE?
Rapporto PE13.7x
Utili€1.14b
Cap. di mercato€15.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
BP. BP
59.7x25.27%UK£69.4b
SHEL Shell
14.3x8.49%UK£159.2b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
12.5x12.80%US$7.4t
REP Repsol
16.4x17.57%€17.7b
0MKH OMV
13.7x15.95%€15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$149.30m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.09m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.71m
0MKH 13.7xMedia del settore 9.8xNo. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.64
€50.95
+6.95%
11.99%€62.00€43.00n/a15
Nov ’26€47.40
€50.22
+5.95%
13.07%€62.00€43.00n/a15
Oct ’26€46.40
€49.55
+6.80%
13.96%€62.00€41.60n/a15
Sep ’26€47.30
€49.61
+4.89%
15.60%€62.50€40.00n/a15
Aug ’26€44.72
€49.32
+10.29%
15.48%€62.50€40.00n/a15
Jul ’26€45.96
€48.99
+6.59%
16.58%€62.50€38.00n/a15
Jun ’26€47.08
€48.55
+3.12%
15.41%€62.50€38.00n/a16
May ’26€45.56
€48.68
+6.84%
15.19%€62.50€38.00n/a16
Apr ’26€47.90
€47.78
-0.25%
16.30%€62.50€35.00n/a16
Mar ’26€42.06
€43.59
+3.63%
12.60%€57.00€35.00n/a17
Feb ’26€39.98
€43.81
+9.59%
10.61%€56.40€36.00n/a16
Jan ’26€37.34
€43.59
+16.73%
10.54%€56.40€36.00n/a16
Dec ’25€37.76
€43.56
+15.35%
11.06%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.09
€43.79
+14.97%
11.01%€56.40€36.00€47.4016
Oct ’25€38.32
€43.97
+14.75%
12.04%€56.40€35.00€46.4015
Sep ’25€39.38
€45.63
+15.86%
11.58%€56.40€36.00€47.3015
Aug ’25€38.56
€45.63
+18.33%
11.58%€56.40€36.00€44.7215
Jul ’25€40.88
€46.29
+13.24%
10.66%€56.40€36.00€45.9615
Jun ’25€46.24
€46.69
+0.98%
9.97%€56.40€36.00€47.0815
May ’25€44.68
€45.18
+1.12%
12.67%€56.40€34.10€45.5615
Apr ’25€43.87
€43.93
+0.14%
15.70%€56.40€33.00€47.9014
Mar ’25€40.97
€44.60
+8.86%
15.89%€55.00€33.00€42.0615
Feb ’25€41.68
€44.86
+7.64%
15.77%€55.00€33.00€39.9815
Jan ’25€39.47
€46.99
+19.06%
13.58%€55.00€34.10€37.3414
Dec ’24€39.38
€47.16
+19.76%
12.98%€55.00€34.10€37.7615
Nov ’24€40.99
€48.40
+18.07%
13.08%€59.00€36.60€38.0915
€51.1
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 20:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OMV Aktiengesellschaft è coperta da 43 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays
Ramchandra KamathBarclays