OMV Aktiengesellschaft

LSE:0MKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.6b

OMV Valutazione

0MKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0MKH ( €38.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MKH?

Metrica chiave: Poiché 0MKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MKH su PE?
Rapporto PE9.5x
Guadagni€1.32b
Cap. di mercato€12.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.9b
SHEL Shell
12.8x5.0%UK£160.0b
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
0MKH OMV
9.5x16.8%€12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0MKH 9.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.88
€43.37
+11.5%
10.8%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.09
€43.79
+15.0%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.32
€43.97
+14.7%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.38
€45.63
+15.9%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.56
€45.63
+18.3%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.88
€46.29
+13.2%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€46.24
€46.69
+1.0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.68
€45.18
+1.1%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.87
€43.93
+0.1%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25€40.97
€44.60
+8.9%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25€41.68
€44.86
+7.6%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25€39.47
€46.99
+19.1%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24€39.38
€47.16
+19.8%
13.0%€55.00€34.10n/a15
Nov ’24€40.99
€48.40
+18.1%
13.1%€59.00€36.60€38.0915
Oct ’24€45.67
€47.87
+4.8%
13.8%€59.00€36.60€38.3215
Sep ’24€44.13
€49.32
+11.7%
17.6%€68.00€36.60€39.3816
Aug ’24€40.54
€49.47
+22.0%
17.1%€68.00€36.60€38.5617
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.2%
16.8%€68.00€36.60€40.8817
Jun ’24€42.63
€52.77
+23.8%
14.4%€68.00€40.54€46.2417
May ’24€41.98
€53.01
+26.3%
14.3%€68.00€40.54€44.6817
Apr ’24€42.26
€53.76
+27.2%
13.2%€68.00€40.54€43.8717
Mar ’24€45.90
€54.50
+18.7%
14.3%€68.00€40.32€40.9717
Feb ’24€45.46
€55.07
+21.1%
14.7%€68.00€41.90€41.6818
Jan ’24€48.53
€56.52
+16.5%
13.1%€68.00€42.30€39.4718
Dec ’23€49.66
€55.29
+11.3%
14.4%€68.00€42.30€39.3819
Nov ’23€46.92
€55.53
+18.3%
14.9%€66.50€42.30€40.9919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%