Range Resources Corporation

Report azionario LSE:0KTW

Capitalizzazione di mercato: US$9.1b

Range Resources Valutazione

0KTW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KTW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$78.54
Fair Value
50.9% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KTW ( $38.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KTW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KTW?

Metrica chiave: Poiché 0KTW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KTW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KTW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0KTW su PE?
Rapporto PE15.9x
UtiliUS$572.64m
Cap. di mercatoUS$9.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KTW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KTW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
ENOG Energean
16.5x19.26%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
9.6x-4.36%UK£1.5b
RKH Rockhopper Exploration
13.4x-96.78%UK£467.6m
JSE Jadestone Energy
8.6x57.24%UK£128.5m
0KTW Range Resources
15.9x14.22%US$9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KTW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$153.53m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.09m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.61m
0KTW 15.9xMedia del settore 9.9xNo. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KTW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KTW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KTW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.57
US$42.04
+9.01%
9.60%US$50.00US$31.00n/a23
Nov ’26US$35.63
US$42.04
+18.02%
9.50%US$50.00US$31.00n/a23
Oct ’26US$39.39
US$42.08
+6.85%
10.33%US$49.00US$29.00n/a24
Sep ’26US$34.41
US$42.58
+23.76%
10.89%US$50.00US$28.00n/a24
Aug ’26US$35.49
US$43.25
+21.86%
9.88%US$50.00US$28.00n/a24
Jul ’26US$39.63
US$41.26
+4.13%
14.67%US$52.00US$22.55n/a25
Jun ’26US$38.13
US$40.74
+6.85%
14.05%US$49.00US$22.55n/a25
May ’26US$34.01
US$39.90
+17.34%
14.38%US$49.00US$22.55n/a25
Apr ’26US$40.27
US$41.41
+2.82%
16.48%US$55.00US$22.55n/a26
Mar ’26US$36.68
US$40.48
+10.37%
15.48%US$53.00US$22.55n/a26
Feb ’26US$37.58
US$39.58
+5.32%
15.90%US$47.00US$22.50n/a26
Jan ’26US$36.06
US$35.35
-1.98%
14.66%US$45.00US$22.13n/a25
Dec ’25US$35.88
US$34.27
-4.49%
15.26%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.67
US$33.79
+13.87%
14.91%US$45.00US$22.13US$35.6325
Oct ’25US$30.83
US$34.30
+11.25%
16.68%US$45.00US$22.00US$39.3924
Sep ’25US$29.77
US$36.01
+20.95%
17.86%US$48.00US$21.00US$34.4124
Aug ’25US$30.80
US$37.53
+21.85%
15.08%US$48.00US$21.00US$35.4924
Jul ’25US$33.29
US$37.82
+13.61%
14.30%US$48.00US$22.00US$39.6324
Jun ’25US$36.88
US$37.95
+2.90%
14.39%US$48.00US$22.00US$38.1325
May ’25US$34.39
US$37.44
+8.88%
13.80%US$48.00US$22.00US$34.0127
Apr ’25US$34.65
US$33.84
-2.34%
15.20%US$44.00US$22.00US$40.2725
Mar ’25US$32.05
US$33.81
+5.49%
14.72%US$43.00US$22.00US$36.6826
Feb ’25US$28.79
US$34.04
+18.23%
15.32%US$43.00US$22.00US$37.5826
Jan ’25US$30.50
US$35.89
+17.66%
18.77%US$49.00US$21.00US$36.0627
Dec ’24US$32.85
US$36.89
+12.30%
17.68%US$49.00US$21.00US$35.8827
Nov ’24US$36.72
US$36.70
-0.051%
17.98%US$49.00US$21.00US$29.6727
US$42.16
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 17:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Range Resources Corporation è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays