Range Resources Corporation

LSE:0KTW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.1b

Range Resources Valutazione

0KTW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KTW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.91
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KTW ( $38.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KTW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KTW?

Metrica chiave: Poiché 0KTW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KTW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KTW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KTW su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUS$476.51m
Cap. di mercatoUS$9.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KTW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KTW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
HBR Harbour Energy
48.5x-0.2%UK£3.9b
ITH Ithaca Energy
23.3x3.1%UK£2.1b
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
6x-3.5%UK£697.6m
0KTW Range Resources
19x16.5%US$9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KTW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KTW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KTW 19.0xMedia del settore 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KTW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KTW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KTW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KTW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.13
US$35.64
-6.5%
14.8%US$45.00US$22.13n/a26
Jan ’26US$36.06
US$35.35
-2.0%
14.7%US$45.00US$22.13n/a25
Dec ’25US$35.88
US$34.27
-4.5%
15.3%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.67
US$33.79
+13.9%
14.9%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.83
US$34.26
+11.1%
17.0%US$45.00US$21.00n/a24
Sep ’25US$29.77
US$36.01
+21.0%
17.9%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$30.80
US$37.53
+21.8%
15.1%US$48.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$33.29
US$37.82
+13.6%
14.3%US$48.00US$22.00n/a24
Jun ’25US$36.88
US$37.95
+2.9%
14.4%US$48.00US$22.00n/a25
May ’25US$34.39
US$37.44
+8.9%
13.8%US$48.00US$22.00n/a27
Apr ’25US$34.65
US$33.84
-2.3%
15.2%US$44.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$32.05
US$33.81
+5.5%
14.7%US$43.00US$22.00n/a26
Feb ’25US$28.79
US$34.04
+18.2%
15.3%US$43.00US$22.00n/a26
Jan ’25US$30.50
US$35.89
+17.7%
18.8%US$49.00US$21.00US$36.0627
Dec ’24US$32.85
US$36.89
+12.3%
17.7%US$49.00US$21.00US$35.8827
Nov ’24US$36.72
US$36.70
-0.05%
18.0%US$49.00US$21.00US$29.6727
Oct ’24US$32.65
US$35.08
+7.4%
19.3%US$49.00US$20.00US$30.8325
Sep ’24US$32.40
US$34.40
+6.2%
18.7%US$49.00US$20.00US$29.7725
Aug ’24US$31.05
US$33.24
+7.0%
19.4%US$48.00US$20.00US$30.8025
Jul ’24US$29.66
US$31.80
+7.2%
19.5%US$48.00US$20.00US$33.2925
Jun ’24US$27.39
US$31.80
+16.1%
19.6%US$48.00US$20.00US$36.8825
May ’24US$26.26
US$31.54
+20.1%
20.4%US$50.00US$20.00US$34.3926
Apr ’24US$24.84
US$31.70
+27.6%
20.2%US$45.00US$20.00US$34.6523
Mar ’24US$27.18
US$31.70
+16.6%
20.6%US$48.00US$20.00US$32.0523
Feb ’24US$23.96
US$32.75
+36.7%
22.5%US$53.00US$18.00US$28.7924
Jan ’24US$24.66
US$36.75
+49.0%
21.5%US$56.00US$25.00US$30.5024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$36.21
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Range Resources Corporation è coperta da 76 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas DriscollBarclays