Pioneer Natural Resources Company

LSE:0KIX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$63.0b

Pioneer Natural Resources Valutazione

0KIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KIX ( $269.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $255.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KIX?

Metrica chiave: Poiché 0KIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KIX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KIX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KIX su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$4.76b
Cap. di mercatoUS$62.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KIX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KIX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
HBR Harbour Energy
45.4x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
0KIX Pioneer Natural Resources
13.2x1.1%US$63.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.8xn/aUS$16.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KIX 13.2xMedia del settore 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KIX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KIX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Dec ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Nov ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Oct ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Sep ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Aug ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jul ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jun ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
May ’25US$264.16
US$277.44
+5.0%
6.0%US$309.00US$242.60n/a22
Apr ’25US$262.28
US$254.59
-2.9%
7.4%US$306.00US$230.00n/a23
Mar ’25US$236.78
US$251.72
+6.3%
7.7%US$306.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$229.50
US$250.37
+9.1%
7.9%US$306.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$224.32
US$254.40
+13.4%
7.8%US$306.00US$220.00n/a24
Dec ’24US$232.44
US$257.60
+10.8%
7.2%US$306.00US$230.00n/a24
Nov ’24US$239.22
US$259.52
+8.5%
7.8%US$306.00US$210.00n/a24
Oct ’24US$229.48
US$259.91
+13.3%
9.2%US$332.00US$203.00n/a29
Sep ’24US$242.00
US$257.26
+6.3%
9.4%US$332.00US$203.00n/a29
Aug ’24US$223.76
US$246.55
+10.2%
10.4%US$311.00US$189.00n/a29
Jul ’24US$207.28
US$249.69
+20.5%
9.9%US$315.00US$189.00n/a29
Jun ’24US$202.54
US$250.79
+23.8%
9.9%US$319.00US$189.00n/a29
May ’24US$219.01
US$250.92
+14.6%
10.6%US$319.00US$181.00US$264.1630
Apr ’24US$203.83
US$254.22
+24.7%
14.5%US$380.00US$181.00US$262.2830
Mar ’24US$203.83
US$263.62
+29.3%
13.5%US$380.00US$205.00US$236.7830
Feb ’24US$222.88
US$273.15
+22.6%
12.4%US$380.00US$205.00US$229.5032
Jan ’24US$226.68
US$281.30
+24.1%
11.8%US$380.00US$205.00US$224.3233
Dec ’23US$239.26
US$284.24
+18.8%
11.4%US$380.00US$205.00US$232.4433

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/03 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/03 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pioneer Natural Resources Company è coperta da 63 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Joseph AllmanBaird