Oceaneering International Valutazione
0KAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KAN ( $30.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KAN?
Metrica chiave: Poiché 0KAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | US$135.90m |
| Cap. di mercato | US$3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£473.7m |
GMS Gulf Marine Services | 5.7x | n/a | UK£180.8m |
ITH Ithaca Energy | 14.9x | -8.8% | UK£1.9b |
HBR Harbour Energy | 48.9x | 14.4% | UK£3.8b |
0KAN Oceaneering International | 22.3x | n/a | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0KAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.26 | US$26.80 -11.4% | 17.4% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$24.54 | US$26.80 +9.2% | 17.4% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$25.39 | US$29.25 +15.2% | 12.2% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$26.69 | US$28.75 +7.7% | 12.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$28.75 | US$28.00 -2.6% | 13.6% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.65 | US$26.17 +10.6% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$23.62 | US$26.17 +10.8% | 17.0% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.24 | US$26.33 +18.4% | 16.2% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.44 | US$25.33 +8.1% | 15.7% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$20.13 | US$25.67 +27.5% | 15.9% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$20.66 | US$26.17 +26.7% | 15.0% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$21.37 | US$25.67 +20.1% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.75 | US$25.67 +23.7% | 17.1% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$21.69 | US$26.33 +21.4% | 17.8% | US$34.00 | US$21.00 | US$24.54 | 6 |
| Oct ’24 | US$25.81 | US$23.67 -8.3% | 18.5% | US$31.00 | US$17.00 | US$25.39 | 6 |
| Sep ’24 | US$24.15 | US$23.00 -4.7% | 14.9% | US$27.00 | US$17.00 | US$26.69 | 6 |
| Aug ’24 | US$22.42 | US$21.71 -3.1% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$28.75 | 7 |
| Jul ’24 | US$18.54 | US$21.71 +17.1% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.65 | 7 |
| Jun ’24 | US$15.91 | US$22.00 +38.3% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.62 | 8 |
| May ’24 | US$17.21 | US$22.00 +27.9% | 12.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$22.24 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.49 | US$22.00 +25.8% | 15.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$23.44 | 8 |
| Mar ’24 | US$21.05 | US$20.50 -2.6% | 21.0% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.13 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.51 | US$18.75 -8.6% | 19.7% | US$25.00 | US$13.00 | US$20.66 | 8 |
| Jan ’24 | US$17.16 | US$16.57 -3.4% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | US$21.37 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.19 | US$16.14 +6.3% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$20.75 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.03 | US$14.64 +4.4% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$21.69 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
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A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
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7D
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DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.37
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