Oceaneering International, Inc.

LSE:0KAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Oceaneering International Valutazione

0KAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KAN ( $27.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KAN?

Metrica chiave: Poiché 0KAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KAN su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniUS$135.90m
Cap. di mercatoUS$2.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£493.5m
GMS Gulf Marine Services
5.3x16.5%UK£168.5m
ITH Ithaca Energy
22.9x1.5%UK£2.0b
SEPL Seplat Energy
17.9x13.4%UK£1.2b
0KAN Oceaneering International
20.4xn/aUS$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KAN 20.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0KAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.64
US$27.60
-0.1%
14.8%US$34.00US$22.00n/a5
Dec ’25US$30.04
US$26.80
-10.8%
17.4%US$34.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$24.54
US$26.80
+9.2%
17.4%US$34.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$25.39
US$29.25
+15.2%
12.2%US$34.00US$24.00n/a4
Sep ’25US$26.69
US$28.75
+7.7%
12.4%US$34.00US$24.00n/a4
Aug ’25US$28.75
US$28.00
-2.6%
13.6%US$34.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$23.65
US$26.17
+10.6%
17.0%US$34.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$23.62
US$26.17
+10.8%
17.0%US$34.00US$21.00n/a6
May ’25US$22.24
US$26.33
+18.4%
16.2%US$34.00US$22.00n/a6
Apr ’25US$23.44
US$25.33
+8.1%
15.7%US$34.00US$22.00n/a6
Mar ’25US$20.13
US$25.67
+27.5%
15.9%US$34.00US$22.00n/a6
Feb ’25US$20.66
US$26.17
+26.7%
15.0%US$34.00US$23.00n/a6
Jan ’25US$21.37
US$25.67
+20.1%
17.1%US$34.00US$21.00US$26.226
Dec ’24US$20.75
US$25.67
+23.7%
17.1%US$34.00US$21.00US$30.046
Nov ’24US$21.69
US$26.33
+21.4%
17.8%US$34.00US$21.00US$24.546
Oct ’24US$25.81
US$23.67
-8.3%
18.5%US$31.00US$17.00US$25.396
Sep ’24US$24.15
US$23.00
-4.7%
14.9%US$27.00US$17.00US$26.696
Aug ’24US$22.42
US$21.71
-3.1%
12.0%US$25.00US$17.00US$28.757
Jul ’24US$18.54
US$21.71
+17.1%
12.0%US$25.00US$17.00US$23.657
Jun ’24US$15.91
US$22.00
+38.3%
12.9%US$25.00US$17.00US$23.628
May ’24US$17.21
US$22.00
+27.9%
12.9%US$25.00US$17.00US$22.248
Apr ’24US$17.49
US$22.00
+25.8%
15.1%US$25.00US$16.00US$23.448
Mar ’24US$21.05
US$20.50
-2.6%
21.0%US$25.00US$13.00US$20.138
Feb ’24US$20.51
US$18.75
-8.6%
19.7%US$25.00US$13.00US$20.668
Jan ’24US$17.16
US$16.57
-3.4%
11.1%US$19.00US$13.00US$21.377

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Oceaneering International, Inc. è coperta da 46 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
James WestBarclays
Eddie KimBarclays