Occidental Petroleum Valutazione
0KAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KAK ( $43.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KAK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KAK?
Metrica chiave: Poiché 0KAK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KAK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | US$2.47b |
| Cap. di mercato | US$43.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KAK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
SHEL Shell | 14.7x | 10.04% | UK£150.3b |
ENI Eni | 16.1x | 19.63% | €39.5b |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
SU Suncor Energy | 10.2x | -4.28% | CA$62.3b |
0KAK Occidental Petroleum | 17.4x | 14.40% | US$43.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KAK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.71 | US$49.27 +12.73% | 16.07% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$40.27 | US$49.39 +22.65% | 16.70% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$48.95 | US$58.78 +20.09% | 11.64% | US$73.00 | US$47.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$48.60 | US$60.74 +24.98% | 12.88% | US$81.00 | US$47.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$46.96 | US$61.62 +31.23% | 15.36% | US$89.00 | US$45.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$49.50 | US$62.14 +25.55% | 14.44% | US$89.00 | US$51.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$50.58 | US$62.89 +24.34% | 13.71% | US$89.00 | US$52.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$49.68 | US$64.22 +29.28% | 13.32% | US$89.00 | US$54.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$53.25 | US$67.88 +27.47% | 13.44% | US$89.00 | US$53.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$56.81 | US$71.44 +25.75% | 10.98% | US$89.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$58.85 | US$71.38 +21.29% | 10.11% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$63.00 | US$71.65 +13.73% | 10.59% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$62.31 | US$71.61 +14.93% | 10.62% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$63.74 | US$71.54 +12.23% | 10.78% | US$90.00 | US$57.00 | US$40.27 | 24 |
| Apr ’25 | US$64.95 | US$66.22 +1.95% | 7.93% | US$77.00 | US$57.00 | US$48.95 | 22 |
| Mar ’25 | US$61.33 | US$65.72 +7.16% | 9.17% | US$80.00 | US$56.00 | US$48.60 | 22 |
| Feb ’25 | US$57.36 | US$67.20 +17.16% | 10.90% | US$85.00 | US$59.00 | US$46.96 | 22 |
| Jan ’25 | US$59.64 | US$68.67 +15.13% | 10.15% | US$85.00 | US$59.00 | US$49.50 | 23 |
| Dec ’24 | US$59.13 | US$70.25 +18.81% | 9.46% | US$85.00 | US$60.00 | US$50.58 | 24 |
| Nov ’24 | US$61.66 | US$70.32 +14.04% | 9.77% | US$85.00 | US$60.00 | US$49.68 | 25 |
| Oct ’24 | US$64.90 | US$68.92 +6.20% | 9.69% | US$85.00 | US$59.00 | US$53.25 | 25 |
| Sep ’24 | US$64.78 | US$67.50 +4.21% | 8.99% | US$80.00 | US$57.00 | US$56.81 | 24 |
| Aug ’24 | US$62.40 | US$66.42 +6.45% | 9.33% | US$81.00 | US$56.00 | US$58.85 | 24 |
| Jul ’24 | US$59.35 | US$68.00 +14.57% | 11.02% | US$82.00 | US$54.00 | US$63.00 | 24 |
| Jun ’24 | US$59.01 | US$68.96 +16.85% | 12.66% | US$87.00 | US$54.00 | US$62.31 | 24 |
| May ’24 | US$62.02 | US$70.88 +14.30% | 14.10% | US$93.00 | US$53.00 | US$63.74 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 02:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Occidental Petroleum Corporation è coperta da 63 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Thomas Driscoll | Barclays |