Marathon Oil Corporation

LSE:0JY9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.0b

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Marathon Oil Valutazione

0JY9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JY9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JY9 ( $28.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JY9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JY9?

Metrica chiave: Poiché 0JY9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JY9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JY9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JY9 su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$15.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JY9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JY9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
HBR Harbour Energy
45.3x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
0JY9 Marathon Oil
12x-5.8%US$16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JY9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JY9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0JY9 12.0xMedia del settore 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JY9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JY9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JY9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JY9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JY9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Dec ’25n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.21
US$30.97
+13.9%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$27.58
US$31.38
+13.8%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.38
US$32.67
+15.1%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$27.30
US$32.83
+20.3%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$28.80
US$33.50
+16.3%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25US$28.94
US$33.75
+16.6%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25US$26.00
US$33.87
+30.3%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25US$28.26
US$31.82
+12.6%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25US$24.64
US$30.77
+24.9%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25US$22.67
US$31.09
+37.2%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25US$24.13
US$32.35
+34.1%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24US$25.59
US$33.45
+30.7%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24US$27.23
US$33.31
+22.3%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.2125
Oct ’24US$26.92
US$32.87
+22.1%
14.9%US$45.00US$22.00US$27.5825
Sep ’24US$27.20
US$32.31
+18.8%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.3825
Aug ’24US$26.08
US$31.45
+20.6%
14.6%US$40.00US$25.00US$27.3025
Jul ’24US$23.21
US$32.45
+39.8%
17.9%US$48.00US$25.00US$28.8025
Jun ’24US$22.80
US$32.93
+44.5%
16.8%US$48.00US$25.00US$28.9425
May ’24US$24.30
US$33.33
+37.2%
16.3%US$48.00US$23.00US$26.0026
Apr ’24US$23.91
US$33.07
+38.3%
15.8%US$43.00US$23.00US$28.2626
Mar ’24US$25.70
US$33.72
+31.2%
15.2%US$48.00US$23.00US$24.6426
Feb ’24US$26.56
US$34.11
+28.4%
15.1%US$48.00US$23.00US$22.6725
Jan ’24US$27.02
US$34.30
+26.9%
16.4%US$48.00US$23.00US$24.1323
Dec ’23US$30.36
US$34.30
+13.0%
16.7%US$48.00US$23.00US$25.5923

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/11/22 12:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marathon Oil Corporation è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research