Denbury Inc.

LSE:0I8A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Denbury Valutazione

0I8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0I8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0I8A ( $89.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1037.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0I8A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I8A?

Metrica chiave: Poiché 0I8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0I8A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0I8A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0I8A su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$482.02m
Cap. di mercatoUS$4.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0I8A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0I8A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
HBR Harbour Energy
46x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
ENOG Energean
8.5x7.5%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
18.1x13.4%UK£1.2b
0I8A Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0I8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0I8A 9.5xMedia del settore 8.5xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0I8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0I8A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0I8A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0I8A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Dec ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Sep ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Aug ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jul ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jun ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
May ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Apr ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Mar ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Feb ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jan ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Dec ’24n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’24US$89.85
US$96.38
+7.3%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’24US$99.34
US$98.89
-0.5%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Sep ’24US$93.41
US$98.89
+5.9%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Aug ’24US$86.94
US$100.70
+15.8%
12.7%US$120.00US$85.00n/a10
Jul ’24US$87.11
US$108.17
+24.2%
14.9%US$140.00US$73.00n/a12
Jun ’24US$90.09
US$109.64
+21.7%
15.1%US$140.00US$73.00n/a11
May ’24US$91.43
US$109.82
+20.1%
14.7%US$140.00US$73.00n/a11
Apr ’24US$88.03
US$109.36
+24.2%
14.7%US$138.00US$73.00n/a11
Mar ’24US$83.91
US$112.45
+34.0%
17.9%US$156.00US$73.00n/a11
Feb ’24US$84.70
US$113.27
+33.7%
18.0%US$156.00US$73.00n/a11
Jan ’24n/a
US$113.08
0%
17.3%US$155.00US$73.00n/a12
Dec ’23US$89.78
US$110.82
+23.4%
14.7%US$144.00US$81.00n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/02 04:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/01 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Denbury Inc. è coperta da 40 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research