Golar LNG Valutazione
0HDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HDY ( $39.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HDY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HDY?
Metrica chiave: Poiché 0HDY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HDY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15x |
| Vendite | US$274.13m |
| Cap. di mercato | US$4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.9x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HDY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
NWF NWF Group | 0.08x | 4.8% | UK£72.7m |
HBR Harbour Energy | 1.3x | 19.6% | UK£3.7b |
ITH Ithaca Energy | 1.2x | 7.9% | UK£1.9b |
SEPL Seplat Energy | 1.6x | -2.7% | UK£1.3b |
0HDY Golar LNG | 15x | 26.6% | US$4.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0HDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HDY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0HDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HDY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0HDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.40 | US$46.21 +17.3% | 11.8% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$36.14 | US$45.50 +25.9% | 13.6% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$38.20 | US$45.50 +19.1% | 13.6% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$33.12 | US$45.50 +37.4% | 13.6% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$34.02 | US$41.79 +22.8% | 16.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$31.37 | US$39.36 +25.5% | 20.7% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$26.16 | US$34.64 +32.4% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.45 | US$30.79 +25.9% | 9.2% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.94 | US$30.79 +28.6% | 9.2% | US$35.50 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$21.14 | US$30.06 +42.2% | 10.9% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$22.19 | US$30.19 +36.0% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$23.09 | US$30.19 +30.7% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$21.65 | US$30.19 +39.4% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$22.62 | US$32.44 +43.4% | 10.1% | US$35.50 | US$27.00 | US$36.14 | 8 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$32.44 +34.0% | 10.1% | US$35.50 | US$27.00 | US$38.20 | 8 |
| Sep ’24 | US$22.58 | US$33.21 +47.1% | 8.3% | US$35.50 | US$28.00 | US$33.12 | 7 |
| Aug ’24 | US$23.74 | US$34.39 +44.8% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$34.02 | 9 |
| Jul ’24 | US$20.25 | US$34.39 +69.8% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$31.37 | 9 |
| Jun ’24 | US$21.10 | US$33.75 +59.9% | 14.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$26.16 | 10 |
| May ’24 | US$22.80 | US$33.85 +48.5% | 14.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$24.45 | 10 |
| Apr ’24 | US$21.53 | US$34.15 +58.6% | 12.7% | US$45.00 | US$29.00 | US$23.94 | 10 |
| Mar ’24 | US$22.69 | US$34.45 +51.8% | 12.0% | US$45.00 | US$29.00 | US$21.14 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.65 | US$33.85 +43.1% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | US$22.19 | 10 |
| Jan ’24 | US$22.85 | US$34.05 +49.0% | 6.9% | US$38.00 | US$30.00 | US$23.09 | 10 |
| Dec ’23 | US$24.82 | US$34.05 +37.2% | 6.9% | US$38.00 | US$30.00 | US$21.65 | 10 |
| Nov ’23 | US$27.42 | US$33.05 +20.6% | 18.0% | US$39.00 | US$17.00 | US$22.62 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€456.2m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.90
7D
-8.2%
1Y
-30.9%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.95
7D
-3.8%
1Y
-40.8%