Golar LNG Valutazione
0HDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HDY ( $38.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HDY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HDY?
Metrica chiave: Poiché 0HDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HDY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.2x |
| Guadagni | US$50.84m |
| Cap. di mercato | US$4.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HDY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
NWF NWF Group | 10.7x | 8.6% | UK£85.3m |
ITH Ithaca Energy | 18.6x | 0.2% | UK£2.1b |
SEPL Seplat Energy | 9x | -24.3% | UK£1.2b |
ENOG Energean | 18.2x | 15.2% | UK£1.6b |
0HDY Golar LNG | 80.2x | 19.1% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.2x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.82 | US$47.07 +21.3% | 10.2% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$42.25 | US$47.50 +12.4% | 11.4% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$37.67 | US$46.64 +23.8% | 12.3% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$37.60 | US$46.50 +23.7% | 12.6% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$40.69 | US$46.50 +14.3% | 12.6% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$42.14 | US$46.50 +10.3% | 12.6% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$39.35 | US$46.21 +17.4% | 11.8% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$36.14 | US$45.50 +25.9% | 13.6% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$38.20 | US$45.50 +19.1% | 13.6% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$33.12 | US$45.50 +37.4% | 13.6% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$34.02 | US$41.79 +22.8% | 16.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$31.37 | US$39.36 +25.5% | 20.7% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$26.16 | US$34.64 +32.4% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.45 | US$30.79 +25.9% | 9.2% | US$35.50 | US$27.00 | US$42.25 | 7 |
| Apr ’25 | US$23.94 | US$30.79 +28.6% | 9.2% | US$35.50 | US$27.00 | US$37.67 | 7 |
| Mar ’25 | US$21.14 | US$30.06 +42.2% | 10.9% | US$35.50 | US$25.00 | US$37.60 | 8 |
| Feb ’25 | US$22.19 | US$30.19 +36.0% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | US$40.69 | 8 |
| Jan ’25 | US$23.09 | US$30.19 +30.7% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | US$42.14 | 8 |
| Dec ’24 | US$21.65 | US$30.19 +39.4% | 11.0% | US$35.50 | US$25.00 | US$39.35 | 8 |
| Nov ’24 | US$22.62 | US$32.44 +43.4% | 10.1% | US$35.50 | US$27.00 | US$36.14 | 8 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$32.44 +34.0% | 10.1% | US$35.50 | US$27.00 | US$38.20 | 8 |
| Sep ’24 | US$22.58 | US$33.21 +47.1% | 8.3% | US$35.50 | US$28.00 | US$33.12 | 7 |
| Aug ’24 | US$23.74 | US$34.39 +44.8% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$34.02 | 9 |
| Jul ’24 | US$20.25 | US$34.39 +69.8% | 13.0% | US$45.00 | US$28.00 | US$31.37 | 9 |
| Jun ’24 | US$21.10 | US$33.75 +59.9% | 14.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$26.16 | 10 |
| May ’24 | US$22.80 | US$33.85 +48.5% | 14.1% | US$45.00 | US$26.00 | US$24.45 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 12:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Golar LNG Limited è coperta da 34 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Glenn Lodden | ABN AMRO Bank N.V. |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |