Orlen S.A.

LSE:0FMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł54.4b

Orlen Valutazione

0FMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0FMN ( PLN46.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN224.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FMN?

Metrica chiave: Poiché 0FMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FMN su PE?
Rapporto PE14.5x
Guadagnizł3.75b
Cap. di mercatozł54.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
HBR Harbour Energy
45.2x14.4%UK£3.5b
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.6b
YCA Yellow Cake
7.4x-79.9%UK£1.1b
0FMN Orlen
14.5x17.5%zł54.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0FMN 14.5xMedia del settore 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FMN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł46.90
zł73.27
+56.2%
15.6%zł94.08zł61.50n/a10
Dec ’25n/a
zł75.40
0%
18.3%zł105.37zł61.50n/a10
Nov ’25n/a
zł75.82
0%
17.7%zł105.37zł61.50n/a10
Oct ’25n/a
zł79.37
0%
14.8%zł105.37zł65.90n/a10
Sep ’25n/a
zł78.24
0%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Aug ’25n/a
zł78.24
0%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Jul ’25zł67.69
zł78.94
+16.6%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
Jun ’25zł63.84
zł78.94
+23.6%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
May ’25n/a
zł80.44
0%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Apr ’25zł64.09
zł80.44
+25.5%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Mar ’25zł64.29
zł79.15
+23.1%
13.0%zł95.30zł67.60n/a8
Feb ’25n/a
zł79.15
0%
13.0%zł95.30zł67.60n/a8
Jan ’25n/a
zł79.78
0%
17.7%zł105.00zł64.00n/a8
Dec ’24zł58.81
zł80.15
+36.3%
17.5%zł105.00zł64.00n/a8
Nov ’24n/a
zł80.85
0%
18.0%zł105.00zł64.00n/a9
Oct ’24n/a
zł75.77
0%
15.8%zł95.50zł60.00n/a9
Sep ’24n/a
zł77.13
0%
15.0%zł95.50zł60.00n/a9
Aug ’24n/a
zł78.76
0%
15.6%zł100.10zł61.00n/a9
Jul ’24zł64.33
zł78.13
+21.5%
13.8%zł100.00zł61.00zł67.6910
Jun ’24zł60.19
zł77.39
+28.6%
13.3%zł100.00zł61.00zł63.8411
May ’24zł61.38
zł77.03
+25.5%
14.2%zł100.00zł57.00n/a11
Apr ’24zł58.25
zł76.62
+31.5%
14.9%zł100.00zł57.00zł64.0911
Mar ’24n/a
zł80.51
0%
14.0%zł100.00zł60.00zł64.2910
Feb ’24zł64.29
zł80.51
+25.2%
14.0%zł100.00zł60.00n/a10
Jan ’24zł63.62
zł83.71
+31.6%
11.2%zł100.00zł67.00n/a9
Dec ’23zł68.24
zł83.26
+22.0%
14.8%zł100.00zł62.00zł58.819

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 02:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orlen S.A. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku