Tethys Oil AB (publ)

LSE:0A1V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.9b

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Tethys Oil Valutazione

0A1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 63.50
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A1V ( SEK58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK63.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A1V viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A1V?

Metrica chiave: Poiché 0A1V non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0A1V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A1V per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0A1V su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$128.10m
Cap. di mercatoUS$166.91m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A1V di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0A1V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
JSE Jadestone Energy
0.4x2.72%UK£106.9m
PHAR Pharos Energy
0.9x-9.13%UK£81.1m
KIST Kistos Holdings
0.7x3.26%UK£117.3m
ENQ EnQuest
0.2x-8.54%UK£211.6m
0A1V Tethys Oil
1.3x-1.62%SEK 1.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A1V's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.2x-8.54%US$286.34m
TLW Tullow Oil
0.2x-12.50%US$268.51m
NWF NWF Group
0.09x7.46%US$109.09m
0A1V 1.3xMedia del settore 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0A1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A1V's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A1V PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A1V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A1V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 51.33
0%
14.74%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
May ’26n/a
SEK 51.33
0%
14.74%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Apr ’26n/a
SEK 51.33
0%
14.74%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Mar ’26n/a
SEK 51.33
0%
14.74%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Feb ’26n/a
SEK 51.33
0%
14.74%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Jan ’26SEK 58.50
SEK 51.33
-12.25%
14.74%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Dec ’25n/a
SEK 62.09
0%
30.62%SEK 81.11SEK 43.08n/a2
Nov ’25SEK 56.10
SEK 61.43
+9.50%
30.22%SEK 80.00SEK 42.86n/a2
Oct ’25SEK 54.40
SEK 60.64
+11.47%
31.67%SEK 79.84SEK 41.44n/a2
Sep ’25SEK 31.35
SEK 80.71
+157.44%
33.40%SEK 102.38SEK 42.71n/a3
Aug ’25SEK 34.35
SEK 82.19
+139.29%
34.16%SEK 104.72SEK 42.61n/a3
Jul ’25SEK 33.67
SEK 83.27
+147.33%
34.71%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
Jun ’25SEK 35.33
SEK 83.27
+135.66%
34.71%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
May ’25SEK 36.25
SEK 74.56
+105.70%
43.00%SEK 106.63SEK 42.50n/a2
Apr ’25SEK 35.11
SEK 82.14
+133.98%
34.12%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Mar ’25SEK 34.85
SEK 82.14
+135.71%
34.12%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Feb ’25SEK 40.65
SEK 80.26
+97.45%
28.13%SEK 102.84SEK 57.69n/a2
Jan ’25SEK 43.46
SEK 87.19
+100.64%
24.16%SEK 104.46SEK 57.54SEK 58.503
Dec ’24SEK 44.52
SEK 87.19
+95.84%
24.16%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Nov ’24SEK 56.84
SEK 89.70
+57.81%
27.64%SEK 114.49SEK 64.90SEK 56.102
Oct ’24SEK 54.92
SEK 88.43
+61.03%
29.41%SEK 114.45SEK 62.42SEK 54.402
Sep ’24SEK 54.71
SEK 91.00
+66.33%
24.44%SEK 109.50SEK 59.73SEK 31.353
Aug ’24SEK 53.75
SEK 98.74
+83.71%
21.99%SEK 121.94SEK 69.72SEK 34.353
Jul ’24SEK 48.88
SEK 102.15
+108.98%
16.15%SEK 121.34SEK 81.06SEK 33.673
Jun ’24SEK 46.40
SEK 102.15
+120.15%
16.15%SEK 121.34SEK 81.06SEK 35.333
May ’24SEK 51.92
SEK 103.55
+99.45%
16.17%SEK 117.50SEK 80.00SEK 36.253
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 51.60
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/13 17:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tethys Oil AB (publ) è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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