Vallourec S.A.

BATS-CHIXE:VKP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Vallourec Valutazione

VKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.36
Fair Value
72.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VKP ( €18.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VKP?

Metrica chiave: Poiché VKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VKP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VKP su PE?
Rapporto PE11.2x
Guadagni€393.91m
Cap. di mercato€4.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VKP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
HTG Hunting
5.4x-12.9%UK£573.5m
GMS Gulf Marine Services
5.1x16.5%UK£158.9m
HBR Harbour Energy
52.9x-1.9%UK£4.2b
ITH Ithaca Energy
24.5x2.6%UK£2.3b
VKP Vallourec
11.2x20.2%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VKP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.78
€20.81
+10.8%
3.7%€22.00€20.00n/a7
Jan ’26€16.36
€20.81
+27.3%
3.7%€22.00€20.00n/a7
Dec ’25€16.51
€20.24
+22.6%
5.4%€21.70€18.00n/a7
Nov ’25€15.18
€19.28
+27.1%
10.8%€21.70€15.00n/a6
Oct ’25€13.65
€19.17
+40.5%
10.2%€21.00€15.00n/a6
Sep ’25€14.57
€19.83
+36.1%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Aug ’25€14.68
€19.83
+35.2%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Jul ’25€14.66
€20.83
+42.1%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Jun ’25n/a
€20.83
0%
6.4%€23.00€19.00n/a6
May ’25€16.70
€20.83
+24.8%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Apr ’25n/a
€20.25
0%
4.9%€22.00€19.00n/a6
Mar ’25€13.94
€19.79
+41.9%
13.6%€25.00€15.50n/a7
Feb ’25n/a
€19.50
0%
14.2%€25.00€15.50n/a7
Jan ’25n/a
€19.57
0%
15.1%€25.00€15.50€16.367
Dec ’24€12.82
€19.57
+52.7%
15.1%€25.00€15.50€16.517
Nov ’24€11.27
€19.00
+68.7%
12.5%€22.00€15.50€15.187
Oct ’24n/a
€19.00
0%
12.5%€22.00€15.50€13.657
Sep ’24n/a
€19.39
0%
15.0%€24.20€15.50€14.577
Aug ’24€11.59
€19.10
+64.9%
16.9%€24.20€14.50€14.687
Jul ’24€10.94
€19.10
+74.6%
16.9%€24.20€14.50€14.667
Jun ’24n/a
€19.62
0%
16.4%€24.20€14.50n/a6
May ’24€10.15
€19.62
+93.3%
16.4%€24.20€14.50€16.706
Apr ’24n/a
€19.62
0%
16.4%€24.20€14.50n/a6
Mar ’24€13.57
€18.87
+39.1%
17.6%€24.20€14.50€13.946
Feb ’24€13.45
€18.45
+37.2%
21.4%€24.20€12.00n/a6
Jan ’24€12.83
€17.76
+38.4%
15.4%€20.80€12.00n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€20.76
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 09:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vallourec S.A. è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Michael PickupBarclays
Alessandro AbateBerenberg