Vallourec Valutazione
VKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VKP ( €15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VKP?
Metrica chiave: Poiché VKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VKP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €433.07m |
| Cap. di mercato | €3.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
GMS Gulf Marine Services | 8.2x | 20.23% | UK£231.6m |
SEPL Seplat Energy | 10x | -24.26% | UK£1.3b |
ENOG Energean | 19.9x | 18.80% | UK£1.7b |
SQZ Serica Energy | 9.1x | -11.39% | UK£625.7m |
VKP Vallourec | 8.5x | 12.84% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.60 | €21.14 +35.53% | 3.02% | €22.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €16.24 | €21.57 +32.87% | 3.38% | €23.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €17.37 | €22.00 +26.69% | 3.44% | €23.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €19.15 | €21.57 +12.64% | 4.19% | €23.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €18.23 | €20.81 +14.19% | 3.74% | €22.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €16.36 | €20.81 +27.27% | 3.74% | €22.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €16.51 | €20.24 +22.63% | 5.44% | €21.70 | €18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €15.18 | €19.28 +27.05% | 10.76% | €21.70 | €15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.65 | €19.17 +40.47% | 10.18% | €21.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €14.57 | €19.83 +36.15% | 12.15% | €23.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.68 | €19.83 +35.15% | 12.15% | €23.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.66 | €20.83 +42.11% | 6.45% | €23.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €20.83 0% | 6.45% | €23.00 | €19.00 | €14.82 | 6 |
| May ’25 | €16.70 | €20.83 +24.79% | 6.45% | €23.00 | €19.00 | €16.24 | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €20.25 0% | 4.89% | €22.00 | €19.00 | €17.37 | 6 |
| Mar ’25 | €13.94 | €19.79 +41.91% | 13.63% | €25.00 | €15.50 | €19.15 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €19.50 0% | 14.18% | €25.00 | €15.50 | €18.23 | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €19.57 0% | 15.11% | €25.00 | €15.50 | €16.36 | 7 |
| Dec ’24 | €12.82 | €19.57 +52.72% | 15.11% | €25.00 | €15.50 | €16.51 | 7 |
| Nov ’24 | €11.27 | €19.00 +68.66% | 12.50% | €22.00 | €15.50 | €15.18 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €19.00 0% | 12.50% | €22.00 | €15.50 | €13.65 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €19.39 0% | 15.01% | €24.20 | €15.50 | €14.57 | 7 |
| Aug ’24 | €11.59 | €19.10 +64.87% | 16.93% | €24.20 | €14.50 | €14.68 | 7 |
| Jul ’24 | €10.94 | €19.10 +74.59% | 16.93% | €24.20 | €14.50 | €14.66 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €19.62 0% | 16.39% | €24.20 | €14.50 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 00:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vallourec S.A. è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Michael Pickup | Barclays |
| Michael Pickup | Barclays |