Vår Energi AS

BATS-CHIXE:VARO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 84.6b

Vår Energi Valutazione

VARO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VARO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VARO ( NOK33.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK44.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VARO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VARO?

Metrica chiave: Poiché VARO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VARO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VARO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VARO su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$576.74m
Cap. di mercatoUS$7.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VARO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VARO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
HBR Harbour Energy
45x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.3x2.4%UK£606.8m
VARO Vår Energi
12.8x16.7%NOK 84.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VARO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VARO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.03m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VARO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VARO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VARO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VARO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VARO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 33.86
NOK 42.90
+26.7%
8.6%NOK 49.20NOK 34.34n/a14
Dec ’25NOK 37.18
NOK 42.33
+13.9%
8.6%NOK 48.56NOK 33.90n/a14
Nov ’25n/a
NOK 42.17
0%
8.6%NOK 48.25NOK 33.68n/a14
Oct ’25NOK 33.69
NOK 42.53
+26.2%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 35.77
NOK 43.22
+20.8%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25n/a
NOK 43.96
0%
11.6%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 36.15
NOK 42.85
+18.5%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25n/a
NOK 41.70
0%
12.2%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25n/a
NOK 42.85
0%
11.2%NOK 50.27NOK 34.23n/a13
Apr ’25n/a
NOK 40.65
0%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26n/a13
Mar ’25n/a
NOK 38.99
0%
10.3%NOK 44.95NOK 31.52n/a11
Feb ’25NOK 29.91
NOK 38.79
+29.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20n/a10
Jan ’25NOK 32.02
NOK 37.46
+17.0%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76n/a9
Dec ’24NOK 34.52
NOK 39.46
+14.3%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14NOK 37.189
Nov ’24n/a
NOK 40.67
0%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83n/a10
Oct ’24n/a
NOK 36.96
0%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 33.699
Sep ’24n/a
NOK 37.53
0%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 35.779
Aug ’24n/a
NOK 35.88
0%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59n/a10
Jul ’24NOK 27.94
NOK 36.94
+32.2%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 36.1510
Jun ’24NOK 25.01
NOK 37.30
+49.1%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03n/a11
May ’24NOK 27.79
NOK 37.01
+33.2%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03n/a12
Apr ’24NOK 25.12
NOK 39.28
+56.4%
16.9%NOK 48.49NOK 25.39n/a12
Mar ’24NOK 29.08
NOK 40.22
+38.3%
16.7%NOK 48.29NOK 25.28n/a11
Feb ’24NOK 29.92
NOK 41.51
+38.7%
20.1%NOK 54.34NOK 24.14NOK 29.9111
Jan ’24NOK 33.10
NOK 43.69
+32.0%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 32.0210
Dec ’23NOK 35.21
NOK 43.69
+24.1%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 34.5210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vår Energi AS è coperta da 18 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research
Jørgen LandeDanske Bank