TORM plc

Report azionario BATS-CHIXE:TRMDAC

Capitalizzazione di mercato: DKK 18.7b

TORM Valutazione

TRMDAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di TRMDAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TRMDAC ( DKK183 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK340.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRMDAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMDAC?

Metrica chiave: Poiché TRMDAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRMDAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRMDAC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TRMDAC su PE?
Rapporto PE8.3x
UtiliUS$345.40m
Cap. di mercatoUS$2.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRMDAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRMDAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
NWF NWF Group
12.9x15.94%UK£68.2m
ITH Ithaca Energy
19.8x11.67%UK£3.6b
DCC DCC
19.4x11.18%UK£5.3b
SEPL Seplat Energy
23.5x11.22%UK£3.1b
TRMDAC TORM
8.3x-36.45%DKK 18.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMDAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRMDAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$148.52m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.18m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMDAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRMDAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRMDAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRMDAC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRMDAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 183.00
DKK 212.48
+16.11%
19.57%DKK 254.82DKK 138.51n/a5
Jun ’27DKK 178.10
DKK 212.50
+19.31%
19.57%DKK 254.82DKK 138.51n/a5
May ’27DKK 204.20
DKK 170.70
-16.40%
22.11%DKK 211.31DKK 109.91n/a4
Apr ’27DKK 180.75
DKK 173.53
-3.99%
22.25%DKK 216.13DKK 112.41n/a4
Mar ’27DKK 185.65
DKK 163.48
-11.94%
25.38%DKK 209.60DKK 109.02n/a3
Feb ’27DKK 154.45
DKK 139.29
-9.81%
27.35%DKK 171.16DKK 85.75n/a3
Jan ’27DKK 126.28
DKK 168.41
+33.37%
2.17%DKK 172.06DKK 164.76n/a2
Dec ’26DKK 135.85
DKK 169.57
+24.82%
1.37%DKK 171.90DKK 167.25n/a2
Nov ’26n/a
DKK 140.69
0%
3.85%DKK 146.11DKK 135.27n/a2
Oct ’26n/a
DKK 140.71
0%
3.96%DKK 146.28DKK 135.14n/a2
Sep ’26n/a
DKK 140.79
0%
3.92%DKK 146.31DKK 135.27n/a2
Jul ’26DKK 111.65
DKK 137.96
+23.57%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35DKK 170.202
Jun ’26DKK 116.60
DKK 141.38
+21.25%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58DKK 178.102
May ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83DKK 204.202
Apr ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83DKK 180.752
Mar ’26DKK 127.30
DKK 166.84
+31.06%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61DKK 185.652
Feb ’26DKK 140.30
DKK 222.20
+58.37%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32DKK 154.453
Jan ’26n/a
DKK 225.84
0%
20.43%DKK 290.30DKK 184.83DKK 126.283
Dec ’25DKK 150.60
DKK 225.97
+50.05%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87DKK 135.853
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.71%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.12%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.40%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.60
DKK 286.32
+8.62%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28DKK 122.703
Jul ’25n/a
DKK 290.41
0%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94DKK 111.653
DKK 212.36
Fair Value
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/02 06:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/02 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TORM plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Bendik NyttingnesDanske Bank