Técnicas Reunidas Valutazione
TREE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TREE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TREE ( €19.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TREE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TREE?
Metrica chiave: Poiché TREE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TREE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Utili | €96.64m |
| Cap. di mercato | €1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TREE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
GMS Gulf Marine Services | 8x | 20.23% | UK£222.4m |
SEPL Seplat Energy | 10.3x | -20.34% | UK£1.3b |
YCA Yellow Cake | 8.6x | 48.91% | UK£1.1b |
ENOG Energean | 19.8x | 18.82% | UK£1.7b |
TREE Técnicas Reunidas | 15.7x | 15.87% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TREE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TREE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TREE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €19.66 0% | 19.02% | €24.00 | €12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | n/a | €19.16 0% | 17.62% | €22.15 | €12.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €18.01 0% | 17.01% | €22.00 | €12.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €17.58 | €18.03 +2.57% | 18.35% | €22.00 | €12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €17.59 0% | 17.58% | €21.20 | €12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €17.36 0% | 17.27% | €20.50 | €11.60 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €17.18 0% | 19.05% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €17.18 0% | 19.05% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €16.42 0% | 21.74% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €12.60 | €16.42 +30.36% | 21.74% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.63 | €16.42 +41.18% | 21.74% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €16.42 0% | 21.74% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €16.42 0% | 21.74% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €13.74 0% | 25.82% | €20.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €11.58 0% | 20.08% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €11.45 0% | 20.31% | €14.25 | €8.00 | €17.58 | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €11.45 0% | 20.31% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €11.49 0% | 18.49% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €11.58 0% | 18.28% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €11.32 0% | 18.76% | €14.20 | €8.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €11.32 0% | 18.76% | €14.20 | €8.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €11.33 0% | 18.81% | €14.25 | €8.00 | €12.60 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €11.33 0% | 18.81% | €14.25 | €8.00 | €11.63 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €11.33 0% | 18.81% | €14.25 | €8.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €11.47 0% | 18.42% | €14.00 | €7.50 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/02 06:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Técnicas Reunidas, S.A. è coperta da 37 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| César Sánchez-Grande Bergon | Ahorro Corporación |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Jaime Ojeda de Diego | Banco de Madrid S.A.U. |