Tullow Oil plc

BATS-CHIXE:TLWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£245.0m

Tullow Oil Valutazione

TLWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.05
Fair Value
84.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TLWL ( £0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLWL?

Metrica chiave: Poiché TLWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TLWL su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniUS$16.30m
Cap. di mercatoUS$307.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
ENQ EnQuest
13.4x42.6%UK£221.4m
SQZ Serica Energy
5.6x-4.7%UK£511.5m
DEC Diversified Energy
5.5x-14.0%UK£630.4m
CASP Caspian Sunrise
15.8xn/aUK£71.0m
TLWL Tullow Oil
18.9x3.1%UK£245.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.17
UK£0.42
+149.9%
56.1%UK£1.00UK£0.15n/a9
Feb ’26UK£0.18
UK£0.44
+138.7%
49.7%UK£1.00UK£0.20n/a9
Jan ’26UK£0.21
UK£0.52
+144.2%
45.3%UK£1.01UK£0.18n/a9
Dec ’25UK£0.21
UK£0.55
+166.7%
39.6%UK£1.00UK£0.20n/a10
Nov ’25UK£0.23
UK£0.55
+132.8%
39.5%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+147.0%
38.3%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+107.1%
36.2%UK£0.98UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.1%
34.9%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+86.1%
33.6%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+50.1%
34.2%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.5%
35.9%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+83.2%
36.3%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+94.6%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.30
UK£0.54
+77.0%
40.3%UK£1.00UK£0.27UK£0.1810
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+40.9%
36.5%UK£1.00UK£0.34UK£0.2110
Dec ’24UK£0.35
UK£0.55
+55.4%
36.4%UK£1.00UK£0.34UK£0.2110
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+67.1%
36.2%UK£1.03UK£0.35UK£0.2310
Oct ’24UK£0.35
UK£0.56
+62.5%
45.0%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+48.8%
44.1%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+60.3%
43.4%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.4%
44.2%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.1%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+94.5%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.31
UK£0.57
+82.1%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+81.5%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.0%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£0.42
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tullow Oil plc è coperta da 47 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays