Subsea 7 S.A.

BATS-CHIXE:SUBCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 56.9b

Subsea 7 Valutazione

SUBCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUBCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUBCO ( NOK189.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK690.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUBCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUBCO?

Metrica chiave: Poiché SUBCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUBCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUBCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUBCO su PE?
Rapporto PE30.9x
GuadagniUS$162.10m
Cap. di mercatoUS$5.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUBCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUBCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£480.0m
GMS Gulf Marine Services
5.1x16.5%UK£164.2m
HBR Harbour Energy
49.4x1.0%UK£3.9b
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
SUBCO Subsea 7
30.9x34.1%NOK 56.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUBCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUBCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUBCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUBCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUBCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUBCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUBCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 189.25
NOK 244.22
+29.0%
7.8%NOK 279.60NOK 205.21n/a16
Dec ’25n/a
NOK 236.03
0%
8.1%NOK 269.49NOK 198.68n/a16
Nov ’25n/a
NOK 237.05
0%
8.4%NOK 269.50NOK 200.52n/a17
Oct ’25NOK 170.05
NOK 228.90
+34.6%
7.8%NOK 259.16NOK 202.53n/a17
Sep ’25n/a
NOK 220.76
0%
15.8%NOK 260.87NOK 107.03n/a18
Aug ’25NOK 207.00
NOK 224.48
+8.4%
15.7%NOK 268.31NOK 110.08n/a19
Jul ’25NOK 202.10
NOK 209.95
+3.9%
15.5%NOK 242.50NOK 111.98n/a19
Jun ’25n/a
NOK 196.27
0%
14.2%NOK 230.62NOK 110.63n/a19
May ’25n/a
NOK 203.12
0%
13.5%NOK 231.71NOK 116.10n/a19
Apr ’25NOK 170.53
NOK 187.76
+10.1%
12.3%NOK 218.41NOK 115.05n/a18
Mar ’25n/a
NOK 174.23
0%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25n/a
NOK 171.74
0%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25n/a
NOK 165.21
0%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84NOK 179.6019
Dec ’24NOK 150.33
NOK 172.37
+14.7%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39n/a19
Nov ’24NOK 146.45
NOK 174.16
+18.9%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08n/a19
Oct ’24n/a
NOK 165.92
0%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48NOK 170.0518
Sep ’24n/a
NOK 166.17
0%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03n/a18
Aug ’24n/a
NOK 156.24
0%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88NOK 207.0018
Jul ’24NOK 131.10
NOK 155.28
+18.4%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61NOK 202.1017
Jun ’24NOK 110.65
NOK 158.43
+43.2%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87n/a17
May ’24NOK 115.45
NOK 153.50
+33.0%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15n/a18
Apr ’24n/a
NOK 146.70
0%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 170.5316
Mar ’24NOK 134.93
NOK 133.66
-0.9%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03n/a17
Feb ’24NOK 123.40
NOK 122.96
-0.4%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86n/a17
Jan ’24NOK 113.05
NOK 120.19
+6.3%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Subsea 7 S.A. è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA