Shell plc

BATS-CHIXE:SHELLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €194.6b

Shell Valutazione

SHELLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHELLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHELLA ( €31.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHELLA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELLA?

Metrica chiave: Poiché SHELLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHELLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHELLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHELLA su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$15.64b
Cap. di mercatoUS$202.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHELLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHELLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
CVX Chevron
17.5x7.0%US$290.5b
TTE TotalEnergies
8x0.1%€130.2b
SHELLA Shell
13x5.0%€161.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHELLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHELLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHELLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHELLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHELLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHELLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.42
€38.34
+22.0%
8.3%€44.02€31.50n/a15
Nov ’25€30.86
€37.56
+21.7%
7.3%€42.76€33.31n/a15
Oct ’25€30.18
€37.97
+25.8%
8.9%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.13
€38.27
+19.1%
8.4%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€34.31
€39.08
+13.9%
8.5%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€33.82
€38.32
+13.3%
7.7%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€32.81
€37.61
+14.7%
8.1%€43.72€33.51n/a15
May ’25€33.79
€36.72
+8.7%
8.9%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€30.98
€35.70
+15.2%
9.7%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.17
€35.15
+20.5%
10.4%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25€29.68
€35.47
+19.5%
10.0%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25€29.79
€34.70
+16.5%
10.5%€42.75€28.39n/a15
Dec ’24€30.45
€34.50
+13.3%
10.0%€42.87€28.47n/a15
Nov ’24€31.13
€34.53
+10.9%
10.7%€43.96€29.02€30.8615
Oct ’24€30.52
€34.46
+12.9%
9.2%€42.28€29.14€30.1816
Sep ’24€28.98
€33.74
+16.4%
9.3%€41.49€28.60€32.1316
Aug ’24€27.71
€33.36
+20.4%
10.5%€40.94€27.75€34.3118
Jul ’24€27.66
€33.50
+21.1%
9.5%€41.09€28.07€33.8219
Jun ’24€26.57
€33.41
+25.8%
9.3%€38.69€26.76€32.8120
May ’24€28.08
€32.45
+15.5%
8.4%€37.19€27.12€33.7921
Apr ’24€26.48
€32.66
+23.3%
9.9%€39.35€26.03€30.9821
Mar ’24€28.99
€33.28
+14.8%
10.0%€40.58€26.49€29.1720
Feb ’24€26.73
€32.81
+22.8%
10.2%€39.82€25.99€29.6821
Jan ’24€26.52
€33.37
+25.8%
9.7%€40.94€26.60€29.7920
Dec ’23€27.87
€32.94
+18.2%
8.6%€38.13€26.83€30.4520
Nov ’23€28.50
€34.56
+21.3%
8.9%€41.09€28.58€31.1320

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.80

7D

1.2%

1Y

43.8%