Shell Valutazione
SHELLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHELLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHELLA ( €33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHELLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELLA?
Metrica chiave: Poiché SHELLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHELLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Utili | US$14.63b |
| Cap. di mercato | US$216.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHELLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
BP. BP | 158.8x | 29.13% | UK£67.9b |
857 PetroChina | 8.5x | -0.68% | HK$1.8t |
CVX Chevron | 23.3x | 12.97% | US$311.5b |
TTE TotalEnergies | 9.5x | 3.54% | €116.6b |
SHELLA Shell | 14.8x | 8.32% | €164.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHELLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHELLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHELLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHELLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.00 | €35.89 +8.75% | 8.58% | €45.62 | €33.24 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €30.74 | €35.16 +14.36% | 8.58% | €45.10 | €31.69 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | n/a | €34.87 0% | 9.33% | €45.27 | €31.18 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €31.29 | €35.07 +12.09% | 9.28% | €45.68 | €31.46 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €30.07 | €34.90 +16.09% | 9.74% | €45.11 | €31.04 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | n/a | €36.39 0% | 12.14% | €46.92 | €30.91 | n/a | 16 |
| May ’26 | €28.74 | €36.55 +27.21% | 10.69% | €44.80 | €30.61 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €33.88 | €39.44 +16.40% | 8.64% | €48.03 | €34.66 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €32.08 | €38.94 +21.40% | 6.23% | €43.37 | €35.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €31.12 | €39.17 +25.87% | 6.64% | €44.00 | €35.67 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €38.67 0% | 8.26% | €44.10 | €31.56 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €38.39 0% | 8.36% | €43.86 | €31.39 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €30.86 | €37.83 +22.62% | 7.44% | €42.76 | €33.31 | €33.00 | 16 |
| Oct ’25 | €30.18 | €37.97 +25.84% | 8.87% | €45.87 | €32.62 | €30.74 | 16 |
| Sep ’25 | €32.13 | €38.28 +19.13% | 8.39% | €46.12 | €32.98 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €34.31 | €39.08 +13.92% | 8.49% | €47.33 | €33.73 | €31.29 | 15 |
| Jul ’25 | €33.82 | €38.32 +13.33% | 7.66% | €44.22 | €33.90 | €30.07 | 15 |
| Jun ’25 | €32.81 | €37.61 +14.65% | 8.06% | €43.72 | €33.51 | n/a | 15 |
| May ’25 | €33.79 | €36.72 +8.67% | 8.94% | €44.93 | €32.00 | €28.74 | 15 |
| Apr ’25 | €30.98 | €35.70 +15.22% | 9.69% | €44.95 | €30.30 | €33.88 | 15 |
| Mar ’25 | €29.17 | €35.15 +20.51% | 10.41% | €44.56 | €30.04 | €32.08 | 15 |
| Feb ’25 | €29.68 | €35.47 +19.50% | 10.03% | €44.42 | €30.21 | €31.12 | 15 |
| Jan ’25 | €29.79 | €34.70 +16.46% | 10.48% | €42.75 | €28.39 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €30.45 | €34.50 +13.30% | 9.97% | €42.87 | €28.47 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €31.13 | €34.53 +10.92% | 10.70% | €43.96 | €29.02 | €30.86 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/01 02:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shell plc è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| Lucy Haskins | Barclays |