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Shell Valutazione
SHELLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHELLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHELLA ( €32.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHELLA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELLA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHELLA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$213.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHELLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
BP. BP | 11.1x | 10.7% | UK£61.1b |
857 PetroChina | 6.3x | -4.3% | HK$1.6t |
CVX Chevron | 13.9x | 5.7% | US$263.3b |
TTE TotalEnergies | 7.3x | -3.7% | €139.8b |
SHELLA Shell | 11.6x | 4.7% | €160.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHELLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHELLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHELLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHELLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.24 | €37.98 +21.6% | 8.9% | €45.89 | €32.63 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €32.13 | €38.26 +19.1% | 8.4% | €46.12 | €32.98 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €34.31 | €39.08 +13.9% | 8.5% | €47.33 | €33.73 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €33.82 | €38.32 +13.3% | 7.7% | €44.22 | €33.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.81 | €37.61 +14.7% | 8.1% | €43.72 | €33.51 | n/a | 15 |
| May ’25 | €33.79 | €36.72 +8.7% | 8.9% | €44.93 | €32.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.98 | €35.70 +15.2% | 9.7% | €44.95 | €30.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €29.17 | €35.15 +20.5% | 10.4% | €44.56 | €30.04 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €29.68 | €35.47 +19.5% | 10.0% | €44.42 | €30.21 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €29.79 | €34.70 +16.5% | 10.5% | €42.75 | €28.39 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €30.45 | €34.50 +13.3% | 10.0% | €42.87 | €28.47 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €31.13 | €34.53 +10.9% | 10.7% | €43.96 | €29.02 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €30.52 | €34.46 +12.9% | 9.2% | €42.28 | €29.14 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €28.98 | €33.74 +16.4% | 9.3% | €41.49 | €28.60 | €32.13 | 16 |
| Aug ’24 | €27.71 | €33.36 +20.4% | 10.5% | €40.94 | €27.75 | €34.31 | 18 |
| Jul ’24 | €27.66 | €33.50 +21.1% | 9.5% | €41.09 | €28.07 | €33.82 | 19 |
| Jun ’24 | €26.57 | €33.41 +25.8% | 9.3% | €38.69 | €26.76 | €32.81 | 20 |
| May ’24 | €28.08 | €32.45 +15.5% | 8.4% | €37.19 | €27.12 | €33.79 | 21 |
| Apr ’24 | €26.48 | €32.66 +23.3% | 9.9% | €39.35 | €26.03 | €30.98 | 21 |
| Mar ’24 | €28.99 | €33.28 +14.8% | 10.0% | €40.58 | €26.49 | €29.17 | 20 |
| Feb ’24 | €26.73 | €32.81 +22.8% | 10.2% | €39.82 | €25.99 | €29.68 | 21 |
| Jan ’24 | €26.52 | €33.37 +25.8% | 9.7% | €40.94 | €26.60 | €29.79 | 20 |
| Dec ’23 | €27.87 | €32.94 +18.2% | 8.6% | €38.13 | €26.83 | €30.45 | 20 |
| Nov ’23 | €28.50 | €34.56 +21.3% | 8.9% | €41.09 | €28.58 | €31.13 | 20 |
| Oct ’23 | €25.64 | €35.02 +36.6% | 10.7% | €41.54 | €25.41 | €30.52 | 20 |
| Sep ’23 | €26.39 | €34.08 +29.1% | 9.7% | €39.15 | €24.59 | €28.98 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.