Shell plc

BATS-CHIXE:SHELL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£148.8b

Shell Valutazione

SHELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHELL ( £23.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £29.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHELL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELL?

Metrica chiave: Poiché SHELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHELL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHELL su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$15.64b
Cap. di mercatoUS$187.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHELL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
857 PetroChina
6.1x-3.9%HK$1.6t
CVX Chevron
15.4x7.8%US$256.7b
TTE TotalEnergies
7.3x-0.1%€118.3b
SHELL Shell
12x4.9%UK£148.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£23.99
UK£32.02
+33.5%
8.3%UK£36.53UK£26.15n/a16
Dec ’25UK£25.36
UK£31.96
+26.0%
8.4%UK£36.55UK£26.16n/a16
Nov ’25UK£25.80
UK£31.72
+23.0%
7.5%UK£35.86UK£27.94n/a16
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.6%
8.9%UK£38.20UK£27.17n/a16
Sep ’25UK£26.76
UK£32.19
+20.3%
8.4%UK£38.80UK£27.74n/a15
Aug ’25UK£28.17
UK£33.10
+17.5%
8.5%UK£40.09UK£28.57n/a15
Jul ’25UK£28.65
UK£32.54
+13.6%
7.7%UK£37.55UK£28.79n/a15
Jun ’25UK£28.22
UK£32.01
+13.4%
8.1%UK£37.20UK£28.52n/a15
May ’25UK£28.21
UK£31.37
+11.2%
8.9%UK£38.38UK£27.34n/a15
Apr ’25UK£26.28
UK£30.56
+16.3%
9.7%UK£38.48UK£25.94n/a15
Mar ’25UK£24.93
UK£30.08
+20.7%
10.4%UK£38.14UK£25.71n/a15
Feb ’25UK£25.07
UK£30.24
+20.7%
10.0%UK£37.88UK£25.76n/a15
Jan ’25UK£25.68
UK£30.09
+17.2%
10.5%UK£37.07UK£24.62n/a15
Dec ’24UK£25.72
UK£29.82
+16.0%
10.0%UK£37.06UK£24.61UK£25.3615
Nov ’24UK£26.58
UK£30.07
+13.1%
10.7%UK£38.28UK£25.27UK£25.8015
Oct ’24UK£26.13
UK£29.98
+14.7%
9.2%UK£36.78UK£25.35UK£24.7816
Sep ’24UK£24.47
UK£28.89
+18.1%
9.3%UK£35.54UK£24.49UK£26.7616
Aug ’24UK£23.52
UK£28.58
+21.5%
10.5%UK£35.07UK£23.77UK£28.1718
Jul ’24UK£23.42
UK£28.86
+23.2%
9.5%UK£35.41UK£24.19UK£28.6519
Jun ’24UK£22.55
UK£29.07
+28.9%
9.3%UK£33.66UK£23.28UK£28.2220
May ’24UK£24.56
UK£28.72
+17.0%
8.4%UK£32.92UK£24.01UK£28.2121
Apr ’24UK£23.10
UK£28.72
+24.4%
9.9%UK£34.60UK£22.89UK£26.2821
Mar ’24UK£25.63
UK£29.53
+15.2%
10.0%UK£36.00UK£23.50UK£24.9320
Feb ’24UK£23.68
UK£28.78
+21.5%
10.2%UK£34.92UK£22.79UK£25.0721
Jan ’24UK£23.39
UK£29.41
+25.8%
9.7%UK£36.09UK£23.44UK£25.6820
Dec ’23UK£23.87
UK£28.32
+18.6%
8.6%UK£32.78UK£23.07UK£25.7220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 07:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 78 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue