Shell Valutazione
SHELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHELL ( £25.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £64.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHELL?
Metrica chiave: Poiché SHELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SHELL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 14.9x |
Guadagni | US$13.52b |
Cap. di mercato | US$201.55b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.5x | ||
857 PetroChina | 7.1x | -4.06% | HK$1.7t |
CVX Chevron | 15.7x | 7.05% | US$244.9b |
TTE TotalEnergies | 9.5x | 4.43% | €115.7b |
XOM Exxon Mobil | 13.6x | 9.82% | US$449.3b |
SHELL Shell | 14.9x | 10.35% | UK£148.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.9x |
Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£25.04 | UK£30.53 +21.94% | 12.18% | UK£39.38 | UK£25.80 | n/a | 16 |
Jun ’26 | UK£24.46 | UK£30.53 +24.83% | 12.18% | UK£39.38 | UK£25.80 | n/a | 16 |
May ’26 | UK£24.40 | UK£31.20 +27.87% | 10.69% | UK£38.24 | UK£26.13 | n/a | 16 |
Apr ’26 | UK£28.06 | UK£32.93 +17.39% | 8.64% | UK£40.11 | UK£28.94 | n/a | 16 |
Mar ’26 | UK£26.39 | UK£32.32 +22.49% | 6.23% | UK£36.00 | UK£29.18 | n/a | 16 |
Feb ’26 | UK£26.78 | UK£32.74 +22.27% | 6.64% | UK£36.78 | UK£29.82 | n/a | 16 |
Jan ’26 | UK£24.76 | UK£32.04 +29.41% | 8.26% | UK£36.53 | UK£26.15 | n/a | 16 |
Dec ’25 | UK£25.36 | UK£31.99 +26.13% | 8.36% | UK£36.55 | UK£26.16 | n/a | 16 |
Nov ’25 | UK£25.80 | UK£31.73 +22.99% | 7.44% | UK£35.86 | UK£27.94 | n/a | 16 |
Oct ’25 | UK£24.78 | UK£31.62 +27.62% | 8.87% | UK£38.20 | UK£27.17 | n/a | 16 |
Sep ’25 | UK£26.76 | UK£32.20 +20.32% | 8.39% | UK£38.80 | UK£27.74 | n/a | 15 |
Aug ’25 | UK£28.17 | UK£33.10 +17.49% | 8.49% | UK£40.09 | UK£28.57 | n/a | 15 |
Jul ’25 | UK£28.65 | UK£32.54 +13.61% | 7.66% | UK£37.55 | UK£28.79 | n/a | 15 |
Jun ’25 | UK£28.22 | UK£32.01 +13.43% | 8.06% | UK£37.20 | UK£28.52 | UK£24.46 | 15 |
May ’25 | UK£28.21 | UK£31.37 +11.20% | 8.94% | UK£38.38 | UK£27.34 | UK£24.40 | 15 |
Apr ’25 | UK£26.28 | UK£30.56 +16.30% | 9.69% | UK£38.48 | UK£25.94 | UK£28.06 | 15 |
Mar ’25 | UK£24.93 | UK£30.08 +20.67% | 10.41% | UK£38.14 | UK£25.71 | UK£26.39 | 15 |
Feb ’25 | UK£25.07 | UK£30.24 +20.67% | 10.03% | UK£37.88 | UK£25.76 | UK£26.78 | 15 |
Jan ’25 | UK£25.68 | UK£30.09 +17.16% | 10.48% | UK£37.07 | UK£24.62 | UK£24.76 | 15 |
Dec ’24 | UK£25.72 | UK£29.82 +15.98% | 9.97% | UK£37.06 | UK£24.61 | UK£25.36 | 15 |
Nov ’24 | UK£26.58 | UK£30.07 +13.14% | 10.70% | UK£38.28 | UK£25.27 | UK£25.80 | 15 |
Oct ’24 | UK£26.13 | UK£29.98 +14.72% | 9.20% | UK£36.78 | UK£25.35 | UK£24.78 | 16 |
Sep ’24 | UK£24.47 | UK£28.89 +18.08% | 9.29% | UK£35.54 | UK£24.49 | UK£26.76 | 16 |
Aug ’24 | UK£23.52 | UK£28.58 +21.52% | 10.48% | UK£35.07 | UK£23.77 | UK£28.17 | 18 |
Jul ’24 | UK£23.42 | UK£28.86 +23.23% | 9.50% | UK£35.41 | UK£24.19 | UK£28.65 | 19 |
Jun ’24 | UK£22.55 | UK£29.07 +28.91% | 9.35% | UK£33.66 | UK£23.28 | UK£28.22 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/06/09 12:58 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
Guadagni | 2025/03/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shell plc è coperta da 77 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
Alejandro Acosta | Alezor Research |
John Eade | Argus Research Company |