SBM Offshore N.V.

BATS-CHIXE:SBMOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

SBM Offshore Valutazione

SBMOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBMOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.93
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBMOA ( €18.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBMOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBMOA?

Metrica chiave: Poiché SBMOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBMOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBMOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBMOA su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$150.00m
Cap. di mercatoUS$3.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBMOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBMOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
GMS Gulf Marine Services
7.2x15.3%UK£205.7m
ITH Ithaca Energy
20.1x3.3%UK£2.3b
SEPL Seplat Energy
9x-24.3%UK£1.2b
ENOG Energean
18.8x15.2%UK£1.6b
SBMOA SBM Offshore
24.8x29.3%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBMOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBMOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBMOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBMOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBMOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBMOA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBMOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.89
€24.97
+32.2%
18.4%€35.00€20.98n/a6
May ’26€18.46
€24.97
+35.3%
18.4%€35.00€20.98n/a6
Apr ’26n/a
€24.35
0%
6.0%€26.58€22.03n/a6
Mar ’26€20.66
€24.40
+18.1%
4.9%€25.96€22.07n/a6
Feb ’26n/a
€24.10
0%
5.0%€25.35€22.25n/a6
Jan ’26n/a
€24.10
0%
5.0%€25.35€22.25n/a6
Dec ’25n/a
€23.48
0%
5.9%€24.99€21.94n/a6
Nov ’25n/a
€23.25
0%
6.8%€25.17€21.19n/a6
Oct ’25€16.71
€22.84
+36.7%
7.4%€24.97€20.66n/a6
Sep ’25€16.99
€21.59
+27.1%
11.0%€24.97€18.65n/a6
Aug ’25n/a
€20.21
0%
12.1%€25.21€17.38n/a7
Jul ’25n/a
€20.04
0%
11.7%€25.42€17.52n/a7
Jun ’25n/a
€19.85
0%
11.1%€24.88€17.36n/a7
May ’25n/a
€19.95
0%
11.4%€25.21€17.49€18.467
Apr ’25n/a
€20.01
0%
11.0%€25.16€18.01n/a7
Mar ’25€13.01
€19.15
+47.3%
14.0%€25.00€15.64€20.667
Feb ’25€12.19
€19.07
+56.5%
13.7%€24.71€15.59n/a7
Jan ’25n/a
€18.69
0%
13.7%€24.26€15.31n/a7
Dec ’24€12.22
€19.25
+57.6%
13.8%€25.02€15.79n/a7
Nov ’24€11.73
€20.05
+71.0%
10.6%€24.96€18.05n/a7
Oct ’24€12.59
€20.47
+62.6%
11.8%€26.07€17.97€16.717
Sep ’24€13.44
€20.81
+54.8%
14.4%€25.38€17.49€16.997
Aug ’24€13.51
€20.70
+53.2%
13.5%€24.96€17.11n/a7
Jul ’24€12.30
€20.47
+66.5%
13.3%€24.92€17.09n/a8
Jun ’24n/a
€20.97
0%
13.1%€25.47€17.51n/a8
May ’24€12.65
€19.91
+57.4%
9.2%€24.08€18.28n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€24.95
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SBM Offshore N.V. è coperta da 35 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Michael PickupBarclays