Repsol Valutazione
REPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REPE ( €11.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REPE?
Metrica chiave: Poiché REPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REPE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | €2.12b |
| Cap. di mercato | €13.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
BP. BP | 27.5x | 29.4% | UK£59.6b |
SHEL Shell | 12.1x | 4.9% | UK£150.9b |
HBR Harbour Energy | 46x | 14.4% | UK£3.6b |
ITH Ithaca Energy | 19.7x | -3.9% | UK£1.8b |
REPE Repsol | 6.2x | 3.1% | €13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REPE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €14.09 0% | 14.4% | €18.00 | €10.25 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €11.84 | €14.14 +19.4% | 14.1% | €18.00 | €10.50 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €11.62 | €14.44 +24.3% | 13.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €11.76 | €15.58 +32.5% | 16.0% | €22.00 | €11.30 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €12.43 | €16.87 +35.7% | 12.5% | €22.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €13.15 | €17.21 +30.9% | 11.7% | €22.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €17.67 0% | 12.7% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €15.05 | €17.59 +16.9% | 13.0% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | €17.58 0% | 13.4% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €15.44 | €17.36 +12.5% | 13.8% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €14.66 | €17.24 +17.6% | 13.6% | €25.00 | €12.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €13.51 | €16.88 +25.0% | 15.1% | €25.00 | €12.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | €17.40 0% | 14.8% | €25.00 | €12.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €14.09 | €17.62 +25.1% | 14.6% | €25.00 | €12.00 | €11.84 | 25 |
| Nov ’24 | €13.88 | €17.76 +28.0% | 14.8% | €25.00 | €12.00 | €11.62 | 25 |
| Oct ’24 | €15.57 | €17.20 +10.4% | 12.9% | €22.00 | €12.00 | €11.76 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | €16.84 0% | 12.7% | €20.00 | €12.00 | €12.43 | 26 |
| Aug ’24 | €13.72 | €16.90 +23.2% | 12.0% | €20.00 | €13.00 | €13.15 | 27 |
| Jul ’24 | €13.12 | €17.02 +29.8% | 10.5% | €19.60 | €14.00 | n/a | 27 |
| Jun ’24 | €12.76 | €17.14 +34.4% | 10.5% | €20.00 | €14.00 | €15.05 | 28 |
| May ’24 | €13.36 | €17.51 +31.1% | 9.1% | €20.00 | €14.00 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | €14.14 | €18.01 +27.4% | 8.7% | €21.00 | €15.00 | €15.44 | 27 |
| Mar ’24 | €15.03 | €18.01 +19.9% | 8.7% | €21.00 | €15.00 | €14.66 | 26 |
| Feb ’24 | €14.97 | €17.91 +19.6% | 9.0% | €21.00 | €15.00 | €13.51 | 26 |
| Jan ’24 | €14.86 | €17.74 +19.4% | 9.1% | €20.00 | €13.80 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | €14.80 | €17.56 +18.7% | 8.6% | €20.00 | €13.80 | €14.09 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 04:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Repsol, S.A. è coperta da 72 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |