Shell plc

Report azionario BATS-CHIXE:R6C0D

Capitalizzazione di mercato: €186.6b

Shell Valutazione

R6C0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R6C0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€60.87
Fair Value
46.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R6C0D ( €32.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R6C0D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6C0D?

Metrica chiave: Poiché R6C0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R6C0D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R6C0D per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di R6C0D su PE?
Rapporto PE16x
UtiliUS$13.60b
Cap. di mercatoUS$217.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R6C0D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R6C0D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
BP. BP
160.1x29.13%UK£66.7b
857 PetroChina
8.4x-0.62%HK$1.8t
CVX Chevron
22.8x11.29%US$315.1b
TTE TotalEnergies
10.7x4.95%€115.6b
R6C0D Shell
16x7.83%€163.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R6C0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R6C0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$155.69m
CORO Coro Energy
1.2xn/aUS$4.64m
SYN Synergia Energy
1.2xn/aUS$3.92m
No. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R6C0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R6C0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R6C0D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R6C0D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R6C0D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.52
€35.73
+9.90%
9.39%€46.24€32.64n/a16
Oct ’26€30.44
€35.16
+15.49%
8.58%€45.10€31.69n/a16
Sep ’26€31.55
€34.87
+10.53%
9.33%€45.27€31.18n/a16
Aug ’26€31.45
€35.07
+11.53%
9.28%€45.68€31.46n/a16
Jul ’26n/a
€34.90
0%
9.74%€45.11€31.04n/a16
Jun ’26n/a
€36.39
0%
12.14%€46.92€30.91n/a16
May ’26n/a
€36.55
0%
10.69%€44.80€30.61n/a16
Apr ’26n/a
€39.44
0%
8.64%€48.03€34.66n/a16
Mar ’26n/a
€38.94
0%
6.23%€43.37€35.16n/a16
Feb ’26n/a
€39.17
0%
6.64%€44.00€35.67n/a16
Jan ’26n/a
€38.67
0%
8.26%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25n/a
€38.39
0%
8.36%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25n/a
€37.83
0%
7.44%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25n/a
€37.97
0%
8.87%€45.87€32.62€30.4416
Sep ’25n/a
€38.28
0%
8.39%€46.12€32.98€31.5515
Aug ’25n/a
€39.08
0%
8.49%€47.33€33.73€31.4515
Jul ’25n/a
€38.32
0%
7.66%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25n/a
€37.61
0%
8.06%€43.72€33.51n/a15
May ’25n/a
€36.72
0%
8.94%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25n/a
€35.70
0%
9.69%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25n/a
€35.15
0%
10.41%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25n/a
€35.47
0%
10.03%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25n/a
€34.70
0%
10.48%€42.75€28.39n/a15
Dec ’24€30.41
€34.50
+13.45%
9.97%€42.87€28.47n/a15
Nov ’24n/a
€34.53
0%
10.70%€43.96€29.02n/a15
Oct ’24n/a
€34.46
0%
9.20%€42.28€29.14n/a16
€35.83
Fair Value
9.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/29 20:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays