Ithaca Energy plc

BATS-CHIXE:ITHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

Ithaca Energy Valutazione

ITHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITHL ( £1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITHL?

Metrica chiave: Poiché ITHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITHL su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$161.77m
Cap. di mercatoUS$2.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
8.6x7.0%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
46.8x14.4%UK£3.6b
SQZ Serica Energy
5.6x-15.0%UK£510.7m
ITHL Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.00
UK£1.43
+43.5%
14.4%UK£1.77UK£1.18n/a7
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.8%
15.1%UK£1.76UK£1.13n/a7
Oct ’25UK£1.07
UK£1.44
+35.0%
23.3%UK£2.09UK£1.10n/a6
Sep ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.9%
20.6%UK£2.14UK£1.12n/a6
Aug ’25UK£1.29
UK£1.55
+19.9%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.6%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jun ’25UK£1.33
UK£1.61
+20.9%
16.9%UK£2.15UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.18
UK£1.63
+38.3%
16.2%UK£2.13UK£1.41n/a5
Apr ’25UK£1.34
UK£1.81
+35.1%
13.8%UK£2.11UK£1.56n/a5
Mar ’25UK£1.42
UK£1.79
+26.4%
11.5%UK£2.11UK£1.56n/a8
Feb ’25UK£1.36
UK£1.84
+35.5%
12.0%UK£2.10UK£1.55n/a8
Jan ’25UK£1.44
UK£1.90
+32.0%
13.3%UK£2.25UK£1.50n/a8
Dec ’24UK£1.50
UK£1.90
+26.6%
13.7%UK£2.26UK£1.50n/a8
Nov ’24UK£1.67
UK£1.91
+14.3%
12.2%UK£2.14UK£1.54UK£0.998
Oct ’24UK£1.86
UK£1.91
+2.9%
10.4%UK£2.10UK£1.58UK£1.078
Sep ’24UK£1.42
UK£1.87
+31.9%
11.4%UK£2.14UK£1.53UK£1.308
Aug ’24UK£1.71
UK£1.90
+10.9%
8.8%UK£2.10UK£1.60UK£1.298
Jul ’24UK£1.52
UK£1.91
+25.5%
13.6%UK£2.43UK£1.60UK£1.237
Jun ’24UK£1.40
UK£2.10
+50.6%
15.7%UK£2.58UK£1.63UK£1.336
May ’24UK£1.58
UK£2.19
+38.4%
15.6%UK£2.60UK£1.70UK£1.186
Apr ’24UK£1.50
UK£2.28
+51.9%
17.6%UK£2.70UK£1.55UK£1.346
Mar ’24UK£1.78
UK£2.32
+30.5%
20.6%UK£2.84UK£1.42UK£1.426
Feb ’24UK£1.85
UK£2.43
+31.2%
11.7%UK£2.80UK£1.93UK£1.365
Jan ’24UK£1.78
UK£2.46
+38.1%
12.4%UK£2.83UK£1.99UK£1.444

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%