Hafnia Limited

BATS-CHIXE:HAFNIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 29.9b

Hafnia Valutazione

HAFNIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAFNIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 222.20
Fair Value
73.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HAFNIO ( NOK59.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK222.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAFNIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAFNIO?

Metrica chiave: Poiché HAFNIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HAFNIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAFNIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HAFNIO su PE?
Rapporto PE3x
GuadagniUS$870.84m
Cap. di mercatoUS$2.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAFNIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HAFNIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
NWF NWF Group
9.9x9.7%UK£79.1m
ENOG Energean
8.1x6.5%UK£1.8b
ITH Ithaca Energy
23.4x2.6%UK£2.1b
YCA Yellow Cake
7.1x1.3%UK£1.0b
HAFNIO Hafnia
3x-24.6%NOK 29.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAFNIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAFNIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HAFNIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAFNIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAFNIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HAFNIO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAFNIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 59.95
NOK 89.80
+49.8%
14.4%NOK 109.81NOK 73.00n/a6
Feb ’26NOK 59.45
NOK 89.80
+51.1%
14.4%NOK 109.81NOK 73.00n/a6
Jan ’26NOK 61.10
NOK 95.47
+56.2%
12.8%NOK 109.81NOK 73.00n/a6
Dec ’25n/a
NOK 95.96
0%
7.9%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25n/a
NOK 98.96
0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25n/a
NOK 102.16
0%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 106.36
0%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 105.56
0%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25n/a
NOK 98.20
0%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00n/a5
Apr ’25n/a
NOK 95.40
0%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00n/a5
Mar ’25n/a
NOK 94.00
0%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00n/a5
Feb ’25n/a
NOK 91.60
0%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00NOK 59.455
Jan ’25n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00NOK 61.106
Dec ’24n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Nov ’24n/a
NOK 90.33
0%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00n/a6
Oct ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 86.17
0%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00n/a6
Jul ’24n/a
NOK 88.17
0%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00n/a6
Jun ’24n/a
NOK 87.80
0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00n/a5
May ’24n/a
NOK 83.60
0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00n/a5
Apr ’24n/a
NOK 81.60
0%
2.5%NOK 85.00NOK 80.00n/a5
Mar ’24n/a
NOK 80.20
0%
5.1%NOK 85.00NOK 73.00n/a5
Feb ’24n/a
NOK 76.50
0%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 89.73
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hafnia Limited è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank