Equinor ASA

BATS-CHIXE:EQNRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 715.2b

Equinor Valutazione

EQNRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQNRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 247.11
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EQNRO ( NOK263.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK247.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQNRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQNRO?

Metrica chiave: Poiché EQNRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQNRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQNRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQNRO su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniUS$8.81b
Cap. di mercatoUS$63.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQNRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQNRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
BP. BP
31.1x23.6%UK£67.2b
SHEL Shell
12.5x7.4%UK£161.8b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
HBR Harbour Energy
50x-0.4%UK£3.9b
EQNRO Equinor
7.2x-5.0%NOK 715.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQNRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQNRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQNRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQNRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQNRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQNRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQNRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 263.13
NOK 308.28
+17.2%
14.3%NOK 400.63NOK 220.35n/a24
Jan ’26NOK 264.53
NOK 301.05
+13.8%
15.5%NOK 401.93NOK 199.79n/a23
Dec ’25NOK 266.95
NOK 291.60
+9.2%
17.1%NOK 397.50NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 263.70
NOK 296.32
+12.4%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 271.53
NOK 287.22
+5.8%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 285.03
NOK 286.85
+0.6%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 290.75
NOK 297.78
+2.4%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 303.58
NOK 300.15
-1.1%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 297.73
NOK 291.10
-2.2%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 300.70
NOK 302.49
+0.6%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25n/a
NOK 301.28
0%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 266.30
NOK 296.37
+11.3%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 298.93
NOK 335.84
+12.3%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49NOK 274.0324
Jan ’25NOK 322.05
NOK 338.20
+5.0%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17NOK 264.5323
Dec ’24NOK 352.73
NOK 354.15
+0.4%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 266.9523
Nov ’24NOK 374.88
NOK 355.91
-5.1%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 263.7023
Oct ’24NOK 352.80
NOK 352.81
+0.002%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 271.5323
Sep ’24NOK 335.45
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 285.0324
Aug ’24NOK 311.35
NOK 340.34
+9.3%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 290.7525
Jul ’24NOK 312.30
NOK 352.38
+12.8%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 303.5825
Jun ’24NOK 284.60
NOK 366.26
+28.7%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 297.7325
May ’24NOK 302.63
NOK 355.84
+17.6%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 300.7025
Apr ’24NOK 287.00
NOK 365.87
+27.5%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66n/a25
Mar ’24NOK 317.35
NOK 371.13
+16.9%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 266.3025
Feb ’24NOK 303.78
NOK 366.39
+20.6%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 298.9324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
NOK 308.72
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Equinor ASA è coperta da 63 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.