Eni Valutazione
ENIm è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENIm se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENIm ( €13.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENIm viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENIm?
Metrica chiave: Poiché ENIm è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENIm su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | €2.46b |
| Cap. di mercato | €42.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENIm di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
BP. BP | 29.8x | 24.1% | UK£66.0b |
SHEL Shell | 12.7x | 5.3% | UK£162.0b |
HBR Harbour Energy | 48.9x | -0.2% | UK£3.9b |
SU Suncor Energy | 8.6x | -12.6% | CA$69.3b |
ENIm Eni | 17.5x | 17.0% | €42.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENIm ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENIm's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENIm è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENIm's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENIm Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €16.25 0% | 8.8% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | €16.40 0% | 8.1% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €13.51 | €16.43 +21.7% | 8.4% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €14.01 | €16.54 +18.1% | 8.6% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €13.55 | €16.90 +24.7% | 8.7% | €19.50 | €14.80 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €14.83 | €17.06 +15.0% | 9.3% | €19.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.84 | €17.01 +14.7% | 9.5% | €19.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €14.57 | €17.00 +16.7% | 9.4% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €14.47 | €16.94 +17.0% | 9.5% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €15.23 | €16.84 +10.6% | 9.0% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €14.58 | €16.60 +13.9% | 10.0% | €19.50 | €13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | €17.31 0% | 9.7% | €20.00 | €14.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €14.53 | €17.44 +20.1% | 9.8% | €20.00 | €14.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €15.38 | €17.40 +13.1% | 9.4% | €20.00 | €14.50 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €15.19 | €17.46 +14.9% | 8.6% | €20.00 | €14.80 | €13.51 | 24 |
| Nov ’24 | €15.52 | €17.29 +11.4% | 9.8% | €20.00 | €14.80 | €14.01 | 24 |
| Oct ’24 | €15.23 | €16.66 +9.4% | 10.5% | €19.50 | €13.50 | €13.55 | 24 |
| Sep ’24 | €14.56 | €16.40 +12.6% | 11.0% | €19.50 | €13.50 | €14.83 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €16.22 0% | 11.8% | €19.50 | €13.01 | €14.84 | 25 |
| Jul ’24 | €12.79 | €16.30 +27.5% | 11.1% | €19.50 | €13.01 | €14.57 | 25 |
| Jun ’24 | €13.08 | €16.35 +25.0% | 10.8% | €19.50 | €13.01 | €14.47 | 27 |
| May ’24 | €13.45 | €16.35 +21.6% | 12.2% | €20.00 | €12.00 | €15.23 | 27 |
| Apr ’24 | €12.90 | €16.48 +27.8% | 12.8% | €20.00 | €12.50 | €14.58 | 27 |
| Mar ’24 | €13.19 | €16.66 +26.3% | 12.1% | €20.00 | €12.50 | n/a | 27 |
| Feb ’24 | €13.92 | €17.04 +22.4% | 10.5% | €20.00 | €14.00 | €14.53 | 27 |
| Jan ’24 | €13.34 | €17.01 +27.5% | 9.9% | €19.10 | €13.90 | €15.38 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 22:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eni S.p.A. è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| null Research Department | Axia Financial Research |