Devon Energy Corporation

BATS-CHIXE:DY6D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.4b

Devon Energy Valutazione

DY6D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DY6D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DY6D ( €37.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DY6D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DY6D?

Metrica chiave: Poiché DY6D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DY6D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DY6D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DY6D su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniUS$3.40b
Cap. di mercatoUS$20.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DY6D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DY6D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
HBR Harbour Energy
45.3x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.5x2.4%UK£625.8m
DY6D Devon Energy
5.9x-4.9%€20.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DY6D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DY6D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DY6D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DY6D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DY6D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DY6D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DY6D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€47.85
0%
12.3%€61.02€41.00n/a27
Dec ’25€37.40
€48.91
+30.8%
11.3%€61.09€41.04n/a28
Nov ’25n/a
€47.98
0%
10.2%€59.18€39.76n/a28
Oct ’25€34.66
€48.67
+40.4%
9.5%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25n/a
€51.11
0%
9.5%€58.48€38.69n/a27
Aug ’25n/a
€53.65
0%
9.3%€62.67€39.63n/a27
Jul ’25n/a
€55.13
0%
8.7%€63.67€44.94n/a28
Jun ’25n/a
€53.97
0%
8.9%€62.68€44.25n/a27
May ’25n/a
€54.12
0%
10.3%€64.64€44.97n/a29
Apr ’25n/a
€50.48
0%
10.6%€64.24€43.76n/a28
Mar ’25n/a
€49.04
0%
12.6%€69.21€42.45n/a28
Feb ’25n/a
€49.28
0%
13.0%€69.09€42.38n/a28
Jan ’25n/a
€50.37
0%
11.9%€70.15€42.82n/a28
Dec ’24€41.16
€51.60
+25.4%
13.0%€70.18€42.84€37.4028
Nov ’24€43.80
€55.43
+26.5%
12.9%€74.65€44.41n/a28
Oct ’24n/a
€57.43
0%
12.7%€75.20€47.60€34.6628
Sep ’24€46.93
€55.88
+19.1%
13.1%€73.34€46.42n/a27
Aug ’24€48.51
€54.09
+11.5%
15.6%€69.67€34.38n/a27
Jul ’24€44.79
€56.41
+25.9%
16.2%€74.23€34.82n/a27
Jun ’24€43.86
€58.65
+33.7%
17.1%€81.09€35.42n/a27
May ’24€50.13
€59.79
+19.3%
16.0%€78.78€40.75n/a28
Apr ’24€46.04
€61.38
+33.3%
16.3%€80.26€41.51n/a28
Mar ’24n/a
€67.16
0%
14.0%€83.90€42.42n/a28
Feb ’24n/a
€69.50
0%
13.6%€88.31€41.40n/a28
Jan ’24n/a
€74.16
0%
13.2%€92.37€42.42n/a27
Dec ’23n/a
€76.96
0%
14.5%€99.02€44.22€41.1626

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Devon Energy Corporation è coperta da 73 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research