Afentra plc

AIM:AET Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£102.2m

Afentra Valutazione

AET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AET ( £0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AET?

Metrica chiave: Poiché AET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AET per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AET su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniUS$23.38m
Cap. di mercatoUS$128.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AET di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
ANGS Angus Energy
1.6xn/aUK£13.3m
CASP Caspian Sunrise
16.1xn/aUK£72.2m
ENQ EnQuest
12.7x-2.2%UK£209.9m
ENW Enwell Energy
3.3xn/aUK£69.3m
AET Afentra
5.5x9.6%UK£102.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AET 5.5xMedia del settore 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AET PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.45
UK£0.87
+92.0%
8.4%UK£0.99UK£0.80n/a4
Dec ’25UK£0.45
UK£0.87
+91.6%
8.4%UK£0.99UK£0.80n/a4
Nov ’25UK£0.47
UK£0.88
+84.8%
10.2%UK£1.03UK£0.80n/a4
Oct ’25UK£0.48
UK£0.67
+40.3%
32.0%UK£0.85UK£0.37n/a3
Sep ’25UK£0.50
UK£0.63
+26.8%
11.1%UK£0.70UK£0.56n/a2
Aug ’25UK£0.53
UK£0.63
+19.8%
11.1%UK£0.70UK£0.56n/a2
Jul ’25UK£0.52
UK£0.63
+20.2%
11.1%UK£0.70UK£0.56n/a2
Jun ’25UK£0.60
UK£0.63
+5.0%
11.1%UK£0.70UK£0.56n/a2
May ’25UK£0.49
UK£0.58
+17.9%
3.4%UK£0.60UK£0.56n/a2
Apr ’25UK£0.39
UK£0.57
+44.9%
5.3%UK£0.60UK£0.54n/a2
Mar ’25UK£0.39
UK£0.57
+45.6%
5.3%UK£0.60UK£0.54n/a2
Feb ’25UK£0.38
UK£0.57
+50.6%
5.3%UK£0.60UK£0.54n/a2
Jan ’25UK£0.37
UK£0.57
+54.1%
5.3%UK£0.60UK£0.54n/a2
Dec ’24UK£0.30
UK£0.55
+83.0%
0.9%UK£0.55UK£0.54UK£0.452
Nov ’24UK£0.27
UK£0.46
+71.0%
19.6%UK£0.55UK£0.37UK£0.472
Jul ’24UK£0.25
UK£0.39
+55.7%
3.9%UK£0.40UK£0.37UK£0.522
Jun ’24UK£0.26
UK£0.39
+48.1%
3.9%UK£0.40UK£0.37UK£0.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 21:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Afentra plc è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Philip HallamCanaccord Genuity
James McCormackCavendish