Octopus Renewables Infrastructure Trust plc

LSE:ORIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£378.6m

Octopus Renewables Infrastructure Trust Valutazione

ORIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.50
Fair Value
36.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORIT ( £0.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORIT?

Metrica chiave: Poiché ORIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORIT su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUK£18.47m
Cap. di mercatoUK£378.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
BOOK Literacy Capital
12.2xn/aUK£253.8m
PINT Pantheon Infrastructure
5.5xn/aUK£424.6m
POLR Polar Capital Holdings
11.5x9.3%UK£480.1m
LIO Liontrust Asset Management
19.5x23.2%UK£284.8m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
20.5xn/aUK£378.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.95m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$29.18m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.43m
ORIT 20.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORIT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.68
UK£1.02
+48.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Feb ’26UK£0.68
UK£1.02
+48.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jan ’26UK£0.68
UK£1.02
+49.3%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Dec ’25UK£0.70
UK£1.02
+45.0%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Nov ’25UK£0.78
UK£1.02
+30.5%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Oct ’25UK£0.79
UK£1.02
+29.1%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Sep ’25UK£0.79
UK£1.02
+28.0%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Aug ’25UK£0.77
UK£1.02
+32.7%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jul ’25UK£0.74
UK£1.02
+37.2%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jun ’25UK£0.71
UK£1.02
+43.0%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
May ’25UK£0.73
UK£1.07
+44.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Apr ’25UK£0.71
UK£1.07
+49.0%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Jan ’25UK£0.90
UK£1.07
+18.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.682
Dec ’24UK£0.90
UK£1.07
+18.1%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.702
Nov ’24UK£0.86
UK£1.07
+23.8%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.782
Oct ’24UK£0.88
UK£1.07
+21.6%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Sep ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.0%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£1.02
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 04:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc è coperta da 3 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor FinnBarclays
Joe BrentPanmure Liberum
Alex O’HanlonPanmure Liberum