Octopus Renewables Infrastructure Trust Valutazione

ORIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORIT ( £0.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORIT?

Metrica chiave: Poiché ORIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORIT su PE?
Rapporto PE	21.3x
Guadagni	UK£18.47m
Cap. di mercato	UK£399.55m

ORIT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	15.3x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.3x
BOOK Literacy Capital	14.8x	n/a	UK£296.1m
PINT Pantheon Infrastructure	5.4x	n/a	UK£421.8m
CGEO Georgia Capital	12.5x	n/a	UK£428.9m
LIO Liontrust Asset Management	20.4x	27.4%	UK£301.6m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust	21.3x	n/a	UK£399.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$34.99m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	2x	n/a	US$5.02m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORIT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.71	UK£1.02 +43.8%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Nov ’25	UK£0.78	UK£1.02 +30.5%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Oct ’25	UK£0.79	UK£1.02 +29.1%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Sep ’25	UK£0.79	UK£1.02 +28.0%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Aug ’25	UK£0.77	UK£1.02 +32.7%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Jul ’25	UK£0.74	UK£1.02 +37.2%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Jun ’25	UK£0.71	UK£1.02 +43.0%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
May ’25	UK£0.73	UK£1.07 +44.9%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Apr ’25	UK£0.71	UK£1.07 +49.0%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Jan ’25	UK£0.90	UK£1.07 +18.3%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Dec ’24	UK£0.90	UK£1.07 +18.1%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Nov ’24	UK£0.86	UK£1.07 +23.8%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.78	2
Oct ’24	UK£0.88	UK£1.07 +21.6%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.79	2
Sep ’24	UK£0.87	UK£1.07 +22.0%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	UK£0.79	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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