Oakley Capital Investments Valutazione

OCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OCI ( £4.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCI?

Metrica chiave: Poiché OCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OCI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OCI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OCI su PE?
Rapporto PE	9.7x
Guadagni	UK£88.03m
Cap. di mercato	UK£857.39m

OCI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.6x
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.4x
BBGI BBGI Global Infrastructure	16.2x	n/a	UK£893.6m
CLDN Caledonia Investments	8.8x	n/a	UK£1.8b
ASHM Ashmore Group	12.1x	-4.9%	UK£1.1b
LWDB Law Debenture	8.3x	n/a	UK£1.2b
OCI Oakley Capital Investments	9.7x	n/a	UK£857.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$34.25m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	2x	n/a	US$4.99m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.7x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OCI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£4.86	UK£6.57 +35.1%	0.5%	UK£6.60	UK£6.53	n/a	2
Nov ’25	UK£4.94	UK£6.57 +32.9%	0.5%	UK£6.60	UK£6.53	n/a	2
Oct ’25	UK£5.10	UK£6.57 +28.7%	0.5%	UK£6.60	UK£6.53	n/a	2
Sep ’25	UK£5.20	UK£6.49 +24.8%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Aug ’25	UK£5.27	UK£6.49 +23.1%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Jul ’25	UK£5.09	UK£6.49 +27.5%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Jun ’25	UK£4.96	UK£6.49 +31.0%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
May ’25	UK£4.74	UK£6.49 +37.1%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Apr ’25	UK£4.70	UK£6.49 +38.1%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Mar ’25	UK£4.68	UK£6.49 +38.8%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Feb ’25	UK£4.48	UK£6.49 +44.9%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Jan ’25	UK£4.94	UK£6.27 +26.8%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	n/a	2
Dec ’24	UK£4.50	UK£6.27 +39.2%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	n/a	2
Nov ’24	UK£4.20	UK£6.27 +49.2%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	UK£4.94	2
Oct ’24	UK£4.48	UK£6.27 +39.8%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	UK£5.10	2
Sep ’24	UK£4.50	UK£6.27 +39.2%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	UK£5.20	2
Aug ’24	UK£4.48	UK£6.27 +40.0%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	UK£5.27	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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