flatexDEGIRO AG

LSE:0W89 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

flatexDEGIRO Valutazione

0W89 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0W89 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.10
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0W89 ( €18.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0W89 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W89?

Metrica chiave: Poiché 0W89 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0W89. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0W89 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0W89 su PE?
Rapporto PE17.1x
Guadagni€116.96m
Cap. di mercato€1.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0W89 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0W89 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
TCAP TP ICAP Group
19.6x21.4%UK£1.9b
PLUS Plus500
9.2x0.4%UK£2.0b
AJB AJ Bell
20.6x8.9%UK£1.7b
IGG IG Group Holdings
9.3x1.7%UK£3.4b
0W89 flatexDEGIRO
17.1x9.8%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W89 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0W89's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$41.77m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.73m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
0W89 17.1xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W89 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0W89's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0W89 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W89 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0W89 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.48
€18.07
-2.2%
13.7%€22.00€15.00n/a11
Feb ’26€16.38
€16.32
-0.4%
9.1%€18.50€13.70n/a11
Jan ’26€14.69
€16.02
+9.0%
10.2%€18.50€13.70n/a11
Dec ’25€13.53
€15.70
+16.1%
10.7%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.53
€15.44
+14.1%
10.7%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.79
€14.65
+6.3%
11.1%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25€13.06
€14.68
+12.4%
10.8%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25€13.18
€14.49
+10.0%
13.1%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25€13.31
€13.47
+1.2%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Jun ’25€13.77
€13.11
-4.8%
15.4%€16.50€9.50n/a11
May ’25€12.38
€13.02
+5.1%
16.1%€16.50€9.50n/a11
Apr ’25€10.47
€12.26
+17.1%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Mar ’25€9.74
€12.30
+26.3%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Feb ’25€10.03
€12.30
+22.6%
15.8%€16.20€9.50€16.3811
Jan ’25€11.15
€11.80
+5.7%
17.7%€16.20€9.00€14.6911
Dec ’24€10.77
€11.80
+9.6%
17.7%€16.20€9.00€13.5311
Nov ’24€9.58
€11.73
+22.5%
18.4%€16.20€9.00€13.5311
Oct ’24€8.50
€11.03
+29.7%
18.9%€15.60€9.00€13.7911
Sep ’24€8.14
€10.96
+34.6%
19.6%€15.60€8.30€13.0611
Aug ’24€8.87
€10.96
+23.6%
19.6%€15.60€8.30€13.1811
Jul ’24€9.01
€10.93
+21.3%
22.1%€16.60€8.30€13.3111
Jun ’24€8.83
€10.56
+19.6%
22.5%€16.60€8.30€13.7711
May ’24€9.70
€10.55
+8.7%
23.7%€16.60€7.70€12.3811
Apr ’24€7.81
€10.75
+37.6%
28.9%€16.60€7.50€10.4711
Mar ’24€8.26
€10.58
+28.1%
29.3%€16.60€7.10€9.7411
Feb ’24€7.91
€11.19
+41.4%
34.3%€19.80€7.10€10.0310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€18.09
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

flatexDEGIRO AG è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph GreulichBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Andrew LoweCitigroup Inc