flatexDEGIRO AG

LSE:0W89 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

flatexDEGIRO Valutazione

0W89 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0W89 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.88
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0W89 ( €24.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0W89 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W89?

Metrica chiave: Poiché 0W89 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0W89. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0W89 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0W89 su PE?
Rapporto PE23.6x
Guadagni€111.54m
Cap. di mercato€2.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0W89 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0W89 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
TCAP TP ICAP Group
12x9.76%UK£2.0b
PLUS Plus500
11.7x-1.13%UK£2.4b
AJB AJ Bell
23x7.10%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.7x1.09%UK£3.9b
0W89 flatexDEGIRO
23.6x16.98%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W89 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0W89's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.49m
JIM Jarvis Securities
2.3xn/aUS$9.50m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
0W89 23.6xMedia del settore 12.5xNo. of Companies12PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W89 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0W89's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0W89 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W89 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0W89 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.83
€22.77
-8.29%
10.06%€26.00€17.00n/a11
May ’26€23.11
€22.77
-1.48%
10.06%€26.00€17.00n/a11
Apr ’26€21.60
€19.95
-7.62%
15.54%€24.00€15.00n/a11
Mar ’26€18.97
€19.50
+2.82%
15.31%€24.00€15.00n/a11
Feb ’26€16.38
€16.32
-0.38%
9.11%€18.50€13.70n/a11
Jan ’26€14.69
€16.02
+9.04%
10.23%€18.50€13.70n/a11
Dec ’25€13.53
€15.70
+16.07%
10.74%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.53
€15.44
+14.09%
10.65%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.79
€14.65
+6.30%
11.08%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25€13.06
€14.68
+12.42%
10.81%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25€13.18
€14.49
+9.96%
13.09%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25€13.31
€13.47
+1.24%
16.53%€16.50€9.50n/a11
Jun ’25€13.77
€13.11
-4.77%
15.41%€16.50€9.50n/a11
May ’25€12.38
€13.02
+5.14%
16.05%€16.50€9.50€23.1111
Apr ’25€10.47
€12.26
+17.14%
16.47%€16.50€9.50€21.6011
Mar ’25€9.74
€12.30
+26.28%
15.77%€16.20€9.50€18.9711
Feb ’25€10.03
€12.30
+22.57%
15.80%€16.20€9.50€16.3811
Jan ’25€11.15
€11.80
+5.75%
17.66%€16.20€9.00€14.6911
Dec ’24€10.77
€11.80
+9.56%
17.66%€16.20€9.00€13.5311
Nov ’24€9.58
€11.73
+22.46%
18.38%€16.20€9.00€13.5311
Oct ’24€8.50
€11.03
+29.72%
18.89%€15.60€9.00€13.7911
Sep ’24€8.14
€10.96
+34.63%
19.64%€15.60€8.30€13.0611
Aug ’24€8.87
€10.96
+23.60%
19.64%€15.60€8.30€13.1811
Jul ’24€9.01
€10.93
+21.33%
22.08%€16.60€8.30€13.3111
Jun ’24€8.83
€10.56
+19.60%
22.48%€16.60€8.30€13.7711
May ’24€9.70
€10.55
+8.67%
23.66%€16.60€7.70€12.3811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€22.99
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 00:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

flatexDEGIRO AG è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph GreulichBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Andrew LoweCitigroup Inc