Mutares SE KGaA Valutazione
0UTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UTK ( €22.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UTK?
Metrica chiave: Poiché 0UTK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UTK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | €5.21b |
| Cap. di mercato | €484.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UTK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
POLN Pollen Street Group | 4x | 6.2% | UK£438.6m |
GHE Gresham House | 5.2x | 9.4% | UK£444.6m |
FSG Foresight Group Holdings | 3.6x | 10.6% | UK£506.2m |
PBEE PensionBee Group | 12.5x | 20.7% | UK£355.3m |
0UTK Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | €484.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0UTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UTK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.2x | 3.8% | |
0UTK Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | US$508.01m |
STJ St. James's Place | 0.2x | -98.6% | US$5.80b |
QLT Quilter | 0.3x | -83.2% | US$2.39b |
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.2x | 18.8% | |
0UTK Mutares SE KGaA | 0.09x | -45.5% | US$508.01m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 0UTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UTK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0UTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.85 | €43.70 +91.2% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €24.75 | €43.70 +76.6% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.15 | €46.10 +108.1% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €30.70 | €46.10 +50.2% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.40 | €44.70 +42.4% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.75 | €44.70 +28.6% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €41.80 | €43.38 +3.8% | 17.8% | €48.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €42.15 | €40.70 -3.4% | 17.8% | €47.50 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.28 | €39.28 +8.3% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €34.90 | €39.28 +12.6% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.80 | €39.28 +3.9% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.40 | €38.48 +8.7% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.82 | €38.48 +17.3% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.55 | €33.60 +17.7% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €24.75 | 5 |
| Oct ’24 | €27.52 | €33.60 +22.1% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €22.15 | 5 |
| Sep ’24 | €21.95 | €33.60 +53.1% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €30.70 | 5 |
| Aug ’24 | €21.68 | €33.40 +54.1% | 7.7% | €37.00 | €30.00 | €31.40 | 5 |
| Jul ’24 | €25.10 | €34.00 +35.5% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €34.75 | 4 |
| Jun ’24 | €23.95 | €34.00 +42.0% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €41.80 | 4 |
| May ’24 | €21.00 | €31.00 +47.6% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €42.15 | 4 |
| Apr ’24 | €19.60 | €31.00 +58.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €36.28 | 4 |
| Mar ’24 | €20.25 | €31.00 +53.1% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €34.90 | 4 |
| Feb ’24 | €20.55 | €31.00 +50.9% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €37.80 | 4 |
| Jan ’24 | €18.00 | €31.00 +72.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €35.40 | 4 |
| Dec ’23 | €18.40 | €30.33 +64.9% | 17.5% | €37.00 | €24.00 | €32.82 | 3 |
| Nov ’23 | €17.96 | €30.88 +71.9% | 16.0% | €37.00 | €23.50 | €28.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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