Mutares SE KGaA (LSE:0UTK) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

0UTK Panoramica delle azioni

Mutares SE & Co. KGaA è una società di private equity specializzata in investimenti diretti secondari, situazioni speciali, finanziamenti ponte, ricapitalizzazione, distressed/vulture, successione manageriale, riorganizzazione, carve-out, turnaround, spin-off e ri-finanziamento. Maggiori dettagli

0UTK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	6/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 88.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 10.5% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 92.5%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 45.5% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 9.91% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Mutares SE & Co. KGaA Concorrenti

Pollen Street Group

LSE:POLN

UK£439.3m

Gresham House

AIM:GHE

UK£444.6m

Foresight Group Holdings

LSE:FSG

UK£511.9m

PensionBee Group

LSE:PBEE

UK£358.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Mutares SE KGaA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€22.85
Massimo di 52 settimane	€45.00
Minimo di 52 settimane	€18.90
Beta	1.51
1Variazione di 1 mese	-6.54%
Variazione a 3 mesi	-24.96%
Variazione di 1 anno	-28.59%
3Variazione a 3 anni	5.80%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	29.10%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	0UTK	GB Capital Markets	GB Mercato
7D	2.0%	3.4%	2.2%
1Y	-28.6%	28.2%	8.8%

Ritorno vs Industria: 0UTK ha avuto una performance inferiore rispetto al UK Capital Markets che ha registrato un rendimento 28.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 0UTK ha avuto una performance inferiore al mercato UK che ha registrato un rendimento 8.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 0UTK's price volatile compared to industry and market?
0UTK volatility
0UTK Average Weekly Movement	7.0%
Capital Markets Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.2%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: 0UTK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di 0UTK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2008	31,000	Robin Laik	www.mutares.com/en/

Mutares SE & Co. KGaA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Mutares SE KGaA con la sua capitalizzazione di mercato?
0UTK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€484.65m
Guadagni(TTM)	-€112.60m
Ricavi(TTM)	€5.21b

0.1x

Rapporto P/S

-4.3x

Rapporto P/E

0UTK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
0UTK Conto economico (TTM)
Ricavi	€5.21b
Costo del fatturato	€3.10b
Profitto lordo	€2.12b
Altre spese	€2.23b
Guadagni	-€112.60m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-5.27
Margine lordo	40.64%
Margine di profitto netto	-2.16%
Rapporto debito/patrimonio netto	120.0%

Come si è comportato 0UTK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.9%

Rendimento attuale del dividendo

-118%

Rapporto di remunerazione

0UTK Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Mutares SE & Co. KGaA Concorrenti

LSE:POLN

UK£439.3m

AIM:GHE

UK£444.6m

LSE:FSG

UK£511.9m

LSE:PBEE

UK£358.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Natura Sp. z o.o. from Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.

Savina completed the acquisition of MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) submitted a binding offer to acquire Alcura France SAS from Alliance Healthcare Group France.

Savina signed an agreement to acquire MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Natura Sp. z o.o. from Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.

Savina completed the acquisition of MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) submitted a binding offer to acquire Alcura France SAS from Alliance Healthcare Group France.

Savina signed an agreement to acquire MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

New minor risk - Share price stability

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Fischer Automotive Systems Gmbh & Co. KG from fischerwerke GmbH & Co. KG.

Second quarter 2024 earnings released

Mutares Announces Executive Changes

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan) Co., Ltd. from Cikautxo S. Coop.

Mutares SE & Co. KGaA Reaffirms Consolidated Earnings Guidance for the Year 2024

New major risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 44%

Upcoming dividend of €2.25 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Greenview Group Ltd from Cordovan Capital Partners II LP a fund managed by Cordovan Capital Management Ltd.

Full year 2023 earnings released: EPS: €19.08 (vs €0.33 loss in FY 2022)

Mutares SE & Co. KGaA Proposes Dividend for the Fiscal Year 2023

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed f a definitive agreement to acquire Magirus GmbH from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Investor sentiment deteriorates as stock falls 35%

Dachser Se acquired Frigoscandia AB from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Now 27% undervalued after recent price drop

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire Temakinho S.R.L. from Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione S.p.A.

New minor risk - Shareholder dilution

Now 25% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 37%

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 34%

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 29% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 30%

Now 35% undervalued

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of High Precision Components Witten GmbH from Westebbe Verwaltungs GmbH and Peter Flaschel.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired SRT Group from GeoPost SA.

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) has signed an agreement to acquire PRINZ Kinematics GmbH (“PRINZ”) from AL-KO Kober SE.

Now 37% undervalued

Third quarter 2023 earnings released

Now 32% undervalued

New minor risk - Share price stability

Now 35% undervalued

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) has submitted an irrevocable proposal to acquire unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA Updates Dividend Strategy

Cogne Acciai Speciali S.p.a. acquired ATI Specialty Materials, Ltd. from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) for an enterprise value of €180 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) sent an irrevocable offer to acquire Stuart from GeoPost SA.

SABO Holding GmbH acquired SABO-Maschinenfabrik GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX)

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG from INDUS Holding AG (XTRA:INH).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired WALOR S.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired GlÄSerne Molkerei Gmbh from Emmi AG (SWX:EMMN).

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire forging business in Germany of CIE Automotive for an enterprise value of €55.5 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG from INDUS Holding AG (XTRA:INH).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Recover Nordic Oy from Recover Nordic AS

Mutares SE & Co. KGaA Proposes Dividend for the Financial Year 2022

Upcoming dividend of €2.00 per share at 8.0% yield

Now 27% undervalued

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired three business operations from Arriva Sverige AB.