Franklin Resources, Inc.

LSE:0RT6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.9b

Franklin Resources Valutazione

0RT6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RT6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.30
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RT6 ( $20.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RT6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RT6?

Metrica chiave: Poiché 0RT6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RT6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RT6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RT6 su PE?
Rapporto PE32.1x
GuadagniUS$338.80m
Cap. di mercatoUS$10.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RT6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RT6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
ICG Intermediate Capital Group
17.3x12.5%UK£6.9b
SDR Schroders
15.9x11.3%UK£6.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
10.6x29.0%UK£2.9b
0RT6 Franklin Resources
32.1x21.8%US$10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RT6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$41.77m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.73m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
0RT6 32.1xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RT6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RT6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RT6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.67
US$21.48
+4.0%
7.5%US$24.00US$18.00n/a14
Feb ’26US$22.30
US$19.95
-10.5%
8.3%US$23.00US$18.00n/a14
Jan ’26US$20.25
US$20.39
+0.7%
6.0%US$22.50US$19.00n/a14
Dec ’25US$22.76
US$19.86
-12.8%
6.3%US$22.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$20.91
US$20.59
-1.5%
7.1%US$24.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$19.89
US$22.38
+12.5%
9.7%US$27.00US$20.00n/a14
Sep ’25US$20.03
US$23.19
+15.8%
8.6%US$27.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$22.45
US$23.85
+6.3%
7.0%US$27.00US$21.00n/a12
Jul ’25US$22.22
US$25.35
+14.1%
6.6%US$28.00US$23.00n/a12
Jun ’25US$23.26
US$25.35
+9.0%
6.6%US$28.00US$23.00n/a12
May ’25US$22.85
US$25.94
+13.5%
7.5%US$29.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$28.04
US$27.88
-0.6%
6.4%US$30.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$27.48
US$27.79
+1.1%
6.6%US$30.00US$24.00n/a13
Feb ’25US$26.88
US$27.63
+2.8%
6.8%US$30.00US$24.00US$22.3013
Jan ’25US$29.83
US$25.19
-15.6%
9.9%US$30.00US$21.00US$20.2512
Dec ’24US$25.44
US$23.63
-7.1%
5.8%US$26.00US$21.00US$22.7612
Nov ’24US$22.36
US$23.71
+6.0%
7.5%US$28.00US$21.00US$20.9112
Oct ’24US$24.57
US$26.67
+8.6%
7.1%US$30.00US$24.00US$19.8912
Sep ’24US$26.86
US$26.65
-0.8%
6.5%US$30.00US$24.00US$20.0312
Aug ’24US$28.88
US$26.54
-8.1%
7.1%US$30.00US$23.00US$22.4512
Jul ’24US$26.63
US$24.92
-6.4%
9.9%US$28.00US$20.00US$22.2212
Jun ’24US$24.34
US$24.88
+2.2%
10.1%US$28.00US$20.00US$23.2612
May ’24US$26.94
US$24.77
-8.1%
11.4%US$28.00US$19.00US$22.8513
Apr ’24US$26.72
US$26.69
-0.1%
12.4%US$34.00US$20.00US$28.0413
Mar ’24US$29.04
US$27.00
-7.0%
10.5%US$34.00US$23.00US$27.4813
Feb ’24US$31.61
US$26.54
-16.0%
7.5%US$29.00US$23.00US$26.8813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$21.41
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 09:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Franklin Resources, Inc. è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research