BFF Bank Valutazione
0RON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RON ( €8.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RON?
Metrica chiave: Poiché 0RON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €246.54m |
| Cap. di mercato | €1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
BUR Burford Capital | 11.6x | 24.6% | UK£2.4b |
EQLS Equals Group | 27.3x | 32.0% | UK£222.6m |
DUKE Duke Capital | 10.1x | 18.0% | UK£116.7m |
LIT Litigation Capital Management | 20.3x | 18.2% | UK£134.2m |
0RON BFF Bank | 6.8x | 2.7% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.95 | €10.98 +22.6% | 12.8% | €13.50 | €8.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.07 | €11.14 +22.8% | 11.6% | €13.50 | €9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.70 | €11.20 +15.5% | 10.7% | €13.50 | €9.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.80 | €11.20 +14.3% | 10.7% | €13.50 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.25 | €11.20 +9.3% | 10.7% | €13.50 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €9.07 | €10.88 +20.0% | 9.3% | €12.00 | €8.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €9.13 | €10.88 +19.1% | 9.3% | €12.00 | €8.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €12.03 | €13.54 +12.5% | 9.9% | €16.00 | €11.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.40 | €12.63 +1.8% | 9.3% | €15.00 | €11.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €10.90 | €12.26 +12.5% | 6.4% | €13.00 | €11.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.10 | €11.96 +18.4% | 7.6% | €13.00 | €10.60 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.33 | €11.96 +15.8% | 7.6% | €13.00 | €10.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.57 | €11.60 +9.7% | 7.9% | €13.00 | €10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.30 | €11.60 +24.8% | 7.9% | €13.00 | €10.50 | €9.07 | 7 |
| Oct ’24 | €9.48 | €11.67 +23.2% | 7.6% | €13.00 | €10.50 | €9.70 | 7 |
| Sep ’24 | €9.88 | €11.53 +16.7% | 6.4% | €12.70 | €10.50 | €9.80 | 7 |
| Aug ’24 | €10.17 | €11.31 +11.3% | 6.9% | €12.70 | €10.50 | €10.25 | 7 |
| Jul ’24 | €10.06 | €10.73 +6.6% | 8.1% | €12.00 | €9.00 | €9.07 | 7 |
| Jun ’24 | €9.59 | €10.49 +9.3% | 6.9% | €11.50 | €9.00 | €9.13 | 7 |
| May ’24 | €8.74 | €10.41 +19.1% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €12.03 | 7 |
| Apr ’24 | €9.18 | €10.41 +13.5% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €12.40 | 7 |
| Mar ’24 | €9.39 | €10.13 +7.9% | 9.2% | €11.50 | €8.70 | €10.90 | 7 |
| Feb ’24 | €8.77 | €9.69 +10.5% | 7.7% | €10.50 | €8.70 | €10.10 | 7 |
| Jan ’24 | €7.43 | €9.02 +21.4% | 9.5% | €10.50 | €7.80 | €10.33 | 6 |
| Dec ’23 | €7.37 | €9.02 +22.4% | 9.5% | €10.50 | €7.80 | €10.57 | 6 |
| Nov ’23 | €7.20 | €8.97 +24.6% | 9.3% | €10.50 | €7.80 | €9.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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