Burford Capital Limited

AIM:BUR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.3b

Burford Capital Valutazione

BUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BUR ( £10.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUR?

Metrica chiave: Poiché BUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BUR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BUR su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUS$259.55m
Cap. di mercatoUS$2.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
EQLS Equals Group
31.2x32.0%UK£253.7m
LIT Litigation Capital Management
18.8x18.2%UK£118.9m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
8.3xn/aUK£63.6m
TRU TruFin
33xn/aUK£82.0m
BUR Burford Capital
11x24.6%UK£2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.51b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BUR 11.0xMedia del settore 14.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.33
UK£17.35
+68.0%
5.4%UK£18.29UK£16.41n/a2
Dec ’25UK£10.61
UK£17.35
+63.5%
5.4%UK£18.29UK£16.41n/a2
Nov ’25UK£10.35
UK£17.11
+65.4%
6.4%UK£18.21UK£16.01n/a2
Oct ’25UK£9.72
UK£17.11
+76.1%
6.4%UK£18.21UK£16.01n/a2
Sep ’25UK£10.15
UK£17.11
+68.6%
6.4%UK£18.21UK£16.01n/a2
Aug ’25UK£10.78
UK£17.20
+59.5%
6.8%UK£18.36UK£16.03n/a2
Jul ’25UK£9.97
UK£17.20
+72.5%
6.8%UK£18.36UK£16.03n/a2
Jun ’25UK£11.18
UK£16.39
+46.6%
8.7%UK£18.30UK£14.88n/a3
May ’25UK£12.40
UK£16.76
+35.2%
9.1%UK£18.76UK£15.05n/a3
Apr ’25UK£12.43
UK£16.41
+32.0%
8.2%UK£18.22UK£15.00n/a3
Mar ’25UK£11.88
UK£16.01
+34.8%
9.8%UK£18.12UK£14.35n/a3
Feb ’25UK£11.78
UK£16.01
+35.9%
9.8%UK£18.12UK£14.35n/a3
Jan ’25UK£12.13
UK£16.16
+33.2%
9.6%UK£18.24UK£14.50n/a3
Dec ’24UK£10.94
UK£16.16
+47.7%
9.6%UK£18.24UK£14.50UK£10.613
Nov ’24UK£10.30
UK£16.44
+59.6%
7.1%UK£17.99UK£15.15UK£10.353
Oct ’24UK£11.31
UK£17.17
+51.8%
10.0%UK£19.39UK£15.03UK£9.724
Sep ’24UK£10.94
UK£15.51
+41.8%
16.8%UK£18.39UK£12.26UK£10.154
Aug ’24UK£10.61
UK£14.40
+35.7%
15.6%UK£18.11UK£12.07UK£10.784
Jul ’24UK£9.59
UK£14.44
+50.7%
16.2%UK£18.31UK£12.00UK£9.974
Jun ’24UK£10.92
UK£15.31
+40.2%
13.0%UK£18.13UK£13.84UK£11.183
May ’24UK£10.46
UK£13.31
+27.3%
4.0%UK£13.70UK£12.56UK£12.403
Apr ’24UK£7.55
UK£12.24
+62.2%
13.5%UK£13.74UK£9.95UK£12.433
Mar ’24UK£6.74
UK£11.03
+63.7%
25.8%UK£14.08UK£6.84UK£11.884
Feb ’24UK£7.45
UK£11.03
+48.2%
25.8%UK£14.08UK£6.84UK£11.784
Jan ’24UK£6.67
UK£11.03
+65.4%
25.8%UK£14.08UK£6.84UK£12.134
Dec ’23UK£7.38
UK£11.03
+49.6%
25.8%UK£14.08UK£6.84UK£10.944

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 17:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Burford Capital Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BowersBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.